| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -82063458.52元 |
| 本期利润 | -532901382.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2728946934.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5757元 |
| 期末基金资产净值 | 4514858926.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.952元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1045916.91元 |
| 本期利润 | 203378338.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2667964629.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5587元 |
| 期末基金资产净值 | 5288451346.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38714763.87元 |
| 本期利润 | -1624161434.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3422元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2636004321.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5583元 |
| 期末基金资产净值 | 5036558367.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39027608.59元 |
| 本期利润 | -1197367784.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2685261187.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5583元 |
| 期末基金资产净值 | 5574305809.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1073037751.46元 |
| 本期利润 | 1038442057.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1776元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2501115691.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5503元 |
| 期末基金资产净值 | 6479824941.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 223188964.03元 |
| 本期利润 | -615240090.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0966元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4738671321.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7184元 |
| 期末基金资产净值 | 7493867246.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -137741593.85元 |
| 本期利润 | 3632695388.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5675元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4611482547.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7557元 |
| 期末基金资产净值 | 7632256187.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -396877279.37元 |
| 本期利润 | 685837080.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6237568283.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.16元 |
| 期末基金资产净值 | 6566707036.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -931106862.9元 |
| 本期利润 | 1272594964.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1918元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7194686920.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.0921元 |
| 期末基金资产净值 | 7373537216.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -449022717.24元 |
| 本期利润 | 1164573405.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1735元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7067191931.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.0364元 |
| 期末基金资产净值 | 7670818626.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4298812296.09元 |
| 本期利润 | -2978101007.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6653459229.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.9691元 |
| 期末基金资产净值 | 6531269580.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.951元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2406480785.2元 |
| 本期利润 | -1974822220.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1497元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6392135498.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4589元 |
| 期末基金资产净值 | 9602665161.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.689元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1996535249.6元 |
| 本期利润 | -2692073234.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1828元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3803812174.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2798元 |
| 期末基金资产净值 | 11326385175.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.833元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1233199135.67元 |
| 本期利润 | -1890624610.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3364566353.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2316元 |
| 期末基金资产净值 | 13265822255.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.913元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5600214346.96元 |
| 本期利润 | -7733856412.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2416734783.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1509元 |
| 期末基金资产净值 | 16630952150.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4422018255.35元 |
| 本期利润 | -6679682989.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1307740078.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.081元 |
| 期末基金资产净值 | 18020923674.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 844446605.84元 |
| 本期利润 | -2569899684.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0894元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3117455607.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.088元 |
| 期末基金资产净值 | 31174776521.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.88元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2662391317.63元 |
| 本期利润 | 5087815688.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5903611166.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1436元 |
| 期末基金资产净值 | 44637223115.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 160.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 143674992.8元 |
| 本期利润 | 659233777.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1831元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 762954047.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0475元 |
| 期末基金资产净值 | 16183065931.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6479829.87元 |
| 本期利润 | 46109274.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0764元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6283814.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.017元 |
| 期末基金资产净值 | 411294634.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.2% |
