名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -142490189.5 |
1.利息收入 | 1064463.2 |
存款利息收入 | 1064463.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
119216577.6 |
股票投资收益 | 59279831.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 59936746.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-263028817.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
257586.81 |
减:二、费用 | 31819530.57 |
1.管理人报酬 | 25674545.08 |
2.托管费 | 5413704.02 |
3.销售服务费 | 3185.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 728095.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-174309720.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-174309720.07 |
一、收入: | 75110783.87 |
1.利息收入 | 541797.43 |
存款利息收入 | 541797.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
79937013.18 |
股票投资收益 | 53749881.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26187131.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5518113.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
150086.57 |
减:二、费用 | 16604325.54 |
1.管理人报酬 | 13303516.57 |
2.托管费 | 2926773.68 |
3.销售服务费 | 893.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 373141.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58506458.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58506458.33 |
一、收入: | -477786241.32 |
1.利息收入 | 644946.21 |
存款利息收入 | 644946.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
97467022.14 |
股票投资收益 | 30075578.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3129388.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 64262055.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-576164911.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
266701.62 |
减:二、费用 | 34922396.85 |
1.管理人报酬 | 27989794.21 |
2.托管费 | 6157754.76 |
3.销售服务费 | 302.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 774542.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-512708638.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-512708638.17 |
一、收入: | -195734782.34 |
1.利息收入 | 156487.95 |
存款利息收入 | 156487.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51035171.05 |
股票投资收益 | 20775702.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2814501.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27444967.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-247064927.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
138485.98 |
减:二、费用 | 17993936.18 |
1.管理人报酬 | 14424834.67 |
2.托管费 | 3173463.66 |
3.销售服务费 | 59.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 395577.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-213728718.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-213728718.52 |
一、收入: | 247585549.17 |
1.利息收入 | 2130294.53 |
存款利息收入 | 1439061.24 |
债券利息收入 | 691233.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
910286965.47 |
股票投资收益 | 848453887.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 440305.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 61392772.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-667966732.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3135021.43 |
减:二、费用 | 53356170.16 |
1.管理人报酬 | 37575309.74 |
2.托管费 | 8266568.16 |
3.销售服务费 | 0.28 |
4.交易费用 | 6461881.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1052409.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
194229379.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
194229379.01 |
一、收入: | 156687433.54 |
1.利息收入 | 958745.22 |
存款利息收入 | 958674.71 |
债券利息收入 | 70.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
648550644.57 |
股票投资收益 | 624561682.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23988962.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-495309317.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2487360.82 |
减:二、费用 | 29631380.71 |
1.管理人报酬 | 20287515.4 |
2.托管费 | 4463253.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4326502.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 554108.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
127056052.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
127056052.83 |
一、收入: | 1441282977.89 |
1.利息收入 | 2600607.04 |
存款利息收入 | 2600206.04 |
债券利息收入 | 401.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
729517250.97 |
股票投资收益 | 618951216.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1234461.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 109331573.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
704855400.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4309719.72 |
减:二、费用 | 83672498.75 |
1.管理人报酬 | 58810484.54 |
2.托管费 | 12938306.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10381109.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1542597.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1357610479.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1357610479.14 |
一、收入: | 145904125.11 |
1.利息收入 | 1283624.38 |
存款利息收入 | 1283615.07 |
债券利息收入 | 9.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
165110422.2 |
股票投资收益 | 110901204.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26023.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 54183193.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22143064.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1653142.61 |
减:二、费用 | 42800673.37 |
1.管理人报酬 | 30295094.83 |
2.托管费 | 6664920.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5079306.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 761350.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
103103451.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
103103451.74 |
一、收入: | 2050058386.07 |
1.利息收入 | 3709245.73 |
存款利息收入 | 2941632.47 |
债券利息收入 | 630180.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
237748782.85 |
股票投资收益 | 84901412.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1751556.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 151095814.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1806517196.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2083160.96 |
减:二、费用 | 100517735.39 |
1.管理人报酬 | 71193578.2 |
2.托管费 | 15662587.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11914924.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1746596.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1949540650.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1949540650.68 |
一、收入: | 1496611476.7 |
1.利息收入 | 1853131.11 |
存款利息收入 | 1599891.03 |
债券利息收入 | 115807.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
102748230.49 |
股票投资收益 | 35963421.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -13414.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 66798223.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1391100832.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
909282.66 |
减:二、费用 | 49199476.94 |
1.管理人报酬 | 35582444.93 |
2.托管费 | 7828137.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4916076.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 872802.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1447411999.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1447411999.76 |
一、收入: | -2119435788.13 |
1.利息收入 | 5215314.93 |
存款利息收入 | 4272211.79 |
债券利息收入 | 338.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-736936249.39 |
股票投资收益 | -899935448.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 180440.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 162818758.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1390619385.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2904531.72 |
减:二、费用 | 118382388.13 |
1.管理人报酬 | 80744570.46 |
2.托管费 | 17763805.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17834746.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2039264.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2237818176.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2237818176.26 |
一、收入: | -1164745241.8 |
1.利息收入 | 2353157.39 |
存款利息收入 | 2027579.64 |
债券利息收入 | 338.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-359827830.1 |
股票投资收益 | -430632872.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 180440.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 70624601.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-809660699.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2390130.76 |
减:二、费用 | 70245696.94 |
1.管理人报酬 | 45091631.3 |
2.托管费 | 9920158.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14120228.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1113677.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1234990938.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1234990938.74 |
一、收入: | 2022529410.8 |
1.利息收入 | 7594974.21 |
存款利息收入 | 6385672.57 |
债券利息收入 | 3840.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-277738214.54 |
股票投资收益 | -495369296.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 316363.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 217314718.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2282563808.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10108842.84 |
减:二、费用 | 189527203.6 |
1.管理人报酬 | 127066848.75 |
2.托管费 | 27954706.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 31542823.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2962824.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1833002207.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1833002207.2 |
一、收入: | 1321806668.18 |
1.利息收入 | 4353299.17 |
存款利息收入 | 3663574.23 |
债券利息收入 | 3608.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-707420358.69 |
股票投资收益 | -792355109.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22686.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 84912065.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2019168062.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5705664.78 |
减:二、费用 | 102212763.07 |
1.管理人报酬 | 68807262.2 |
2.托管费 | 15137597.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16684748.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1583155.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1219593905.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1219593905.11 |
一、收入: | -2740557806.2 |
1.利息收入 | 8216666.85 |
存款利息收入 | 7707221.05 |
债券利息收入 | 4934.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4582305989.88 |
股票投资收益 | -4782493901.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 150181.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 200037729.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1822802876.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10728640.57 |
减:二、费用 | 221259082.31 |
1.管理人报酬 | 150542697.22 |
2.托管费 | 33119393.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 34187895.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 3409095.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2961816888.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2961816888.51 |
一、收入: | -4298129108.4 |
1.利息收入 | 3743593.32 |
存款利息收入 | 3702379.52 |
债券利息收入 | 2325.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3314456883.46 |
股票投资收益 | -3405903120.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 90606.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 91355630.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-992536568.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5120750.41 |
减:二、费用 | 102202278.03 |
1.管理人报酬 | 71282007.28 |
2.托管费 | 15682041.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13618552.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1619676.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4400331386.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4400331386.43 |
一、收入: | -14983479341.5 |
1.利息收入 | 22701198.93 |
存款利息收入 | 20915307.11 |
债券利息收入 | 655.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11269831706.9 |
股票投资收益 | -11489090321.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2321473.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 216937141.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3834005612.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97656778.54 |
减:二、费用 | 498820288.49 |
1.管理人报酬 | 256884815.69 |
2.托管费 | 56514659.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 179901072.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 5519741.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15482299630.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15482299630.0 |
一、收入: | -1178613438.1 |
1.利息收入 | 9478660.83 |
存款利息收入 | 7692769.01 |
债券利息收入 | 655.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1866312254.47 |
股票投资收益 | 1767092121.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2321473.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 96898659.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3085856296.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31451943.45 |
减:二、费用 | 216146055.05 |
1.管理人报酬 | 104897999.21 |
2.托管费 | 23077559.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 85880194.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2290301.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1394759493.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1394759493.15 |