名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时行业轮动混合 | 1.8530 | 7.48% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.9829 | 7.42% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.9788 | 7.42% |
前海开源沪港深新硬件A | 1.9636 | 7.35% |
前海开源沪港深新硬件C | 2.3481 | 7.34% |
东方人工智能主题混合 | 1.1692 | 7.10% |
诺安和鑫灵活配置混合 | 1.4634 | 7.06% |
银河创新成长混合A | 6.5510 | 7.05% |
西部利得CES芯片指数增强A | 0.8192 | 6.88% |
西部利得CES芯片指数增强C | 0.8172 | 6.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证芯片产业ET… | 0.7622 | 6.44% |
富国中证芯片产业ET… | 0.9162 | 6.08% |
富国中证芯片产业ET… | 0.9172 | 6.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币B | 0.4999 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4953 | 1.83% |
富国富钱包货币B | 0.4784 | 1.74% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4978 | 1.66% |
富国天时货币B | 0.4181 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | 2.79% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.24% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7365 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.87% | 0.00% | -5.61% | 3.80% | -4.90% | -8.01% | -2.39% | 28.63% |
沪深300 | -15.47% | -0.32% | -7.54% | 3.66% | -10.30% | -16.51% | -12.96% | 13.09% |
同类平均[指数型] | -12.93% | 0.31% | -4.76% | 9.30% | -4.59% | -11.72% | -2.60% | 38.15% |
同类排名[指数型] |
644|1804 | 861|2064 | 997|2028 | 1429|1963 | 781|1855 | 465|1480 | 474|1091 | 475|792 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-08-05 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-08-05 | 1.01 | 1.33 | 1.41% | |
2022-08-04 | 0.996 | 1.32 | 0.50% | |
2022-08-03 | 0.991 | 1.317 | -0.10% | |
2022-08-02 | 0.992 | 1.318 | -1.88% | |
2022-08-01 | 1.011 | 1.331 | 0.10% |
截至2022-06-30 富国中证国有企业改革指数(LOF)A期末总份额为27.83亿份,相比减少0.31亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为0.40亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601888 | 中国中免 | 43.00 | 10193.02 | 3.42% |
000858 | 五粮液 | 45.00 | 9232.32 | 3.09% |
688768 | 容知日新 | 0.00 | 6.86 | -- |
688597 | 煜邦电力 | 0.00 | 5.93 | -- |
301035 | 润丰股份 | 0.00 | 5.31 | -- |
301219 | 腾远钴业 | 0.00 | 5.08 | -- |
301200 | 大族数控 | 0.00 | 4.45 | -- |
600030 | 中信证券 | 394.00 | 8553.25 | 2.87% |
600036 | 招商银行 | 200.00 | 8448.99 | 2.83% |
601166 | 兴业银行 | 409.00 | 8158.11 | 2.73% |