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基金买卖网 > 基金净值 > 富国中证军工指数(LOF)A (161024)
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富国中证军工指数(LOF)A161024
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2014-04-04     基金规模:47.52亿份     基金经理: 张圣贤 
基金全称:富国中证军工指数型证券投资基金(LOF)     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    3.49%
  • 近一月增长率
    -1.44%
  • 近一季增长率
    9.48%
  • 近半年增长率
    -3.89%

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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作

富国中证军工指数(LOF)A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 --
存出保证金 62261.72
交易性金融资产 4452733404.27
股票投资 4452733404.27
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 158915.42
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 3182767.85
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4715699618.01
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 6511570.53
应付管理人报酬 3970261.03
应付托管费 794052.19
应付销售服务费 32415.68
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 955321.89
负债合计 12263621.32
所有者权益:
实收基金 3252355623.58
所有者权益合计 4703435996.69
负债和所有者权益合计 4715699618.01
资产:
银行存款 288153995.15
结算备付金 139463.06
存出保证金 217367.4
交易性金融资产 5192176187.23
股票投资 5192176187.23
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 25545475.07
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 3407070.31
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5509639558.22
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 13462207.24
应付管理人报酬 4318894.6
应付托管费 950156.81
应付销售服务费 32968.12
应付税费 10.53
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1348652.12
负债合计 20112889.42
所有者权益:
实收基金 3264556233.44
所有者权益合计 5489526668.8
负债和所有者权益合计 5509639558.22
资产:
银行存款 260790541.74
结算备付金 --
存出保证金 257938.65
交易性金融资产 4934206710.89
股票投资 4877354154.61
基金投资 --
债券投资 56852556.28
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 3504944.2
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5198760135.48
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 5770099.25
应付赎回款 15861191.23
应付管理人报酬 4462953.64
应付托管费 981849.8
应付销售服务费 21727.73
应付税费 2.51
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1266345.46
负债合计 28364169.62
所有者权益:
实收基金 3191956468.95
所有者权益合计 5170395965.86
负债和所有者权益合计 5198760135.48
资产:
银行存款 180535475.6
结算备付金 259553.59
存出保证金 310444.19
交易性金融资产 5543951629.59
股票投资 5396567532.62
基金投资 --
债券投资 147384096.97
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 18587600.52
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5743644703.49
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 25.7
应付赎回款 22182866.93
应付管理人报酬 4547439.63
应付托管费 1000436.72
应付销售服务费 20820.13
应付税费 3.13
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 3127000.17
负债合计 30878592.41
所有者权益:
实收基金 3245804443.08
所有者权益合计 5712766111.08
负债和所有者权益合计 5743644703.49
资产:
银行存款 198887870.45
结算备付金 233156.84
存出保证金 524311.25
交易性金融资产 6456652365.3
股票投资 6276922365.3
基金投资 --
债券投资 179730000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 101888937.74
应收利息 1627999.58
应收股利 --
应收申购款 8132641.32
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6767947282.48
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 116157678.04
应付管理人报酬 5601250.22
应付托管费 1232275.07
应付销售服务费 36984.6
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1072505.52
负债合计 126878211.21
所有者权益:
实收基金 3067426382.11
所有者权益合计 6641069071.27
负债和所有者权益合计 6767947282.48
资产:
银行存款 502936847.73
结算备付金 1348999.31
存出保证金 552834.92
交易性金融资产 7004364467.28
股票投资 7004364467.28
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 456368.71
应收利息 50161.2
应收股利 --
应收申购款 37965209.67
递延所得税资产 --
其他资产 31724.76
资产总计 7547706613.58
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 45098619.5
应付管理人报酬 6023719.14
应付托管费 1325218.2
应付销售服务费 --
应付税费 23.86
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 708243.97
负债合计 53839367.43
所有者权益:
实收基金 4343189535.07
所有者权益合计 7493867246.15
负债和所有者权益合计 7547706613.58
资产:
银行存款 547440884.95
结算备付金 4679420.47
存出保证金 443937.65
交易性金融资产 7149580695.71
股票投资 7149580695.71
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 122845306.19
应收利息 117273.28
应收股利 --
应收申购款 126457911.51
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7951565429.76
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 308581111.45
应付管理人报酬 2386446.21
应付托管费 525018.15
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1788518.73
负债合计 316106945.94
所有者权益:
实收基金 3824669182.56
所有者权益合计 7635458483.82
负债和所有者权益合计 7951565429.76
资产:
银行存款 518579569.43
结算备付金 --
存出保证金 388671.07
交易性金融资产 7182289315.01
股票投资 7182289315.01
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 62361979.63
应收利息 56666.23
应收股利 --
应收申购款 11174179.55
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7774850380.92
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 131561242.66
应付管理人报酬 6178911.76
应付托管费 1359360.58
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1067082.92
负债合计 142594193.26
所有者权益:
实收基金 4018238499.57
所有者权益合计 7632256187.66
负债和所有者权益合计 7774850380.92
资产:
银行存款 460586565.65
结算备付金 --
存出保证金 514711.77
交易性金融资产 6178175635.43
股票投资 6178175635.43
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 405071.21
应收利息 84358.4
应收股利 --
应收申购款 4529364.34
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6644295706.8
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 68829414.86
应付管理人报酬 5369789.03
应付托管费 1181353.58
应付销售服务费 --
应付税费 39.93
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 610375.24
负债合计 77588670.05
所有者权益:
实收基金 5168824523.44
所有者权益合计 6566707036.75
负债和所有者权益合计 6644295706.8
资产:
银行存款 443986061.49
结算备付金 --
存出保证金 188150.23
交易性金融资产 6960719600.52
股票投资 6960551600.52
基金投资 --
债券投资 168000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 106027.42
应收股利 --
应收申购款 3077209.3
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7408077048.96
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 25010541.16
应付管理人报酬 5858607.94
应付托管费 1288893.75
应付销售服务费 --
应付税费 4.14
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 683957.11
负债合计 34539832.93
所有者权益:
实收基金 6332733291.69
所有者权益合计 7373537216.03
负债和所有者权益合计 7408077048.96
资产:
银行存款 571883022.56
结算备付金 1563334.39
存出保证金 455796.94
交易性金融资产 7112773818.11
股票投资 7107150787.51
基金投资 --
债券投资 5623030.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 119715.16
应收股利 --
应收申购款 1293030.31
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7688088717.47
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 0.02
应付赎回款 8082331.57
应付管理人报酬 6169762.01
应付托管费 1357347.65
应付销售服务费 --
应付税费 61.01
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 557995.91
负债合计 17270091.17
所有者权益:
实收基金 6688688487.44
所有者权益合计 7670818626.3
负债和所有者权益合计 7688088717.47
资产:
银行存款 378783729.45
结算备付金 --
存出保证金 702299.5
交易性金融资产 6045775342.74
股票投资 6045775342.74
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 100000350.0
应收证券清算款 23274594.64
应收利息 293435.31
应收股利 --
应收申购款 915217.62
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6549744969.26
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 8600442.56
应付管理人报酬 5868206.2
应付托管费 1291005.36
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 638078.57
负债合计 18475388.45
所有者权益:
实收基金 6734578103.72
所有者权益合计 6531269580.81
负债和所有者权益合计 6549744969.26
资产:
银行存款 525107553.95
结算备付金 9919241.65
存出保证金 507611.86
交易性金融资产 8753432562.82
股票投资 8753432562.82
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 89500334.25
应收证券清算款 309774384.62
应收利息 143211.32
应收股利 --
应收申购款 3335730.8
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 9691720631.27
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 74146110.85
应付管理人报酬 7974012.17
应付托管费 1754282.7
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 946761.52
负债合计 89055469.56
所有者权益:
实收基金 8747623209.47
所有者权益合计 9602665161.71
负债和所有者权益合计 9691720631.27
资产:
银行存款 578045663.74
结算备付金 567160.99
存出保证金 242669.33
交易性金融资产 10722897865.3
股票投资 10706802865.3
基金投资 --
债券投资 16095000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 60000000.0
应收证券清算款 110300688.42
应收利息 82653.09
应收股利 --
应收申购款 2288574.13
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 11474425275.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 133372873.43
应付管理人报酬 10034135.88
应付托管费 2207509.92
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1356387.24
负债合计 148040099.71
所有者权益:
实收基金 8538276675.83
所有者权益合计 11326385175.3
负债和所有者权益合计 11474425275.0
资产:
银行存款 969863917.65
结算备付金 3000000.0
存出保证金 1096598.17
交易性金融资产 12319117307.6
股票投资 12316784851.1
基金投资 --
债券投资 2332456.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 204169.7
应收股利 --
应收申购款 1117001.65
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 13294398994.8
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 11916433.19
应付管理人报酬 10771515.7
应付托管费 2369733.47
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 958654.34
负债合计 28576739.73
所有者权益:
实收基金 9362493588.75
所有者权益合计 13265822255.1
负债和所有者权益合计 13294398994.8
资产:
银行存款 990777054.4
结算备付金 --
存出保证金 962603.46
交易性金融资产 15509131546.1
股票投资 15506474103.5
基金投资 --
债券投资 2657442.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 184369783.25
应收利息 240962.83
应收股利 --
应收申购款 3183428.69
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 16688665378.7
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 26318965.22
应付赎回款 8306111.69
应付管理人报酬 14667807.5
应付托管费 3226917.64
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1180489.31
负债合计 57713228.45
所有者权益:
实收基金 10317291684.1
所有者权益合计 16630952150.3
负债和所有者权益合计 16688665378.7
资产:
银行存款 1141191934.59
结算备付金 --
存出保证金 3316816.34
交易性金融资产 17042106195.4
股票投资 17038342028.2
基金投资 --
债券投资 3764167.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 217841.2
应收股利 --
应收申购款 6901753.35
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 18193734540.8
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 10159.12
应付赎回款 150038035.37
应付管理人报酬 14427664.67
应付托管费 3174086.21
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1651887.52
负债合计 172810866.57
所有者权益:
实收基金 10595499221.7
所有者权益合计 18020923674.3
负债和所有者权益合计 18193734540.8
资产:
银行存款 1959582870.2
结算备付金 7529885.0
存出保证金 8421678.35
交易性金融资产 29371777058.6
股票投资 29371777058.6
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 460415.49
应收股利 --
应收申购款 21091561.85
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 31368863469.5
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 148175786.21
应付管理人报酬 27362382.31
应付托管费 6019724.09
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2231827.4
负债合计 194086948.36
所有者权益:
实收基金 14746375017.5
所有者权益合计 31174776521.2
负债和所有者权益合计 31368863469.5
资产:
银行存款 5265373236.97
结算备付金 195024141.59
存出保证金 9127570.2
交易性金融资产 40476746913.7
股票投资 40376490279.2
基金投资 --
债券投资 100256634.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 937376.65
应收股利 --
应收申购款 523790792.81
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 46471000031.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1739797058.09
应付管理人报酬 41770889.52
应付托管费 9189595.69
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 8356703.93
负债合计 1833776916.27
所有者权益:
实收基金 17460192182.0
所有者权益合计 44637223115.6
负债和所有者权益合计 46471000031.9
资产:
银行存款 968553873.59
结算备付金 14598851.38
存出保证金 1977653.58
交易性金融资产 14945465260.9
股票投资 14945465260.9
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 266298.34
应收股利 --
应收申购款 388991669.56
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 16319853607.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 35483985.58
应付赎回款 73147561.77
应付管理人报酬 11998399.24
应付托管费 2639647.84
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 980079.03
负债合计 136787675.62
所有者权益:
实收基金 10565561589.5
所有者权益合计 16183065931.7
负债和所有者权益合计 16319853607.3
资产:
银行存款 47832847.57
结算备付金 328954.59
存出保证金 163981.58
交易性金融资产 388165778.18
股票投资 388165778.18
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 22109967.19
应收利息 6804.8
应收股利 --
应收申购款 3078675.96
递延所得税资产 --
其他资产 54545.64
资产总计 461741555.51
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 48839147.71
应付管理人报酬 397858.2
应付托管费 87528.83
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 296618.31
负债合计 50446920.53
所有者权益:
实收基金 369941300.66
所有者权益合计 411294634.98
负债和所有者权益合计 461741555.51
资产:
银行存款 81998901.75
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 86575215.46
股票投资 86575215.46
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 853438638.15
应收利息 182092.05
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1022194847.41
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 39763910.84
应付赎回款 --
应付管理人报酬 322760.37
应付托管费 71007.29
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 18881.65
负债合计 40254201.65
所有者权益:
实收基金 981730575.51
所有者权益合计 981940645.76
负债和所有者权益合计 1022194847.41
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