| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.5387 | 4.22% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.634 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.6368 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5549 | 2.13% |
| 富国天时货币D | 0.5522 | 2.12% |
| 富国安益货币A | 0.549 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.549 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5208 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12104.37 | -- | -- | 9082.52 | 75.04% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 8649.49 | -- | -- | 5015.38 | 57.98% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 8535.11 | -18.88 | -0.22% | 13633.86 | 159.74% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 8157.94 | -18.88 | -0.23% | 7783.48 | 95.41% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 9712.55 | 74.35 | 0.77% | 1418.26 | 14.60% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2335.47 | -- | -- | 23.17 | 0.99% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2433.02 | 5.66 | 0.23% | 1472.18 | 60.51% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1268.03 | 15.27 | 1.20% | 896.61 | 70.71% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3217.69 | -152.18 | -4.73% | 1130.22 | 35.13% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1530.02 | -152.18 | -9.95% | 997.19 | 65.18% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1021.68 | -81.73 | -8.00% | -1016.52 | -99.49% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 316.33 | -81.73 | -25.84% | -1019.31 | -322.24% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1480.14 | -- | -- | -718.50 | -48.54% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 644.63 | -- | -- | -539.50 | -83.69% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1893.23 | -- | -- | 446.47 | 23.58% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1155.51 | -- | -- | 415.54 | 35.96% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 7800.55 | 1014.66 | 13.01% | 1470.21 | 18.85% | 7.04 | 0.09% |
| 2015-06-30 | 4690.22 | 882.68 | 18.82% | 641.78 | 13.68% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 15154.49 | -- | -- | 1016.59 | 6.71% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 8113.90 | -- | -- | -85.22 | -1.05% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 7707.81 | -- | -- | 3145.31 | 40.81% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 6780.21 | -- | -- | 2730.07 | 40.27% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 8721.49 | -- | -- | 2906.30 | 33.32% | -- | -- |
