| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 20872.32 |
| 交易性金融资产 | 353706232.33 |
| 股票投资 | 353094574.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 611657.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 151795.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 195270.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 376757004.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 366018.09 |
| 应付管理人报酬 | 320061.79 |
| 应付托管费 | 38407.42 |
| 应付销售服务费 | 2536.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232099.27 |
| 负债合计 | 959123.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 319608602.79 |
| 所有者权益合计 | 375797881.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 376757004.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26531266.97 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 37443.78 |
| 交易性金融资产 | 421001999.44 |
| 股票投资 | 421001999.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 390225.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 447960935.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 244.23 |
| 应付赎回款 | 1233396.76 |
| 应付管理人报酬 | 373204.46 |
| 应付托管费 | 44784.55 |
| 应付销售服务费 | 3835.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279739.51 |
| 负债合计 | 1935205.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 325100194.99 |
| 所有者权益合计 | 446025730.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 447960935.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19576077.45 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 15504.03 |
| 交易性金融资产 | 325243959.25 |
| 股票投资 | 325243959.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71900.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99499.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 345006940.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 192194.88 |
| 应付管理人报酬 | 295503.33 |
| 应付托管费 | 35460.38 |
| 应付销售服务费 | 524.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120925.31 |
| 负债合计 | 644608.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 318150041.09 |
| 所有者权益合计 | 344362332.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 345006940.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21235917.58 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 34210.92 |
| 交易性金融资产 | 369617114.76 |
| 股票投资 | 368598065.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1019049.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 251007.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 391138251.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 682536.5 |
| 应付管理人报酬 | 310701.25 |
| 应付托管费 | 37284.16 |
| 应付销售服务费 | 116.12 |
| 应付税费 | 0.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 465796.08 |
| 负债合计 | 1496434.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 318860776.65 |
| 所有者权益合计 | 389641816.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 391138251.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27141225.15 |
| 结算备付金 | 52879.54 |
| 存出保证金 | 56697.54 |
| 交易性金融资产 | 479277488.31 |
| 股票投资 | 478235988.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1041500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 70862.79 |
| 应收利息 | 23483.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 146863.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 506769500.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.24 |
| 应付赎回款 | 915219.11 |
| 应付管理人报酬 | 441687.63 |
| 应付托管费 | 53002.5 |
| 应付销售服务费 | 9.61 |
| 应付税费 | 0.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293447.69 |
| 负债合计 | 1810785.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 316177701.94 |
| 所有者权益合计 | 504958715.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 506769500.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36145444.82 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 323810.44 |
| 交易性金融资产 | 572786027.91 |
| 股票投资 | 570744962.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2041065.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 117516.29 |
| 应收利息 | 18008.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 340559.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 31724.76 |
| 资产总计 | 609763092.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4871478.68 |
| 应付管理人报酬 | 492711.35 |
| 应付托管费 | 59125.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 373059.64 |
| 负债合计 | 5898907.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 376258120.6 |
| 所有者权益合计 | 603864184.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 609763092.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70841973.39 |
| 结算备付金 | 619335.21 |
| 存出保证金 | 285001.59 |
| 交易性金融资产 | 839005288.46 |
| 股票投资 | 838590722.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 414565.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 111193664.1 |
| 应收利息 | 80244.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 932868.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1022958376.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 134935185.76 |
| 应付管理人报酬 | 313087.35 |
| 应付托管费 | 37570.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 777023.63 |
| 负债合计 | 136596255.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 569301733.27 |
| 所有者权益合计 | 886362121.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1022958376.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75364282.43 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 282988.15 |
| 交易性金融资产 | 990106581.23 |
| 股票投资 | 989695881.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 410700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10181461.64 |
| 应收利息 | 41505.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1397818.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1077374638.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23046785.8 |
| 应付管理人报酬 | 971112.52 |
| 应付托管费 | 116533.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 352296.43 |
| 负债合计 | 24837327.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 707925294.47 |
| 所有者权益合计 | 1052537311.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1077374638.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83889194.72 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 243234.01 |
| 交易性金融资产 | 1416860267.95 |
| 股票投资 | 1397831767.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19028500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 421633.04 |
| 应收利息 | 640371.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4480756.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1506535457.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1281.42 |
| 应付赎回款 | 19877591.62 |
| 应付管理人报酬 | 1174249.04 |
| 应付托管费 | 140909.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280446.4 |
| 负债合计 | 21785956.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1067345078.82 |
| 所有者权益合计 | 1484749500.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1506535457.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65166167.41 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 142981.15 |
| 交易性金融资产 | 1143468047.18 |
| 股票投资 | 1137296447.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6171600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 165783.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 634189.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1209577168.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2586079.91 |
| 应付管理人报酬 | 1015483.32 |
| 应付托管费 | 121857.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268508.29 |
| 负债合计 | 4354445.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1168980764.89 |
| 所有者权益合计 | 1205222723.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1209577168.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70433127.0 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 123803.14 |
| 交易性金融资产 | 986557491.39 |
| 股票投资 | 986179285.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 378205.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32304.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 160812.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1057307539.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1224331.57 |
| 应付管理人报酬 | 824831.46 |
| 应付托管费 | 98979.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185181.47 |
| 负债合计 | 2639833.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1262394271.58 |
| 所有者权益合计 | 1054667706.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1057307539.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68866714.89 |
| 结算备付金 | 689525.04 |
| 存出保证金 | 190310.64 |
| 交易性金融资产 | 698033035.41 |
| 股票投资 | 698033035.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 35012.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1912342.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 769726941.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 847101.22 |
| 应付管理人报酬 | 655732.68 |
| 应付托管费 | 78687.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 353007.6 |
| 负债合计 | 2365199.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1142486776.93 |
| 所有者权益合计 | 767361741.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 769726941.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75443295.75 |
| 结算备付金 | 430151.04 |
| 存出保证金 | 177280.11 |
| 交易性金融资产 | 900134707.9 |
| 股票投资 | 900134707.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33753.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 205886.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 976425075.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1201384.08 |
| 应付管理人报酬 | 832616.33 |
| 应付托管费 | 99913.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237325.86 |
| 负债合计 | 2724352.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1119076393.39 |
| 所有者权益合计 | 973700722.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 976425075.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73794048.84 |
| 结算备付金 | 262098.58 |
| 存出保证金 | 1148114.69 |
| 交易性金融资产 | 1224084310.67 |
| 股票投资 | 1223561410.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 522900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11019528.77 |
| 应收利息 | 46838.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4310919.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1314665859.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1591756.25 |
| 应付管理人报酬 | 1127640.84 |
| 应付托管费 | 135316.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 373934.53 |
| 负债合计 | 3634580.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1301058598.12 |
| 所有者权益合计 | 1311031278.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1314665859.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 154216036.27 |
| 结算备付金 | 600000.0 |
| 存出保证金 | 3275143.91 |
| 交易性金融资产 | 2075736871.34 |
| 股票投资 | 2075736871.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 78284.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 164684.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2234071020.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5632090.68 |
| 应付管理人报酬 | 2067818.55 |
| 应付托管费 | 248138.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 368176.93 |
| 负债合计 | 11205973.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2291657791.01 |
| 所有者权益合计 | 2222865046.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 2234071020.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 315095733.03 |
| 结算备付金 | 454340.11 |
| 存出保证金 | 2931122.04 |
| 交易性金融资产 | 5764175248.26 |
| 股票投资 | 5760977151.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3198097.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 100024811.91 |
| 应收利息 | 222452.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41774.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6182945482.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 69373727.02 |
| 应付管理人报酬 | 5818504.64 |
| 应付托管费 | 698220.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 831681.56 |
| 负债合计 | 78329412.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6249229561.58 |
| 所有者权益合计 | 6104616069.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 6182945482.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 386035327.96 |
| 结算备付金 | 4541645.35 |
| 存出保证金 | 3463743.84 |
| 交易性金融资产 | 5887095289.56 |
| 股票投资 | 5884276589.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2818700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 200055555.53 |
| 应收利息 | 303923.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1497837.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6482993323.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4286543.86 |
| 应付管理人报酬 | 4792294.15 |
| 应付托管费 | 575075.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 454374.43 |
| 负债合计 | 14197351.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6033827496.3 |
| 所有者权益合计 | 6468795972.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 6482993323.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 191796588.78 |
| 结算备付金 | 952497.76 |
| 存出保证金 | 19404226.62 |
| 交易性金融资产 | 2608550653.99 |
| 股票投资 | 2608550653.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 112849.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3726985.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2824543801.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 61330421.8 |
| 应付管理人报酬 | 2668281.54 |
| 应付托管费 | 320193.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 488130.88 |
| 负债合计 | 67310372.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2024669231.94 |
| 所有者权益合计 | 2757233429.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 2824543801.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1418159550.36 |
| 结算备付金 | 4124321.41 |
| 存出保证金 | 3734481.3 |
| 交易性金融资产 | 7372483095.43 |
| 股票投资 | 7360538613.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11944482.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 440811.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 247031680.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9045973940.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 176651438.46 |
| 应付管理人报酬 | 7130107.01 |
| 应付托管费 | 855612.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1283793.58 |
| 负债合计 | 196507586.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4991472753.81 |
| 所有者权益合计 | 8849466353.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 9045973940.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85232874.67 |
| 结算备付金 | 700210.87 |
| 存出保证金 | 356818.72 |
| 交易性金融资产 | 905341883.66 |
| 股票投资 | 903548156.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1793727.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6002613.67 |
| 应收利息 | 45672.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1951252.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 999631326.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13109059.41 |
| 应付管理人报酬 | 805824.1 |
| 应付托管费 | 96698.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235049.73 |
| 负债合计 | 15718577.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 920242321.94 |
| 所有者权益合计 | 983912749.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 999631326.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 376053815.55 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 34359279.9 |
| 股票投资 | 34359279.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 136980.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23824788.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 125905.85 |
| 资产总计 | 434500769.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 132673654.11 |
| 应付管理人报酬 | 146030.15 |
| 应付托管费 | 17523.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 517987.37 |
| 负债合计 | 133385265.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300381693.91 |
| 所有者权益合计 | 301115504.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 434500769.91 |
