富国新天锋债券(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58261010.0元 |
| 本期利润 |
86711955.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71819469.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0344元 |
| 期末基金资产净值 |
2254721288.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35156374.15元 |
| 本期利润 |
70719801.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63873210.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0249元 |
| 期末基金资产净值 |
2759163077.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96041899.58元 |
| 本期利润 |
42637383.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28222472.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
2753850048.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56449830.44元 |
| 本期利润 |
59142912.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79322935.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0272元 |
| 期末基金资产净值 |
3142541007.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52104568.9元 |
| 本期利润 |
76671775.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23605977.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
3051768314.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9656438.9元 |
| 本期利润 |
19640332.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27358812.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
1087231655.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29396961.24元 |
| 本期利润 |
19000204.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6421333.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
543320216.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17555906.16元 |
| 本期利润 |
9678321.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2225471.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
455195126.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20267371.51元 |
| 本期利润 |
27971193.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0892元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5796764.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
383010487.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13456097.0元 |
| 本期利润 |
13189703.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14683376.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0454元 |
| 期末基金资产净值 |
341410942.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1828295.19元 |
| 本期利润 |
6321973.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1546144.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
206613925.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5892667.74元 |
| 本期利润 |
475777.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-75229.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
88403416.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8619293.72元 |
| 本期利润 |
7122003.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-318312.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
433474216.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3356146.72元 |
| 本期利润 |
4207894.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-195875.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
433596654.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24128322.27元 |
| 本期利润 |
13332120.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4403770.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
429388759.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13886326.78元 |
| 本期利润 |
8600916.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4529489.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
438322019.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61270101.43元 |
| 本期利润 |
61677808.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5871670.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
443168670.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36826891.12元 |
| 本期利润 |
35343188.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5287049.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
440692639.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72083111.62元 |
| 本期利润 |
101147027.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14657624.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
963811502.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32432731.52元 |
| 本期利润 |
58532714.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23241955.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
969431900.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73658254.58元 |
| 本期利润 |
40368637.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5560368.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
940218325.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48232889.26元 |
| 本期利润 |
51027955.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14564350.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
970738995.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60909331.93元 |
| 本期利润 |
68510216.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14566174.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
967945753.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.34% |
