| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 33818277.38 |
| 1.利息收入 | 390116.2 |
| 存款利息收入 | 390116.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14249623.41 |
| 股票投资收益 | 11011753.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48163.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3189706.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18937413.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241123.89 |
| 减：二、费用 | 4981602.11 |
| 1.管理人报酬 | 4103530.6 |
| 2.托管费 | 492423.74 |
| 3.销售服务费 | 27647.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 358000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28836675.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28836675.27 |
| 一、收入： | 94114120.06 |
| 1.利息收入 | 198977.37 |
| 存款利息收入 | 198977.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9539472.28 |
| 股票投资收益 | 7534869.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13178.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1991423.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84217458.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158212.33 |
| 减：二、费用 | 2546313.03 |
| 1.管理人报酬 | 2101386.51 |
| 2.托管费 | 252166.38 |
| 3.销售服务费 | 13916.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178843.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91567807.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91567807.03 |
| 一、收入： | -158188670.33 |
| 1.利息收入 | 354047.77 |
| 存款利息收入 | 354047.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39955098.41 |
| 股票投资收益 | 36191132.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67847.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3696117.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-198570333.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72516.5 |
| 减：二、费用 | 4587489.03 |
| 1.管理人报酬 | 3770208.44 |
| 2.托管费 | 452425.05 |
| 3.销售服务费 | 1855.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-162776159.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-162776159.36 |
| 一、收入： | -116078837.45 |
| 1.利息收入 | 184049.77 |
| 存款利息收入 | 184049.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40285544.97 |
| 股票投资收益 | 37491870.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65697.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2727977.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-156576231.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27798.96 |
| 减：二、费用 | 2413749.38 |
| 1.管理人报酬 | 1992946.25 |
| 2.托管费 | 239153.57 |
| 3.销售服务费 | 325.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181323.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118492586.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118492586.83 |
| 一、收入： | 70404519.8 |
| 1.利息收入 | 616842.93 |
| 存款利息收入 | 614129.99 |
| 债券利息收入 | 2712.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
276679097.04 |
| 股票投资收益 | 271880284.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1516092.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3282720.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-208010045.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1118625.3 |
| 减：二、费用 | 8797779.86 |
| 1.管理人报酬 | 5926290.59 |
| 2.托管费 | 711154.94 |
| 3.销售服务费 | 9.61 |
| 4.交易费用 | 1710321.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61606739.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61606739.94 |
| 一、收入： | 71050689.01 |
| 1.利息收入 | 356417.43 |
| 存款利息收入 | 355885.1 |
| 债券利息收入 | 532.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
218415705.98 |
| 股票投资收益 | 215636393.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 351995.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2427316.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-148642183.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
920749.47 |
| 减：二、费用 | 5107158.1 |
| 1.管理人报酬 | 3240106.91 |
| 2.托管费 | 388812.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1255248.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222987.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65943530.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65943530.91 |
| 一、收入： | 521634532.71 |
| 1.利息收入 | 1616937.59 |
| 存款利息收入 | 1264632.15 |
| 债券利息收入 | 352305.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
416019203.97 |
| 股票投资收益 | 408656429.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 729865.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6632908.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99708530.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4289860.48 |
| 减：二、费用 | 18138689.4 |
| 1.管理人报酬 | 13359216.13 |
| 2.托管费 | 1603105.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2584181.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 592184.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
503495843.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
503495843.31 |
| 一、收入： | 404511367.82 |
| 1.利息收入 | 878737.16 |
| 存款利息收入 | 582785.07 |
| 债券利息收入 | 295952.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135512162.12 |
| 股票投资收益 | 129764293.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 853287.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4894580.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
267451063.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
669405.48 |
| 减：二、费用 | 9153861.42 |
| 1.管理人报酬 | 6955736.7 |
| 2.托管费 | 834688.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1089730.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273703.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
395357506.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
395357506.4 |
| 一、收入： | 456569435.07 |
| 1.利息收入 | 1154616.47 |
| 存款利息收入 | 1073682.43 |
| 债券利息收入 | 61591.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59120405.4 |
| 股票投资收益 | 51921684.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 374227.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6824494.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
395881025.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
413387.81 |
| 减：二、费用 | 14419935.06 |
| 1.管理人报酬 | 10536908.04 |
| 2.托管费 | 1264428.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2143883.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 474712.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
442149500.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
442149500.01 |
| 一、收入： | 212419129.59 |
| 1.利息收入 | 561797.24 |
| 存款利息收入 | 542088.29 |
| 债券利息收入 | 366.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1687341.45 |
| 股票投资收益 | -3471851.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36320.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5122872.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
210030519.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139471.49 |
| 减：二、费用 | 6479511.5 |
| 1.管理人报酬 | 4854483.44 |
| 2.托管费 | 582537.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 812000.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230488.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
205939618.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
205939618.09 |
| 一、收入： | -349422052.94 |
| 1.利息收入 | 1143058.29 |
| 存款利息收入 | 1128490.8 |
| 债券利息收入 | 355.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-165958761.19 |
| 股票投资收益 | -173433565.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18733.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7493538.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-185175214.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
568864.88 |
| 减：二、费用 | 13854832.44 |
| 1.管理人报酬 | 9671658.9 |
| 2.托管费 | 1160599.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2449393.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 573180.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-363276885.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-363276885.38 |
| 一、收入： | -152622719.31 |
| 1.利息收入 | 602516.53 |
| 存款利息收入 | 588231.55 |
| 债券利息收入 | 73.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39997648.76 |
| 股票投资收益 | -44781117.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15688.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4799157.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113578268.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350681.88 |
| 减：二、费用 | 8151293.03 |
| 1.管理人报酬 | 5659008.59 |
| 2.托管费 | 679081.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1521504.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291698.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-160774012.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-160774012.34 |
| 一、收入： | -22421944.53 |
| 1.利息收入 | 3670150.34 |
| 存款利息收入 | 3506931.33 |
| 债券利息收入 | 5502.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-779263483.45 |
| 股票投资收益 | -793663993.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74697.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14325812.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
746545077.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6626311.22 |
| 减：二、费用 | 46150130.81 |
| 1.管理人报酬 | 29153639.47 |
| 2.托管费 | 3498436.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12554981.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 943072.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68572075.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68572075.34 |
| 一、收入： | -79244259.84 |
| 1.利息收入 | 2839264.07 |
| 存款利息收入 | 2697712.08 |
| 债券利息收入 | 5173.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-671393535.39 |
| 股票投资收益 | -680428077.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71192.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8963349.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
584201429.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5108581.72 |
| 减：二、费用 | 34713941.5 |
| 1.管理人报酬 | 21691518.53 |
| 2.托管费 | 2602982.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9807091.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 612348.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113958201.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113958201.34 |
| 一、收入： | -1036391179.95 |
| 1.利息收入 | 8400337.35 |
| 存款利息收入 | 8128244.15 |
| 债券利息收入 | 6581.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-410378260.34 |
| 股票投资收益 | -435326053.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 417583.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24530209.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-638232857.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3819601.0 |
| 减：二、费用 | 80799560.93 |
| 1.管理人报酬 | 57232193.83 |
| 2.托管费 | 6867863.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15194860.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1504643.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1117190740.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1117190740.88 |
| 一、收入： | -440154741.18 |
| 1.利息收入 | 3547593.46 |
| 存款利息收入 | 3467665.13 |
| 债券利息收入 | 897.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-300719399.68 |
| 股票投资收益 | -317660056.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 417583.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16523073.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-144479911.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1496976.14 |
| 减：二、费用 | 30999407.59 |
| 1.管理人报酬 | 19444956.74 |
| 2.托管费 | 2333394.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8653143.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 567912.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-471154148.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-471154148.77 |
| 一、收入： | -2594419330.01 |
| 1.利息收入 | 6483938.87 |
| 存款利息收入 | 6446224.15 |
| 债券利息收入 | 943.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2567864527.49 |
| 股票投资收益 | -2586227561.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4839340.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13523692.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50845697.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17806956.34 |
| 减：二、费用 | 79939464.42 |
| 1.管理人报酬 | 34437936.67 |
| 2.托管费 | 4132552.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40320216.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1048758.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2674358794.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2674358794.43 |
| 一、收入： | -573936426.19 |
| 1.利息收入 | 2852498.46 |
| 存款利息收入 | 2814819.78 |
| 债券利息收入 | 907.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
550179024.44 |
| 股票投资收益 | 537557214.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 580737.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12041072.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1133502631.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6534682.55 |
| 减：二、费用 | 37290816.67 |
| 1.管理人报酬 | 16694751.01 |
| 2.托管费 | 2003370.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18080282.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 512413.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-611227242.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-611227242.86 |
| 一、收入： | 7537648.37 |
| 1.利息收入 | 810988.77 |
| 存款利息收入 | 575185.73 |
| 债券利息收入 | 317.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14806329.02 |
| 股票投资收益 | 14753055.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53273.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8791787.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
712118.5 |
| 减：二、费用 | 4271357.67 |
| 1.管理人报酬 | 1780202.47 |
| 2.托管费 | 213624.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2040112.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237418.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3266290.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3266290.7 |
