| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -58154687.81 |
| 1.利息收入 | 4282426.65 |
| 存款利息收入 | 4282426.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-136864290.05 |
| 股票投资收益 | -257288323.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1294577.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119129455.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71791230.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2635945.03 |
| 减：二、费用 | 85856701.63 |
| 1.管理人报酬 | 72750249.94 |
| 2.托管费 | 10912537.41 |
| 3.销售服务费 | 831766.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1362144.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-144011389.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-144011389.44 |
| 一、收入： | 385600090.6 |
| 1.利息收入 | 2099596.6 |
| 存款利息收入 | 2099596.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99923779.34 |
| 股票投资收益 | 14465380.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 969917.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84488481.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
282046918.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1529795.95 |
| 减：二、费用 | 42269720.95 |
| 1.管理人报酬 | 35994030.99 |
| 2.托管费 | 5399104.62 |
| 3.销售服务费 | 201945.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 674637.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
343330369.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
343330369.65 |
| 一、收入： | -1216136426.75 |
| 1.利息收入 | 4666947.33 |
| 存款利息收入 | 4666947.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-551523961.22 |
| 股票投资收益 | -678337031.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4170936.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122642133.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-674050850.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4771438.12 |
| 减：二、费用 | 87927240.64 |
| 1.管理人报酬 | 74976845.28 |
| 2.托管费 | 11246526.8 |
| 3.销售服务费 | 303035.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1400822.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1304063667.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1304063667.39 |
| 一、收入： | -423559291.9 |
| 1.利息收入 | 2357140.04 |
| 存款利息收入 | 2357140.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-408880778.9 |
| 股票投资收益 | -497998958.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1267692.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87850486.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19784689.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2749036.35 |
| 减：二、费用 | 44159573.53 |
| 1.管理人报酬 | 37688115.1 |
| 2.托管费 | 5653217.24 |
| 3.销售服务费 | 115213.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 703026.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-467718865.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-467718865.43 |
| 一、收入： | 1038698421.2 |
| 1.利息收入 | 4210720.69 |
| 存款利息收入 | 4207524.65 |
| 债券利息收入 | 3196.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1083812204.64 |
| 股票投资收益 | 987400433.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2525942.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93885828.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58149361.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8824856.99 |
| 减：二、费用 | 106217355.65 |
| 1.管理人报酬 | 65220138.82 |
| 2.托管费 | 9783020.84 |
| 3.销售服务费 | 77382.49 |
| 4.交易费用 | 29819825.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1316982.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
932481065.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
932481065.55 |
| 一、收入： | 616382128.47 |
| 1.利息收入 | 1439673.2 |
| 存款利息收入 | 1437997.85 |
| 债券利息收入 | 1675.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
404648553.31 |
| 股票投资收益 | 355894491.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1394805.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47359256.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
206543110.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3750791.4 |
| 减：二、费用 | 37318162.44 |
| 1.管理人报酬 | 24205125.9 |
| 2.托管费 | 3630768.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8961148.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 521117.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
579063966.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
579063966.03 |
| 一、收入： | 1748239701.13 |
| 1.利息收入 | 4011123.03 |
| 存款利息收入 | 3656780.11 |
| 债券利息收入 | 318435.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1815525244.18 |
| 股票投资收益 | 1726601097.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7668181.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81255964.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82489328.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11192662.47 |
| 减：二、费用 | 109741710.34 |
| 1.管理人报酬 | 59485122.56 |
| 2.托管费 | 8922768.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40099812.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1233979.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1638497990.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1638497990.79 |
| 一、收入： | 1077078545.21 |
| 1.利息收入 | 2099519.55 |
| 存款利息收入 | 2096190.67 |
| 债券利息收入 | 3328.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
926592566.76 |
| 股票投资收益 | 861540566.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1605765.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63446234.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141880958.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6505500.89 |
| 减：二、费用 | 58845275.64 |
| 1.管理人报酬 | 31863599.92 |
| 2.托管费 | 4779539.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21551107.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 651016.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1018233269.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1018233269.57 |
| 一、收入： | 1371473860.78 |
| 1.利息收入 | 4511216.2 |
| 存款利息收入 | 3244604.82 |
| 债券利息收入 | 1164613.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
610951742.51 |
| 股票投资收益 | 546781643.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 777590.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63392508.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
748345134.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7665767.66 |
| 减：二、费用 | 83320539.15 |
| 1.管理人报酬 | 48335407.17 |
| 2.托管费 | 7250311.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26666491.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1068276.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1288153321.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1288153321.63 |
| 一、收入： | 761150912.82 |
| 1.利息收入 | 2156586.53 |
| 存款利息收入 | 1254900.12 |
| 债券利息收入 | 799688.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
313237931.15 |
| 股票投资收益 | 269361710.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 425248.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43450972.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
441734859.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4021536.09 |
| 减：二、费用 | 35624298.75 |
| 1.管理人报酬 | 21228269.05 |
| 2.托管费 | 3184240.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10725905.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 485861.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
725526614.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
725526614.07 |
| 一、收入： | -608686086.46 |
| 1.利息收入 | 1967922.33 |
| 存款利息收入 | 1568800.0 |
| 债券利息收入 | 143296.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-259442950.55 |
| 股票投资收益 | -277701370.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19066.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18239354.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-353685326.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2474267.93 |
| 减：二、费用 | 34282272.98 |
| 1.管理人报酬 | 18574610.98 |
| 2.托管费 | 2786191.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12209059.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 712406.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-642968359.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-642968359.44 |
| 一、收入： | -127813991.12 |
| 1.利息收入 | 758081.51 |
| 存款利息收入 | 626917.21 |
| 债券利息收入 | 145.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49585518.85 |
| 股票投资收益 | -58746897.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14606.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9146771.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80505422.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1518868.87 |
| 减：二、费用 | 15920177.55 |
| 1.管理人报酬 | 7060999.59 |
| 2.托管费 | 1059149.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7482174.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 317853.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-143734168.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-143734168.67 |
| 一、收入： | 115631059.57 |
| 1.利息收入 | 764616.57 |
| 存款利息收入 | 556063.49 |
| 债券利息收入 | 34.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111478736.58 |
| 股票投资收益 | 105985956.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26748.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5466031.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2230686.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1157019.86 |
| 减：二、费用 | 16925652.94 |
| 1.管理人报酬 | 7968730.13 |
| 2.托管费 | 1195309.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7213809.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 547803.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98705406.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98705406.63 |
| 一、收入： | 36641556.12 |
| 1.利息收入 | 293056.93 |
| 存款利息收入 | 254089.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19043471.76 |
| 股票投资收益 | 15293076.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3750395.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16778730.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
526297.24 |
| 减：二、费用 | 7838794.36 |
| 1.管理人报酬 | 3429757.18 |
| 2.托管费 | 514463.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3620953.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273619.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28802761.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28802761.76 |
| 一、收入： | 2712587.83 |
| 1.利息收入 | 264940.35 |
| 存款利息收入 | 250586.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24955415.91 |
| 股票投资收益 | 22276510.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2678905.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22892797.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
385029.29 |
| 减：二、费用 | 8044503.84 |
| 1.管理人报酬 | 3937122.33 |
| 2.托管费 | 590568.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2972681.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 544131.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5331916.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5331916.01 |
| 一、收入： | -37565156.06 |
| 1.利息收入 | 123597.58 |
| 存款利息收入 | 119606.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21078413.79 |
| 股票投资收益 | -22935347.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1856933.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16727665.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117325.28 |
| 减：二、费用 | 3453807.49 |
| 1.管理人报酬 | 1686940.0 |
| 2.托管费 | 253041.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1242600.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271225.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41018963.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41018963.55 |
| 一、收入： | 84223384.95 |
| 1.利息收入 | 261409.01 |
| 存款利息收入 | 248141.88 |
| 债券利息收入 | 15.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85470159.29 |
| 股票投资收益 | 83113861.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48128.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2308169.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3216480.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1708297.0 |
| 减：二、费用 | 6820125.93 |
| 1.管理人报酬 | 3327460.86 |
| 2.托管费 | 499119.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2448779.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 544766.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77403259.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77403259.02 |
| 一、收入： | 105414752.4 |
| 1.利息收入 | 129151.52 |
| 存款利息收入 | 115884.46 |
| 债券利息收入 | 15.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98700910.96 |
| 股票投资收益 | 96733165.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39486.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1928258.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5421748.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1162941.17 |
| 减：二、费用 | 3981599.59 |
| 1.管理人报酬 | 1811722.27 |
| 2.托管费 | 271758.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1627042.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271076.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101433152.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101433152.81 |
| 一、收入： | 70676926.47 |
| 1.利息收入 | 105694.41 |
| 存款利息收入 | 104969.43 |
| 债券利息收入 | 724.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52154443.09 |
| 股票投资收益 | 50387261.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77229.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1689952.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17819998.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
596790.24 |
| 减：二、费用 | 4336853.72 |
| 1.管理人报酬 | 1863839.47 |
| 2.托管费 | 279575.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1661287.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 532151.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66340072.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66340072.75 |
| 一、收入： | 10609405.61 |
| 1.利息收入 | 49557.81 |
| 存款利息收入 | 49557.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11526035.26 |
| 股票投资收益 | 10229238.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1296796.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1180046.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213858.74 |
| 减：二、费用 | 2167569.89 |
| 1.管理人报酬 | 822975.18 |
| 2.托管费 | 123446.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 954285.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266862.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8441835.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8441835.72 |
| 一、收入： | 49717937.47 |
| 1.利息收入 | 135392.27 |
| 存款利息收入 | 135354.04 |
| 债券利息收入 | 38.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42485815.85 |
| 股票投资收益 | 40085458.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3886.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2396471.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6490731.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
605998.16 |
| 减：二、费用 | 5876371.23 |
| 1.管理人报酬 | 2604111.47 |
| 2.托管费 | 390616.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2319158.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 562484.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43841566.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43841566.24 |
| 一、收入： | 17932700.15 |
| 1.利息收入 | 96790.91 |
| 存款利息收入 | 96787.54 |
| 债券利息收入 | 3.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28586194.63 |
| 股票投资收益 | 26647036.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1939158.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11218642.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
468357.55 |
| 减：二、费用 | 4044157.3 |
| 1.管理人报酬 | 1786859.84 |
| 2.托管费 | 268029.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1708881.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280386.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13888542.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13888542.85 |
| 一、收入： | 7319007.45 |
| 1.利息收入 | 139291.24 |
| 存款利息收入 | 135958.46 |
| 债券利息收入 | 3332.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20997990.96 |
| 股票投资收益 | -23937488.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1646.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2941144.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27888138.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289568.29 |
| 减：二、费用 | 6119597.23 |
| 1.管理人报酬 | 2883432.07 |
| 2.托管费 | 432514.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2189878.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 613772.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1199410.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1199410.22 |
| 一、收入： | 8846962.59 |
| 1.利息收入 | 62312.95 |
| 存款利息收入 | 62312.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6919149.46 |
| 股票投资收益 | -8816023.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1896874.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15543333.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160465.52 |
| 减：二、费用 | 2718550.49 |
| 1.管理人报酬 | 1217705.39 |
| 2.托管费 | 182655.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1012254.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305935.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6128412.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6128412.1 |
| 一、收入： | -32802061.18 |
| 1.利息收入 | 328576.63 |
| 存款利息收入 | 130239.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6342445.78 |
| 股票投资收益 | -6342445.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27206865.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
418673.72 |
| 减：二、费用 | 1728706.59 |
| 1.管理人报酬 | 560235.16 |
| 2.托管费 | 84035.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 858035.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226401.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34530767.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34530767.77 |
