| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证2000ET… | 0.8531 | 6.56% |
| 富国创业板中盘200… | 0.8711 | 5.93% |
| 富国创业板中盘200… | 0.9641 | 5.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5842 | 2.15% |
| 富国富钱包货币B | 0.551 | 2.14% |
| 富国天时货币D | 0.5814 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5516 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5516 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 16191476.23 |
| 存出保证金 | 16402.62 |
| 交易性金融资产 | 1690465987.44 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1690465987.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28103245.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1737559450.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 400936820.25 |
| 应付证券清算款 | 25303385.77 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 553440.76 |
| 应付托管费 | 166032.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 453410.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195875.72 |
| 负债合计 | 427608964.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 817172133.26 |
| 所有者权益合计 | 1309950486.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1737559450.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2874402.04 |
| 结算备付金 | 28013953.43 |
| 存出保证金 | 1042693.17 |
| 交易性金融资产 | 1814876587.38 |
| 股票投资 | 9751235.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1805125352.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11881361.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1858688997.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 541654355.32 |
| 应付证券清算款 | 14244297.71 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 534095.76 |
| 应付托管费 | 160228.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 467439.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154024.06 |
| 负债合计 | 557214441.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 817172133.26 |
| 所有者权益合计 | 1301474556.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1858688997.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1302325.7 |
| 结算备付金 | 14415126.37 |
| 存出保证金 | 19202.89 |
| 交易性金融资产 | 1623958756.67 |
| 股票投资 | 6370824.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1617587932.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3103226.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1642798638.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 375494678.07 |
| 应付证券清算款 | 2475522.8 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 536646.27 |
| 应付托管费 | 160993.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 481967.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52627.0 |
| 负债合计 | 379202435.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 818295830.54 |
| 所有者权益合计 | 1263596202.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1642798638.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 232365.46 |
| 结算备付金 | 19303208.76 |
| 存出保证金 | 29477.18 |
| 交易性金融资产 | 1566449998.02 |
| 股票投资 | 8341182.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1558108815.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 993972.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1587009022.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 310048575.39 |
| 应付证券清算款 | 87681.86 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 523071.5 |
| 应付托管费 | 156921.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 570855.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 261023.79 |
| 负债合计 | 311648129.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 818295830.54 |
| 所有者权益合计 | 1275360892.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1587009022.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1092705.67 |
| 结算备付金 | 8950912.09 |
| 存出保证金 | 25656.74 |
| 交易性金融资产 | 700712679.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 700712679.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 924083.12 |
| 应收利息 | 10641350.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 722347387.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 169000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1425958.55 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 233373.97 |
| 应付托管费 | 70012.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 421354.99 |
| 应付利息 | -11541.43 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 171314378.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 344179495.8 |
| 所有者权益合计 | 551033009.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 722347387.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 155365.05 |
| 结算备付金 | 7427211.46 |
| 存出保证金 | 24784.31 |
| 交易性金融资产 | 717212442.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 717212442.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2126172.59 |
| 应收利息 | 14145797.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 741091773.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 207999850.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 218225.37 |
| 应付托管费 | 65467.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 424130.08 |
| 应付利息 | 61287.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 294547.97 |
| 负债合计 | 209066734.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 344179495.8 |
| 所有者权益合计 | 532025038.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 741091773.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1016570.55 |
| 结算备付金 | 8441395.31 |
| 存出保证金 | 24428.43 |
| 交易性金融资产 | 790423132.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 790423132.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9158924.71 |
| 应收利息 | 14110107.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 823174559.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 296500000.0 |
| 应付证券清算款 | 9952488.27 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 217705.46 |
| 应付托管费 | 65311.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 440756.87 |
| 应付利息 | -20740.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 307336336.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 344179495.8 |
| 所有者权益合计 | 515838223.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 823174559.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4334091.29 |
| 结算备付金 | 3086934.9 |
| 存出保证金 | 17610.92 |
| 交易性金融资产 | 719360915.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 719360915.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15045730.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 741845282.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 232113785.0 |
| 应付证券清算款 | 3771889.99 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 213242.86 |
| 应付托管费 | 63972.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 429331.35 |
| 应付利息 | 20078.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119670.52 |
| 负债合计 | 236733553.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 344179495.8 |
| 所有者权益合计 | 505111729.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 741845282.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 936963.69 |
| 结算备付金 | 7453244.86 |
| 存出保证金 | 4577.88 |
| 交易性金融资产 | 617291605.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 617291605.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13600000.0 |
| 应收利息 | 12807969.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 310943.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 652405305.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 133600000.0 |
| 应付证券清算款 | 14502304.11 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 259522.37 |
| 应付托管费 | 77856.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 450075.74 |
| 应付利息 | 8234.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 149080488.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 333587978.26 |
| 所有者权益合计 | 503324817.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 652405305.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 152184.47 |
| 结算备付金 | 3475102.7 |
| 存出保证金 | 13866.33 |
| 交易性金融资产 | 926540486.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 926540486.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10132209.3 |
| 应收利息 | 20101383.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 960415233.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 225960000.0 |
| 应付证券清算款 | 10231417.23 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 295485.54 |
| 应付托管费 | 88645.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 464383.55 |
| 应付利息 | 48437.68 |
| 应收利润 | 17899644.77 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119505.56 |
| 负债合计 | 255108370.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 483495991.32 |
| 所有者权益合计 | 705306863.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 960415233.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 134494.08 |
| 结算备付金 | 6738287.88 |
| 存出保证金 | 25063.89 |
| 交易性金融资产 | 867453747.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 867453747.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5746076.71 |
| 应收利息 | 17375941.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 897473612.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 202000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 294014.67 |
| 应付托管费 | 88204.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 460366.57 |
| 应付利息 | -200.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260000.0 |
| 负债合计 | 203102760.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 483495991.32 |
| 所有者权益合计 | 694370851.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 897473612.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 296981.4 |
| 结算备付金 | 11597455.44 |
| 存出保证金 | 48315.23 |
| 交易性金融资产 | 932116111.48 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 932116111.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19114877.91 |
| 应收利息 | 20554230.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 983727972.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 325153851.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 269728.03 |
| 应付托管费 | 80918.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 462338.41 |
| 应付利息 | 478468.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208271.27 |
| 负债合计 | 326657199.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 483495991.32 |
| 所有者权益合计 | 657070772.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 983727972.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 431055.03 |
| 结算备付金 | 15447771.31 |
| 存出保证金 | 118828.28 |
| 交易性金融资产 | 794627245.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 794627245.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20495488.05 |
| 应收利息 | 17188887.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 848309276.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 186346000.0 |
| 应付证券清算款 | 20067580.31 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 264991.17 |
| 应付托管费 | 82191.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 344613.22 |
| 应付利息 | 108947.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280000.0 |
| 负债合计 | 207503690.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 483495991.32 |
| 所有者权益合计 | 640805586.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 848309276.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 154601925.36 |
| 结算备付金 | 15447771.31 |
| 存出保证金 | 118828.28 |
| 交易性金融资产 | 612397897.52 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 612397897.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10691872.3 |
| 应收利息 | 14038793.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9944.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 807307032.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 107715873.25 |
| 应付证券清算款 | 58737648.5 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 89603.51 |
| 应付托管费 | 29575.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 344613.22 |
| 应付利息 | 100266.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 359176.05 |
| 负债合计 | 167385535.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 483495991.32 |
| 所有者权益合计 | 639921496.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 807307032.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 415074.57 |
| 结算备付金 | 31515960.54 |
| 存出保证金 | 21218.62 |
| 交易性金融资产 | 2288117106.31 |
| 股票投资 | 20294196.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2267822909.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5.19 |
| 应收利息 | 44457449.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2364526814.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 635400000.0 |
| 应付证券清算款 | 280341.29 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 842209.06 |
| 应付托管费 | 280736.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 344613.22 |
| 应付利息 | -32959.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223190.07 |
| 负债合计 | 637339105.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1324354895.59 |
| 所有者权益合计 | 1727187709.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 2364526814.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62891459.48 |
| 结算备付金 | 27563966.14 |
| 存出保证金 | 44751.39 |
| 交易性金融资产 | 2363573966.95 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2363573966.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 49716905.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2543791048.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 778011000.0 |
| 应付证券清算款 | 51667953.06 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 873685.17 |
| 应付托管费 | 291228.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 344613.22 |
| 应付利息 | 219089.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185000.0 |
| 负债合计 | 831593344.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1324354895.59 |
| 所有者权益合计 | 1712197704.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 2543791048.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5101383.87 |
| 结算备付金 | 47625066.4 |
| 存出保证金 | 50319.35 |
| 交易性金融资产 | 2300701358.97 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2300701358.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 48044012.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2401522140.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 707000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3007027.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 826727.28 |
| 应付托管费 | 275575.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 344613.22 |
| 应付利息 | 140563.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223794.94 |
| 负债合计 | 711820265.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1324354895.59 |
| 所有者权益合计 | 1689701875.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 2401522140.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13258199.62 |
| 结算备付金 | 51560014.41 |
| 存出保证金 | 269500.91 |
| 交易性金融资产 | 2228580868.08 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2228580868.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 191193852.38 |
| 应收利息 | 49914271.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2534776706.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 880000000.0 |
| 应付证券清算款 | 733829.49 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 836963.5 |
| 应付托管费 | 278987.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 344613.22 |
| 应付利息 | 24611.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85000.0 |
| 负债合计 | 882304981.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1324354895.59 |
| 所有者权益合计 | 1652471725.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 2534776706.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 118863527.68 |
| 结算备付金 | 39022114.44 |
| 存出保证金 | 70347.63 |
| 交易性金融资产 | 3256222672.18 |
| 股票投资 | 143387333.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3112835338.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 73011045.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3487189707.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 650000000.0 |
| 应付证券清算款 | 44314337.94 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1372811.54 |
| 应付托管费 | 457603.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 344613.22 |
| 应付利息 | 39587.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 303190.07 |
| 负债合计 | 696854003.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2235897938.23 |
| 所有者权益合计 | 2790335703.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 3487189707.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12538191.57 |
| 结算备付金 | 119104794.42 |
| 存出保证金 | 51360.6 |
| 交易性金融资产 | 3458851825.61 |
| 股票投资 | 30046498.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3418797326.87 |
| 资产支持证券投资 | 10008000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 248501092.75 |
| 应收证券清算款 | 29967213.0 |
| 应收利息 | 82281875.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3951296353.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1269899933.9 |
| 应付证券清算款 | 29984169.44 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1341907.31 |
| 应付托管费 | 447302.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 344613.22 |
| 应付利息 | 458317.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 385000.0 |
| 负债合计 | 1302882205.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2235897938.23 |
| 所有者权益合计 | 2648414148.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 3951296353.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7913023.31 |
| 结算备付金 | 86569192.19 |
| 存出保证金 | 55361.52 |
| 交易性金融资产 | 3999502077.95 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3996514077.95 |
| 资产支持证券投资 | 2988000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15001278.73 |
| 应收利息 | 89334026.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4198374959.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1687039426.8 |
| 应付证券清算款 | 20040416.84 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1220135.15 |
| 应付托管费 | 406711.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 344613.22 |
| 应付利息 | 571905.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223190.07 |
| 负债合计 | 1709848333.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2235897938.23 |
| 所有者权益合计 | 2488526626.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 4198374959.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63058133.0 |
| 结算备付金 | 75580217.04 |
| 存出保证金 | 186827.79 |
| 交易性金融资产 | 3619868504.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3616868504.94 |
| 资产支持证券投资 | 3000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36799940.01 |
| 应收利息 | 77748656.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3873242279.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1486641513.8 |
| 应付证券清算款 | 28880697.92 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1195336.92 |
| 应付托管费 | 398445.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 344613.22 |
| 应付利息 | 1106172.74 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 295000.0 |
| 负债合计 | 1518868555.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2235897938.23 |
| 所有者权益合计 | 2354373724.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 3873242279.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 162246441.5 |
| 结算备付金 | 77065251.01 |
| 存出保证金 | 183157.42 |
| 交易性金融资产 | 4647817289.42 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4552967289.42 |
| 资产支持证券投资 | 94850000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 201181821.83 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 115702343.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5204196304.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1470148496.7 |
| 应付证券清算款 | 158672328.55 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1768847.21 |
| 应付托管费 | 589615.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 344613.22 |
| 应付利息 | 938510.49 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228107.06 |
| 负债合计 | 1632696942.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2999255415.06 |
| 所有者权益合计 | 3571499361.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 5204196304.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18674020.71 |
| 结算备付金 | 84815223.26 |
| 存出保证金 | 6815.37 |
| 交易性金融资产 | 4902937164.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4788157164.9 |
| 资产支持证券投资 | 114780000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100040076.03 |
| 应收证券清算款 | 92128372.3 |
| 应收利息 | 90796760.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5289398433.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1743054808.8 |
| 应付证券清算款 | 91248162.09 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1746708.06 |
| 应付托管费 | 582236.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 241298.15 |
| 应付利息 | 641592.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400000.0 |
| 负债合计 | 1837926386.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2999255415.06 |
| 所有者权益合计 | 3451472047.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 5289398433.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3269550.1 |
| 结算备付金 | 64684465.05 |
| 存出保证金 | 318.85 |
| 交易性金融资产 | 4778061463.95 |
| 股票投资 | 2624155.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4755437308.24 |
| 资产支持证券投资 | 20000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 267510430.03 |
| 应收证券清算款 | 2880671.84 |
| 应收利息 | 122189630.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5238596530.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1886511545.5 |
| 应付证券清算款 | 1995088.78 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1640310.58 |
| 应付托管费 | 546770.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 47912.68 |
| 应付利息 | 1058584.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228739.42 |
| 负债合计 | 1892036782.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2999255415.06 |
| 所有者权益合计 | 3346559748.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 5238596530.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20535666.21 |
| 结算备付金 | 96540678.08 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4497316532.6 |
| 股票投资 | 14440000.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4482876532.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 125039184.62 |
| 应收利息 | 85932312.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4825364373.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1750384676.0 |
| 应付证券清算款 | 18780858.27 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1548701.65 |
| 应付托管费 | 516233.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 47899.49 |
| 应付利息 | 472002.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 580000.0 |
| 负债合计 | 1772366637.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2999255415.06 |
| 所有者权益合计 | 3052997736.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 4825364373.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1706857.7 |
| 结算备付金 | 58531642.97 |
| 存出保证金 | 9799302.28 |
| 交易性金融资产 | 4200806647.84 |
| 股票投资 | 76288322.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4124518325.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 37200175.8 |
| 应收证券清算款 | 64687201.21 |
| 应收利息 | 109799822.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4482531649.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1383767781.4 |
| 应付证券清算款 | 26118869.23 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1512852.57 |
| 应付托管费 | 504284.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 47899.49 |
| 应付利息 | 555984.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 374957.9 |
| 负债合计 | 1412916494.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2999255415.06 |
| 所有者权益合计 | 3069615155.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 4482531649.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31227372.25 |
| 结算备付金 | 8550466.59 |
| 存出保证金 | 1034506.36 |
| 交易性金融资产 | 3456612797.05 |
| 股票投资 | 10207836.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3446404960.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000345.0 |
| 应收证券清算款 | 155739918.3 |
| 应收利息 | 48928682.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3852094088.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 861899974.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1511195.24 |
| 应付托管费 | 503731.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 47880.0 |
| 应付利息 | 224013.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164238.26 |
| 负债合计 | 864368938.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2999255415.06 |
| 所有者权益合计 | 2987725149.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 3852094088.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63934103.19 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1628489279.54 |
| 股票投资 | 1983452.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1626505827.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1289502004.25 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42374008.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3024299395.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30931226.13 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 591129.24 |
| 应付托管费 | 197043.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 18728.97 |
| 负债合计 | 31745876.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2999255415.06 |
| 所有者权益合计 | 2992553518.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 3024299395.66 |
