名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5559 | 2.14% |
富国天时货币D | 0.5525 | 2.13% |
富国安益货币A | 0.5501 | 2.05% |
富国安益货币B | 0.5502 | 2.05% |
富国收益宝交易型货币… | 0.6028 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
富国中证国有企业改革指数A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 1.0870 | 1.1090 | 1.2390 |
2020-12-15 | 1.0560 | 1.0670 | 1.0216 |
2019-12-13 | 0.8760 | 0.8740 | 1.0260 |
2018-12-14 | 0.7570 | 0.7230 | 1.0310 |
2017-12-15 | 0.9710 | 0.9400 | 1.0239 |
2016-12-15 | 0.8710 | 0.8470 | 1.0266 |
2015-12-15 | 1.0360 | 1.0240 | 1.0083 |
2015-08-27 | 0.6230 | 1.0000 | 0.6530 |
2015-05-25 | 1.5260 | 1.0000 | 1.5833 |