| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9473341.73元 |
| 本期利润 | 30012389.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7488287.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0159元 |
| 期末基金资产净值 | 360372641.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.766元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7004487.05元 |
| 本期利润 | 90565820.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1865元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5096804.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0107元 |
| 期末基金资产净值 | 424550437.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.894元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35780663.36元 |
| 本期利润 | -162558825.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -43.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1857731.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0038元 |
| 期末基金资产净值 | 340542026.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.705元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38056866.93元 |
| 本期利润 | -118494235.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2431元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 422810.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0009元 |
| 期末基金资产净值 | 388884543.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.796元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 269614179.72元 |
| 本期利润 | 61606833.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -37456276.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0772元 |
| 期末基金资产净值 | 504861209.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 214585714.78元 |
| 本期利润 | 65943530.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0979元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -104774557.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1814元 |
| 期末基金资产净值 | 603864184.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 403787312.64元 |
| 本期利润 | 503495843.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -500378820.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4603元 |
| 期末基金资产净值 | 1052537311.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 127906443.34元 |
| 本期利润 | 395357506.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3437元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1090257595.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.0537元 |
| 期末基金资产净值 | 1484749500.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.435元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46268474.62元 |
| 本期利润 | 442149500.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3821元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1324871571.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.1691元 |
| 期末基金资产净值 | 1205222723.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4090901.32元 |
| 本期利润 | 205939618.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1774元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1483156122.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.2377元 |
| 期末基金资产净值 | 1054667706.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.88元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -178101670.46元 |
| 本期利润 | -363276885.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3518元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1338853518.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.2346元 |
| 期末基金资产净值 | 767361741.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.708元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47195743.38元 |
| 本期利润 | -160774012.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1462元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1174400965.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.1392元 |
| 期末基金资产净值 | 973700722.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.945元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -815117152.7元 |
| 本期利润 | -68572075.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1311775829.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.0945元 |
| 期末基金资产净值 | 1311031278.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -698159631.1元 |
| 本期利润 | -113958201.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2149893525.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.0305元 |
| 期末基金资产净值 | 2222865046.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -478957882.92元 |
| 本期利润 | -1117190740.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4751033160.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5252元 |
| 期末基金资产净值 | 6104616069.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.675元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -326674237.67元 |
| 本期利润 | -471154148.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0883元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4454217512.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5268元 |
| 期末基金资产净值 | 6468795972.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.765元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2623513096.7元 |
| 本期利润 | -2674358794.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -75.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1308963699.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4613元 |
| 期末基金资产净值 | 2757233429.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 522275388.78元 |
| 本期利润 | -611227242.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1911元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1206343178.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1052元 |
| 期末基金资产净值 | 8849466353.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.772元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12058078.62元 |
| 本期利润 | 3266290.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14764909.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0159元 |
| 期末基金资产净值 | 983912749.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.95% |
