| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31401091.28元 |
| 本期利润 | 48110654.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 492778352.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4887元 |
| 期末基金资产净值 | 1309950486.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.299元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19781097.48元 |
| 本期利润 | 39634724.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 484302423.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4803元 |
| 期末基金资产净值 | 1301474556.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2906元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41215369.17元 |
| 本期利润 | 9749687.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 445300372.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.441元 |
| 期末基金资产净值 | 1263596202.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2513元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19409376.56元 |
| 本期利润 | 21514377.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 443732172.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4394元 |
| 期末基金资产净值 | 1275360892.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25640566.51元 |
| 本期利润 | 35194786.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0829元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 202380105.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4765元 |
| 期末基金资产净值 | 551033009.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10669114.61元 |
| 本期利润 | 16186815.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 187408653.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4412元 |
| 期末基金资产净值 | 532025038.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2526元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34807952.3元 |
| 本期利润 | 22991406.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 171658727.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4042元 |
| 期末基金资产净值 | 515838223.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13632881.5元 |
| 本期利润 | 12264912.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 155564468.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3663元 |
| 期末基金资产净值 | 505111729.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1892元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44237149.16元 |
| 本期利润 | 52100881.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0885元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 163200091.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3964元 |
| 期末基金资产净值 | 503324817.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2227元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20596244.47元 |
| 本期利润 | 28835655.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 210513020.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3528元 |
| 期末基金资产净值 | 705306863.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36482270.17元 |
| 本期利润 | 53565265.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0898元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 207816420.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3483元 |
| 期末基金资产净值 | 694370851.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1638元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17482511.12元 |
| 本期利润 | 16265186.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 173574781.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2909元 |
| 期末基金资产净值 | 657070772.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58288631.97元 |
| 本期利润 | 41071844.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 157309594.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2637元 |
| 期末基金资产净值 | 640805586.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36983803.02元 |
| 本期利润 | 14990004.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 402832814.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2464元 |
| 期末基金资产净值 | 1727187709.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 105473674.52元 |
| 本期利润 | 59725979.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 387842809.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2372元 |
| 期末基金资产净值 | 1712197704.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55833332.54元 |
| 本期利润 | 37230149.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 352758752.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2158元 |
| 期末基金资产净值 | 1689701875.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 238204131.72元 |
| 本期利润 | 247825139.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 296925419.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1816元 |
| 期末基金资产净值 | 1652471725.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 105872753.65元 |
| 本期利润 | 141921554.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0598元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 469417749.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1978元 |
| 期末基金资产净值 | 2790335703.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 193547973.05元 |
| 本期利润 | 294040424.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 363544995.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1532元 |
| 期末基金资产净值 | 2648414148.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74768915.32元 |
| 本期利润 | 134152902.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0565元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 244765937.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1031元 |
| 期末基金资产净值 | 2488526626.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37438916.5元 |
| 本期利润 | 636436.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 118475786.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05元 |
| 期末基金资产净值 | 2354373724.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 186483666.32元 |
| 本期利润 | 120096921.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 572025475.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.191元 |
| 期末基金资产净值 | 3571280890.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 149284903.62元 |
| 本期利润 | 120027314.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 555902087.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1853元 |
| 期末基金资产净值 | 3571499361.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 314275061.08元 |
| 本期利润 | 398474311.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 406617183.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1356元 |
| 期末基金资产净值 | 3451472047.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 92295796.46元 |
| 本期利润 | 293562012.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0979元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 184637919.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0616元 |
| 期末基金资产净值 | 3346559748.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67777728.45元 |
| 本期利润 | 65272586.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53742320.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0179元 |
| 期末基金资产净值 | 3052997736.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81183321.18元 |
| 本期利润 | 81890006.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70359740.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.71元 |
| 期末基金资产净值 | 3069615155.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24564394.13元 |
| 本期利润 | -11530265.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11530265.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0038元 |
| 期末基金资产净值 | 2987725149.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.4% |
