名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 62261.72 |
交易性金融资产 | 4452733404.27 |
股票投资 | 4452733404.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 158915.42 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3182767.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4715699618.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6511570.53 |
应付管理人报酬 | 3970261.03 |
应付托管费 | 794052.19 |
应付销售服务费 | 32415.68 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 955321.89 |
负债合计 | 12263621.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3252355623.58 |
所有者权益合计 | 4703435996.69 |
负债和所有者权益合计 | 4715699618.01 |
资产: | |
银行存款 | 288153995.15 |
结算备付金 | 139463.06 |
存出保证金 | 217367.4 |
交易性金融资产 | 5192176187.23 |
股票投资 | 5192176187.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 25545475.07 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3407070.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5509639558.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 13462207.24 |
应付管理人报酬 | 4318894.6 |
应付托管费 | 950156.81 |
应付销售服务费 | 32968.12 |
应付税费 | 10.53 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1348652.12 |
负债合计 | 20112889.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3264556233.44 |
所有者权益合计 | 5489526668.8 |
负债和所有者权益合计 | 5509639558.22 |
资产: | |
银行存款 | 260790541.74 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 257938.65 |
交易性金融资产 | 4934206710.89 |
股票投资 | 4877354154.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 56852556.28 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3504944.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5198760135.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5770099.25 |
应付赎回款 | 15861191.23 |
应付管理人报酬 | 4462953.64 |
应付托管费 | 981849.8 |
应付销售服务费 | 21727.73 |
应付税费 | 2.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1266345.46 |
负债合计 | 28364169.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3191956468.95 |
所有者权益合计 | 5170395965.86 |
负债和所有者权益合计 | 5198760135.48 |
资产: | |
银行存款 | 180535475.6 |
结算备付金 | 259553.59 |
存出保证金 | 310444.19 |
交易性金融资产 | 5543951629.59 |
股票投资 | 5396567532.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 147384096.97 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18587600.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5743644703.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 25.7 |
应付赎回款 | 22182866.93 |
应付管理人报酬 | 4547439.63 |
应付托管费 | 1000436.72 |
应付销售服务费 | 20820.13 |
应付税费 | 3.13 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3127000.17 |
负债合计 | 30878592.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3245804443.08 |
所有者权益合计 | 5712766111.08 |
负债和所有者权益合计 | 5743644703.49 |
资产: | |
银行存款 | 198887870.45 |
结算备付金 | 233156.84 |
存出保证金 | 524311.25 |
交易性金融资产 | 6456652365.3 |
股票投资 | 6276922365.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 179730000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 101888937.74 |
应收利息 | 1627999.58 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8132641.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6767947282.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 116157678.04 |
应付管理人报酬 | 5601250.22 |
应付托管费 | 1232275.07 |
应付销售服务费 | 36984.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1072505.52 |
负债合计 | 126878211.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3067426382.11 |
所有者权益合计 | 6641069071.27 |
负债和所有者权益合计 | 6767947282.48 |
资产: | |
银行存款 | 502936847.73 |
结算备付金 | 1348999.31 |
存出保证金 | 552834.92 |
交易性金融资产 | 7004364467.28 |
股票投资 | 7004364467.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 456368.71 |
应收利息 | 50161.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 37965209.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 31724.76 |
资产总计 | 7547706613.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 45098619.5 |
应付管理人报酬 | 6023719.14 |
应付托管费 | 1325218.2 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 23.86 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 708243.97 |
负债合计 | 53839367.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4343189535.07 |
所有者权益合计 | 7493867246.15 |
负债和所有者权益合计 | 7547706613.58 |
资产: | |
银行存款 | 547440884.95 |
结算备付金 | 4679420.47 |
存出保证金 | 443937.65 |
交易性金融资产 | 7149580695.71 |
股票投资 | 7149580695.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 122845306.19 |
应收利息 | 117273.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 126457911.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7951565429.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 308581111.45 |
应付管理人报酬 | 2386446.21 |
应付托管费 | 525018.15 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1788518.73 |
负债合计 | 316106945.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3824669182.56 |
所有者权益合计 | 7635458483.82 |
负债和所有者权益合计 | 7951565429.76 |
资产: | |
银行存款 | 518579569.43 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 388671.07 |
交易性金融资产 | 7182289315.01 |
股票投资 | 7182289315.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 62361979.63 |
应收利息 | 56666.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11174179.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7774850380.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 131561242.66 |
应付管理人报酬 | 6178911.76 |
应付托管费 | 1359360.58 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1067082.92 |
负债合计 | 142594193.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4018238499.57 |
所有者权益合计 | 7632256187.66 |
负债和所有者权益合计 | 7774850380.92 |
资产: | |
银行存款 | 460586565.65 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 514711.77 |
交易性金融资产 | 6178175635.43 |
股票投资 | 6178175635.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 405071.21 |
应收利息 | 84358.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4529364.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6644295706.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 68829414.86 |
应付管理人报酬 | 5369789.03 |
应付托管费 | 1181353.58 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 39.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 610375.24 |
负债合计 | 77588670.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5168824523.44 |
所有者权益合计 | 6566707036.75 |
负债和所有者权益合计 | 6644295706.8 |
资产: | |
银行存款 | 443986061.49 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 188150.23 |
交易性金融资产 | 6960719600.52 |
股票投资 | 6960551600.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 168000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 106027.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3077209.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7408077048.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 25010541.16 |
应付管理人报酬 | 5858607.94 |
应付托管费 | 1288893.75 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 4.14 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 683957.11 |
负债合计 | 34539832.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6332733291.69 |
所有者权益合计 | 7373537216.03 |
负债和所有者权益合计 | 7408077048.96 |
资产: | |
银行存款 | 571883022.56 |
结算备付金 | 1563334.39 |
存出保证金 | 455796.94 |
交易性金融资产 | 7112773818.11 |
股票投资 | 7107150787.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5623030.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 119715.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1293030.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7688088717.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.02 |
应付赎回款 | 8082331.57 |
应付管理人报酬 | 6169762.01 |
应付托管费 | 1357347.65 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 61.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 557995.91 |
负债合计 | 17270091.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6688688487.44 |
所有者权益合计 | 7670818626.3 |
负债和所有者权益合计 | 7688088717.47 |
资产: | |
银行存款 | 378783729.45 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 702299.5 |
交易性金融资产 | 6045775342.74 |
股票投资 | 6045775342.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 100000350.0 |
应收证券清算款 | 23274594.64 |
应收利息 | 293435.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 915217.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6549744969.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8600442.56 |
应付管理人报酬 | 5868206.2 |
应付托管费 | 1291005.36 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 638078.57 |
负债合计 | 18475388.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6734578103.72 |
所有者权益合计 | 6531269580.81 |
负债和所有者权益合计 | 6549744969.26 |
资产: | |
银行存款 | 525107553.95 |
结算备付金 | 9919241.65 |
存出保证金 | 507611.86 |
交易性金融资产 | 8753432562.82 |
股票投资 | 8753432562.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 89500334.25 |
应收证券清算款 | 309774384.62 |
应收利息 | 143211.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3335730.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9691720631.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 74146110.85 |
应付管理人报酬 | 7974012.17 |
应付托管费 | 1754282.7 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 946761.52 |
负债合计 | 89055469.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8747623209.47 |
所有者权益合计 | 9602665161.71 |
负债和所有者权益合计 | 9691720631.27 |
资产: | |
银行存款 | 578045663.74 |
结算备付金 | 567160.99 |
存出保证金 | 242669.33 |
交易性金融资产 | 10722897865.3 |
股票投资 | 10706802865.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 16095000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 60000000.0 |
应收证券清算款 | 110300688.42 |
应收利息 | 82653.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2288574.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11474425275.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 133372873.43 |
应付管理人报酬 | 10034135.88 |
应付托管费 | 2207509.92 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1356387.24 |
负债合计 | 148040099.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8538276675.83 |
所有者权益合计 | 11326385175.3 |
负债和所有者权益合计 | 11474425275.0 |
资产: | |
银行存款 | 969863917.65 |
结算备付金 | 3000000.0 |
存出保证金 | 1096598.17 |
交易性金融资产 | 12319117307.6 |
股票投资 | 12316784851.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2332456.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 204169.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1117001.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13294398994.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11916433.19 |
应付管理人报酬 | 10771515.7 |
应付托管费 | 2369733.47 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 958654.34 |
负债合计 | 28576739.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9362493588.75 |
所有者权益合计 | 13265822255.1 |
负债和所有者权益合计 | 13294398994.8 |
资产: | |
银行存款 | 990777054.4 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 962603.46 |
交易性金融资产 | 15509131546.1 |
股票投资 | 15506474103.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2657442.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 184369783.25 |
应收利息 | 240962.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3183428.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16688665378.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 26318965.22 |
应付赎回款 | 8306111.69 |
应付管理人报酬 | 14667807.5 |
应付托管费 | 3226917.64 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1180489.31 |
负债合计 | 57713228.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10317291684.1 |
所有者权益合计 | 16630952150.3 |
负债和所有者权益合计 | 16688665378.7 |
资产: | |
银行存款 | 1141191934.59 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 3316816.34 |
交易性金融资产 | 17042106195.4 |
股票投资 | 17038342028.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3764167.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 217841.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6901753.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 18193734540.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10159.12 |
应付赎回款 | 150038035.37 |
应付管理人报酬 | 14427664.67 |
应付托管费 | 3174086.21 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1651887.52 |
负债合计 | 172810866.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10595499221.7 |
所有者权益合计 | 18020923674.3 |
负债和所有者权益合计 | 18193734540.8 |
资产: | |
银行存款 | 1959582870.2 |
结算备付金 | 7529885.0 |
存出保证金 | 8421678.35 |
交易性金融资产 | 29371777058.6 |
股票投资 | 29371777058.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 460415.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21091561.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 31368863469.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 148175786.21 |
应付管理人报酬 | 27362382.31 |
应付托管费 | 6019724.09 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2231827.4 |
负债合计 | 194086948.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 14746375017.5 |
所有者权益合计 | 31174776521.2 |
负债和所有者权益合计 | 31368863469.5 |
资产: | |
银行存款 | 5265373236.97 |
结算备付金 | 195024141.59 |
存出保证金 | 9127570.2 |
交易性金融资产 | 40476746913.7 |
股票投资 | 40376490279.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 100256634.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 937376.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 523790792.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 46471000031.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1739797058.09 |
应付管理人报酬 | 41770889.52 |
应付托管费 | 9189595.69 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 8356703.93 |
负债合计 | 1833776916.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 17460192182.0 |
所有者权益合计 | 44637223115.6 |
负债和所有者权益合计 | 46471000031.9 |
资产: | |
银行存款 | 968553873.59 |
结算备付金 | 14598851.38 |
存出保证金 | 1977653.58 |
交易性金融资产 | 14945465260.9 |
股票投资 | 14945465260.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 266298.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 388991669.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16319853607.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 35483985.58 |
应付赎回款 | 73147561.77 |
应付管理人报酬 | 11998399.24 |
应付托管费 | 2639647.84 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 980079.03 |
负债合计 | 136787675.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10565561589.5 |
所有者权益合计 | 16183065931.7 |
负债和所有者权益合计 | 16319853607.3 |
资产: | |
银行存款 | 47832847.57 |
结算备付金 | 328954.59 |
存出保证金 | 163981.58 |
交易性金融资产 | 388165778.18 |
股票投资 | 388165778.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 22109967.19 |
应收利息 | 6804.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3078675.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 54545.64 |
资产总计 | 461741555.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 48839147.71 |
应付管理人报酬 | 397858.2 |
应付托管费 | 87528.83 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 296618.31 |
负债合计 | 50446920.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 369941300.66 |
所有者权益合计 | 411294634.98 |
负债和所有者权益合计 | 461741555.51 |
资产: | |
银行存款 | 81998901.75 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 86575215.46 |
股票投资 | 86575215.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 853438638.15 |
应收利息 | 182092.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1022194847.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 39763910.84 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 322760.37 |
应付托管费 | 71007.29 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 18881.65 |
负债合计 | 40254201.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 981730575.51 |
所有者权益合计 | 981940645.76 |
负债和所有者权益合计 | 1022194847.41 |