| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信现代服务业混合 | 3.3320 | 5.44% |
| 泰信发展主题混合 | 2.8810 | 4.95% |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 4.8830 | 4.23% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 4.7761 | 3.90% |
| 国投瑞银新能源混合C | 3.6379 | 3.84% |
| 国投瑞银新能源混合A | 3.6659 | 3.84% |
| 泰达宏利成长混合 | 2.6125 | 3.56% |
| 泰达高研发6个月持有混合A | 1.4673 | 3.42% |
| 泰达高研发6个月持有混合C | 1.4626 | 3.42% |
| 泰达转型机遇股票A | 3.6880 | 3.25% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国安益货币A | 0.6293 | 2.41% |
| 富国安益货币B | 0.6293 | 2.41% |
| 富国富钱包货币B | 0.609 | 2.23% |
| 富国天时货币B | 0.5513 | 2.20% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 0.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.35% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7482 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.98% | 0.35% | 0.53% | 0.27% | 2.91% | 10.78% | 37.36% | 67.88% |
| 沪深300 | -6.79% | -0.61% | 1.83% | -3.98% | -3.48% | 3.25% | 26.52% | 56.63% |
| 同类平均[指数型] | 6.03% | 2.24% | 0.04% | -0.55% | 6.23% | 12.64% | 48.56% | 85.15% |
| 同类排名[指数型] |
552|1112 | 816|1527 | 750|1521 | 538|1373 | 620|1229 | 462|1062 | 498|803 | 409|596 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-10-20 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-10-20 | 1.131 | 1.416 | -0.35% | |
| 2021-10-19 | 1.135 | 1.418 | 0.71% | |
| 2021-10-18 | 1.127 | 1.413 | -0.62% | |
| 2021-10-15 | 1.134 | 1.418 | 0.35% | |
| 2021-10-14 | 1.13 | 1.415 | 0.27% |
截至2021-06-30 富国中证国有企业改革指数(LOF)期末总份额为32.90亿份，相比减少2.19亿份 (本季申购数为0.13亿份，赎回数为2.32亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 178.00 | 11538.41 | 3.12% |
| 600900 | 长江电力 | 531.00 | 10979.99 | 2.97% |
| 688819 | 天能股份 | 2.00 | 124.00 | 0.03% |
| 300957 | 贝泰妮 | 0.00 | 21.49 | 0.01% |
| 688097 | 博众精工 | 0.00 | 11.16 | -- |
| 300919 | 中伟股份 | 0.00 | 9.94 | -- |
| 688499 | 利元亨 | 0.00 | 8.35 | -- |
| 000725 | 京东方A | 1716.00 | 10712.46 | 2.90% |
| 000858 | 五粮液 | 35.00 | 10593.09 | 2.87% |
| 600036 | 招商银行 | 191.00 | 10352.60 | 2.80% |
