富国中证500指数增强(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-186936167.34元 |
| 本期利润 |
-116063347.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3374973688.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1189元 |
| 期末基金资产净值 |
6391291930.18元 |
| 期末基金份额净值 |
2.119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
163.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59858813.13元 |
| 本期利润 |
336415047.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3926255651.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2674元 |
| 期末基金资产净值 |
7024133769.23元 |
| 期末基金份额净值 |
2.267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
181.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-613902914.93元 |
| 本期利润 |
-1297565116.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3663964328.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.164元 |
| 期末基金资产净值 |
6811643561.82元 |
| 期末基金份额净值 |
2.164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-438041086.2元 |
| 本期利润 |
-479753742.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4671841585.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4234元 |
| 期末基金资产净值 |
7953904368.74元 |
| 期末基金份额净值 |
2.423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
200.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
985203101.5元 |
| 本期利润 |
942314171.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5018254800.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5795元 |
| 期末基金资产净值 |
8195418002.69元 |
| 期末基金份额净值 |
2.579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
220.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
372520855.47元 |
| 本期利润 |
579063966.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3372168420.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3959元 |
| 期末基金资产净值 |
5909748522.96元 |
| 期末基金份额净值 |
2.446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
203.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1720987319.34元 |
| 本期利润 |
1638497990.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2766707349.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2017元 |
| 期末基金资产净值 |
5069059508.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
173.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
876352311.56元 |
| 本期利润 |
1018233269.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2532265069.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8884元 |
| 期末基金资产净值 |
5600003193.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
539808187.22元 |
| 本期利润 |
1288153321.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2197501019.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.635元 |
| 期末基金资产净值 |
5896351460.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
283791755.02元 |
| 本期利润 |
725526614.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2905元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1780279730.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7272元 |
| 期末基金资产净值 |
4228473305.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-289283033.27元 |
| 本期利润 |
-642968359.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
887566154.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4441元 |
| 期末基金资产净值 |
2886017007.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63228746.02元 |
| 本期利润 |
-143734168.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
811300334.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.99元 |
| 期末基金资产净值 |
1630762878.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96474720.07元 |
| 本期利润 |
98705406.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
525955397.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0783元 |
| 期末基金资产净值 |
1087571748.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.23元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12024031.57元 |
| 本期利润 |
28802761.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0858元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
377790580.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8702元 |
| 期末基金资产净值 |
896623846.01元 |
| 期末基金份额净值 |
2.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17560881.71元 |
| 本期利润 |
-5331916.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
187568054.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8151元 |
| 期末基金资产净值 |
469817227.77元 |
| 期末基金份额净值 |
2.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24291298.42元 |
| 本期利润 |
-41018963.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139697457.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6241元 |
| 期末基金资产净值 |
420540285.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80619739.37元 |
| 本期利润 |
77403259.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121082545.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7541元 |
| 期末基金资产净值 |
349342401.04元 |
| 期末基金份额净值 |
2.176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96011404.06元 |
| 本期利润 |
101433152.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122195824.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8886元 |
| 期末基金资产净值 |
324335886.39元 |
| 期末基金份额净值 |
2.359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48520074.02元 |
| 本期利润 |
66340072.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41520644.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3233元 |
| 期末基金资产净值 |
190005159.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.48元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9621881.92元 |
| 本期利润 |
8441835.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9054069.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0619元 |
| 期末基金资产净值 |
161822236.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37350835.05元 |
| 本期利润 |
43841566.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1698元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26102.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
153990382.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25107185.79元 |
| 本期利润 |
13888542.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19240594.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0942元 |
| 期末基金资产净值 |
184953106.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26688728.66元 |
| 本期利润 |
1199410.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58672967.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1481元 |
| 期末基金资产净值 |
362600034.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9414921.48元 |
| 本期利润 |
6128412.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34130693.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1018元 |
| 期末基金资产净值 |
312099363.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7323902.02元 |
| 本期利润 |
-34530767.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30260394.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1514元 |
| 期末基金资产净值 |
169601138.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.1% |
