| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -489505645.43 |
| 1.利息收入 | 1120668.01 |
| 存款利息收入 | 1120668.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23966075.5 |
| 股票投资收益 | -52377081.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3144244.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25266761.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-468236276.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1576038.9 |
| 减：二、费用 | 64943314.25 |
| 1.管理人报酬 | 52272632.43 |
| 2.托管费 | 11025707.82 |
| 3.销售服务费 | 377599.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1267363.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-554448959.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-554448959.68 |
| 一、收入： | 245417801.94 |
| 1.利息收入 | 597299.33 |
| 存款利息收入 | 597299.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30865425.3 |
| 股票投资收益 | 7356887.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3144244.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20364292.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
212911548.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1043529.21 |
| 减：二、费用 | 34036557.65 |
| 1.管理人报酬 | 27220388.55 |
| 2.托管费 | 5988485.54 |
| 3.销售服务费 | 172543.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 655129.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211381244.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211381244.29 |
| 一、收入： | -1585731235.18 |
| 1.利息收入 | 759359.61 |
| 存款利息收入 | 759359.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26154172.04 |
| 股票投资收益 | -4872327.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3594184.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27432314.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1615014140.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2369373.75 |
| 减：二、费用 | 69363738.56 |
| 1.管理人报酬 | 55517023.61 |
| 2.托管费 | 12213745.18 |
| 3.销售服务费 | 295448.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1337519.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1655094973.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1655094973.74 |
| 一、收入： | -1184786361.25 |
| 1.利息收入 | 260702.35 |
| 存款利息收入 | 260702.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7646390.86 |
| 股票投资收益 | -27207839.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2700068.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16861380.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1178576992.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1176319.37 |
| 减：二、费用 | 34124429.82 |
| 1.管理人报酬 | 27302486.22 |
| 2.托管费 | 6006546.98 |
| 3.销售服务费 | 156009.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 659386.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1218910791.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1218910791.07 |
| 一、收入： | 1144543642.42 |
| 1.利息收入 | 2969516.31 |
| 存款利息收入 | 1521880.9 |
| 债券利息收入 | 1447635.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1169833004.89 |
| 股票投资收益 | 1142261562.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1922118.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25649324.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40399677.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12140799.18 |
| 减：二、费用 | 98588074.32 |
| 1.管理人报酬 | 69704487.36 |
| 2.托管费 | 15334987.18 |
| 3.销售服务费 | 64975.39 |
| 4.交易费用 | 11776326.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1707294.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1045955568.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1045955568.1 |
| 一、收入： | -568208425.26 |
| 1.利息收入 | 972755.51 |
| 存款利息收入 | 971716.75 |
| 债券利息收入 | 1038.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
263963015.5 |
| 股票投资收益 | 244401847.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1840825.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17720342.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-838429054.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5284858.0 |
| 减：二、费用 | 47031664.98 |
| 1.管理人报酬 | 34951201.03 |
| 2.托管费 | 7689264.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3536333.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 854862.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-615240090.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-615240090.24 |
| 一、收入： | 3735400932.1 |
| 1.利息收入 | 2635829.65 |
| 存款利息收入 | 2632311.15 |
| 债券利息收入 | 3518.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49588220.6 |
| 股票投资收益 | -80281217.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2866548.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27826448.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3770436982.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11916340.69 |
| 减：二、费用 | 102705543.59 |
| 1.管理人报酬 | 73292990.07 |
| 2.托管费 | 16124457.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11455549.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1832533.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3632695388.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3632695388.51 |
| 一、收入： | 733836647.47 |
| 1.利息收入 | 1575621.75 |
| 存款利息收入 | 1572989.56 |
| 债券利息收入 | 2632.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-353540490.73 |
| 股票投资收益 | -372443181.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2319852.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16582838.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1082714359.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3087156.54 |
| 减：二、费用 | 47999566.93 |
| 1.管理人报酬 | 34318977.41 |
| 2.托管费 | 7550174.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5288440.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 841964.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
685837080.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
685837080.54 |
| 一、收入： | 1372685990.62 |
| 1.利息收入 | 3936136.75 |
| 存款利息收入 | 3603293.29 |
| 债券利息收入 | 131343.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-838926932.17 |
| 股票投资收益 | -864300491.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 156026.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25217532.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2203701827.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3974958.75 |
| 减：二、费用 | 100091026.23 |
| 1.管理人报酬 | 75510335.47 |
| 2.托管费 | 16612273.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6135585.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1832783.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1272594964.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1272594964.39 |
| 一、收入： | 1214012154.29 |
| 1.利息收入 | 2191735.08 |
| 存款利息收入 | 1985601.49 |
| 债券利息收入 | 4633.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-403578694.99 |
| 股票投资收益 | -423754026.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34612.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20140718.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1613596122.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1802991.81 |
| 减：二、费用 | 49438749.14 |
| 1.管理人报酬 | 37366874.34 |
| 2.托管费 | 8220712.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2942782.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 908364.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1164573405.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1164573405.15 |
| 一、收入： | -2847891859.0 |
| 1.利息收入 | 6224013.84 |
| 存款利息收入 | 5282978.59 |
| 债券利息收入 | 1506.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4189494222.62 |
| 股票投资收益 | -4224131406.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 802890.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33834293.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1320711288.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14667061.31 |
| 减：二、费用 | 130209148.62 |
| 1.管理人报酬 | 94390855.59 |
| 2.托管费 | 20765988.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12742206.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2310092.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2978101007.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2978101007.62 |
| 一、收入： | -1903443042.17 |
| 1.利息收入 | 3128230.49 |
| 存款利息收入 | 2679710.69 |
| 债券利息收入 | 1506.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2344525169.9 |
| 股票投资收益 | -2365640956.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 802890.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20312896.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
431658564.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6295332.42 |
| 减：二、费用 | 71379178.21 |
| 1.管理人报酬 | 50815171.68 |
| 2.托管费 | 11179337.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8158284.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1226379.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1974822220.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1974822220.38 |
| 一、收入： | -2503634710.62 |
| 1.利息收入 | 8185622.83 |
| 存款利息收入 | 6879179.55 |
| 债券利息收入 | 8893.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1823226680.11 |
| 股票投资收益 | -1856819222.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 570459.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33022083.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-695537984.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6944331.64 |
| 减：二、费用 | 188438523.96 |
| 1.管理人报酬 | 142659799.55 |
| 2.托管费 | 31385156.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11119556.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3274011.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2692073234.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2692073234.58 |
| 一、收入： | -1784952126.78 |
| 1.利息收入 | 4736575.33 |
| 存款利息收入 | 3878623.63 |
| 债券利息收入 | 8229.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1136469006.64 |
| 股票投资收益 | -1166761513.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52300.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30240206.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-657425474.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4205779.42 |
| 减：二、费用 | 105672483.78 |
| 1.管理人报酬 | 78245400.49 |
| 2.托管费 | 17213988.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8440181.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1772913.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1890624610.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1890624610.56 |
| 一、收入： | -7461420430.9 |
| 1.利息收入 | 11188115.92 |
| 存款利息收入 | 10659209.23 |
| 债券利息收入 | 10629.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5357559809.56 |
| 股票投资收益 | -5408209333.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1806954.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48842569.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2133642065.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18593328.02 |
| 减：二、费用 | 272435981.34 |
| 1.管理人报酬 | 197068862.08 |
| 2.托管费 | 43355149.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27670249.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 4341720.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7733856412.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7733856412.24 |
| 一、收入： | -6536089490.48 |
| 1.利息收入 | 6080331.82 |
| 存款利息收入 | 5896973.25 |
| 债券利息收入 | 5400.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4298393037.85 |
| 股票投资收益 | -4340379271.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1740042.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40246191.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2257664734.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13887950.14 |
| 减：二、费用 | 143593499.46 |
| 1.管理人报酬 | 100900633.56 |
| 2.托管费 | 22198139.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18281323.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2213403.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6679682989.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6679682989.94 |
| 一、收入： | -2113536274.56 |
| 1.利息收入 | 20904720.45 |
| 存款利息收入 | 20605338.55 |
| 债券利息收入 | 6048.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1187136281.34 |
| 股票投资收益 | 1095820767.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35301670.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56013843.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3414346289.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92769013.51 |
| 减：二、费用 | 456363409.46 |
| 1.管理人报酬 | 283482195.99 |
| 2.托管费 | 62366083.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 104440007.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 6075122.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2569899684.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2569899684.02 |
| 一、收入： | 5293664753.4 |
| 1.利息收入 | 7385128.75 |
| 存款利息收入 | 7086049.29 |
| 债券利息收入 | 5746.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2820028986.32 |
| 股票投资收益 | 2783977618.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36051367.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2425424370.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40826267.55 |
| 减：二、费用 | 205849064.99 |
| 1.管理人报酬 | 116770847.05 |
| 2.托管费 | 25689586.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60850948.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2537682.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5087815688.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5087815688.41 |
| 一、收入： | 714845229.25 |
| 1.利息收入 | 2661332.85 |
| 存款利息收入 | 2243773.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
185236584.86 |
| 股票投资收益 | 183114906.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2121678.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
515558784.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11388527.16 |
| 减：二、费用 | 55611452.07 |
| 1.管理人报酬 | 27488142.58 |
| 2.托管费 | 6047391.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21172321.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 903596.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
659233777.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
659233777.18 |
| 一、收入： | 49199028.74 |
| 1.利息收入 | 760846.94 |
| 存款利息收入 | 361620.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7942525.18 |
| 股票投资收益 | 6089726.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1852798.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39629444.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
866211.79 |
| 减：二、费用 | 3089754.04 |
| 1.管理人报酬 | 1421717.76 |
| 2.托管费 | 312777.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1220558.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134699.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46109274.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46109274.7 |
