| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 22038.41 |
| 交易性金融资产 | 2143672723.97 |
| 股票投资 | 2143672723.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 412724.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 273012.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2276479974.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 998442.23 |
| 应付管理人报酬 | 1914481.43 |
| 应付托管费 | 382896.27 |
| 应付销售服务费 | 378.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 469342.81 |
| 负债合计 | 3765541.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2148352599.8 |
| 所有者权益合计 | 2272714433.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 2276479974.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 158424766.13 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 37347.94 |
| 交易性金融资产 | 2420802107.76 |
| 股票投资 | 2420802107.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 126339.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76968.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2579467529.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1177395.59 |
| 应付管理人报酬 | 2118305.73 |
| 应付托管费 | 466027.29 |
| 应付销售服务费 | 245.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 581700.43 |
| 负债合计 | 4343674.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2209636466.16 |
| 所有者权益合计 | 2575123855.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 2579467529.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 145839863.8 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 19281.23 |
| 交易性金融资产 | 2461301457.09 |
| 股票投资 | 2461301457.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1330291.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 93113.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2608584006.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 987180.6 |
| 应付管理人报酬 | 2250050.5 |
| 应付托管费 | 495011.11 |
| 应付销售服务费 | 110.77 |
| 应付税费 | 2.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 402811.92 |
| 负债合计 | 4135167.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2282745388.16 |
| 所有者权益合计 | 2604448839.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 2608584006.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52551843.75 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 55413.44 |
| 交易性金融资产 | 2938316613.79 |
| 股票投资 | 2824615692.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 113700921.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 126111.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2991049982.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4082603.88 |
| 应付管理人报酬 | 2335159.17 |
| 应付托管费 | 513735.02 |
| 应付销售服务费 | 29.7 |
| 应付税费 | 6.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 863735.45 |
| 负债合计 | 7795269.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2350766680.04 |
| 所有者权益合计 | 2983254712.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 2991049982.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74569967.93 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 135115.41 |
| 交易性金融资产 | 3218098757.09 |
| 股票投资 | 3110192557.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 107906200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 961128.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 106273.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3293871241.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2720.1 |
| 应付赎回款 | 4606028.16 |
| 应付管理人报酬 | 2812221.92 |
| 应付托管费 | 618688.85 |
| 应付销售服务费 | 0.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 563143.57 |
| 负债合计 | 8646201.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2421354743.58 |
| 所有者权益合计 | 3285225040.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 3293871241.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 243254117.65 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 490981.0 |
| 交易性金融资产 | 3473797965.85 |
| 股票投资 | 3473009165.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 788800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 456429.02 |
| 应收利息 | 41110.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 120889.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 31815.67 |
| 资产总计 | 3718193308.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18648223.81 |
| 应付管理人报酬 | 3089736.11 |
| 应付托管费 | 679741.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 449222.94 |
| 负债合计 | 22960363.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2778787998.91 |
| 所有者权益合计 | 3695232945.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 3718193308.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 536142058.19 |
| 结算备付金 | 2585466.25 |
| 存出保证金 | 481122.14 |
| 交易性金融资产 | 4799402570.17 |
| 股票投资 | 4799402570.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 110830299.8 |
| 应收利息 | 155431.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 810649.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5450407597.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 343095606.61 |
| 应付管理人报酬 | 1733569.65 |
| 应付托管费 | 381385.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1819415.26 |
| 负债合计 | 348124823.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3579068361.77 |
| 所有者权益合计 | 5102282773.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 5450407597.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 347251830.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 516058.24 |
| 交易性金融资产 | 4887579760.2 |
| 股票投资 | 4887579760.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 33932086.79 |
| 应收利息 | 69950.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 132212.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5269481898.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 58248199.26 |
| 应付管理人报酬 | 4452264.73 |
| 应付托管费 | 979498.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 703378.11 |
| 负债合计 | 65123204.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3964413962.42 |
| 所有者权益合计 | 5204358693.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 5269481898.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 368405399.63 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 423103.28 |
| 交易性金融资产 | 5470775395.98 |
| 股票投资 | 5470775395.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 52915939.51 |
| 应收利息 | 68598.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 858936.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5893447373.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 49114339.89 |
| 应付管理人报酬 | 4757459.59 |
| 应付托管费 | 1046641.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 615125.21 |
| 负债合计 | 56613214.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5509943659.86 |
| 所有者权益合计 | 5836834159.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 5893447373.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 383764764.55 |
| 结算备付金 | 251746.15 |
| 存出保证金 | 317094.32 |
| 交易性金融资产 | 6628806772.63 |
| 股票投资 | 6628638772.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 168000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19455699.37 |
| 应收利息 | 77298.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 312696.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7032986071.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26782798.19 |
| 应付管理人报酬 | 5833290.81 |
| 应付托管费 | 1283324.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 680343.19 |
| 负债合计 | 36032797.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6751716401.02 |
| 所有者权益合计 | 6996953274.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 7032986071.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 480508310.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 418848.32 |
| 交易性金融资产 | 6891102176.66 |
| 股票投资 | 6872934569.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18167607.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 118557.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1159474.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7373307367.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15274182.67 |
| 应付管理人报酬 | 5842475.85 |
| 应付托管费 | 1285344.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 61.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 564784.47 |
| 负债合计 | 24426503.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7618357199.06 |
| 所有者权益合计 | 7348880864.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 7373307367.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 372550935.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 446143.72 |
| 交易性金融资产 | 5898192187.7 |
| 股票投资 | 5898192187.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 130150395.23 |
| 应收证券清算款 | 6360348.32 |
| 应收利息 | 387891.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 681550.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6408769452.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3235953.33 |
| 应付管理人报酬 | 5605703.82 |
| 应付托管费 | 1233254.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 671598.61 |
| 负债合计 | 12572902.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8155538561.54 |
| 所有者权益合计 | 6396196550.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 6408769452.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 404387880.73 |
| 结算备付金 | 3362716.55 |
| 存出保证金 | 1177909.17 |
| 交易性金融资产 | 6941826127.24 |
| 股票投资 | 6941826127.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 110400365.6 |
| 应收证券清算款 | 201096818.71 |
| 应收利息 | 126764.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 519373.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7662897956.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10241392.91 |
| 应付管理人报酬 | 6625179.31 |
| 应付托管费 | 1457539.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 645667.21 |
| 负债合计 | 22580302.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8432840024.42 |
| 所有者权益合计 | 7640317653.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 7662897956.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 528888328.71 |
| 结算备付金 | 4080880.51 |
| 存出保证金 | 1032832.3 |
| 交易性金融资产 | 9958819255.78 |
| 股票投资 | 9955201255.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3618000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 110198904.11 |
| 应收利息 | 80213.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 590931.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10603691346.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 35051347.42 |
| 应付管理人报酬 | 9168360.34 |
| 应付托管费 | 2017039.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1019842.56 |
| 负债合计 | 51662998.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10060402290.8 |
| 所有者权益合计 | 10552028348.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 10603691346.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 693866251.23 |
| 结算备付金 | 2900000.0 |
| 存出保证金 | 1706102.9 |
| 交易性金融资产 | 11806105466.0 |
| 股票投资 | 11805081457.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1024008.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 99469917.62 |
| 应收利息 | 169554.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10586838.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12614804130.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 96578191.97 |
| 应付管理人报酬 | 10348190.09 |
| 应付托管费 | 2276601.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1206687.76 |
| 负债合计 | 116122642.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12554117443.4 |
| 所有者权益合计 | 12498681487.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 12614804130.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 883471703.14 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2071840.7 |
| 交易性金融资产 | 12978389681.5 |
| 股票投资 | 12977224413.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1165268.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 100024958.3 |
| 应收利息 | 164200.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 68045632.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14032168016.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7319912.43 |
| 应付管理人报酬 | 11958514.09 |
| 应付托管费 | 2630873.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1025445.3 |
| 负债合计 | 31052486.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15326894360.3 |
| 所有者权益合计 | 14001115529.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 14032168016.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 776789454.76 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1838742.54 |
| 交易性金融资产 | 12965601319.0 |
| 股票投资 | 12963718511.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1882807.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 200038888.8 |
| 应收利息 | 190436.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 282905.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13944741746.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 79583677.67 |
| 应付管理人报酬 | 11366906.68 |
| 应付托管费 | 2500719.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1202179.48 |
| 负债合计 | 100154323.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16597342113.4 |
| 所有者权益合计 | 13844587422.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 13944741746.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1220243262.31 |
| 结算备付金 | 4766875.38 |
| 存出保证金 | 43374723.62 |
| 交易性金融资产 | 18528710080.9 |
| 股票投资 | 18528710080.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 310033.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24325262.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19821730237.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 202281982.9 |
| 应付管理人报酬 | 17497596.56 |
| 应付托管费 | 3849471.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1999566.59 |
| 负债合计 | 235668458.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18147619024.1 |
| 所有者权益合计 | 19586061778.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 19821730237.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5908412659.37 |
| 结算备付金 | 21608835.99 |
| 存出保证金 | 6971022.68 |
| 交易性金融资产 | 50883481285.5 |
| 股票投资 | 50883481285.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 49004018.95 |
| 应收利息 | 1081608.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 384985629.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57255545059.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.73 |
| 应付赎回款 | 1100916242.58 |
| 应付管理人报酬 | 41365613.03 |
| 应付托管费 | 9100434.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5800740.36 |
| 负债合计 | 1211305574.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39948090230.2 |
| 所有者权益合计 | 56044239485.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 57255545059.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 525370284.0 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1025504785.73 |
| 股票投资 | 1025504785.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4396500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 855517.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5948230587.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 171677493.16 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 954583.7 |
| 应付托管费 | 210008.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 28425.05 |
| 负债合计 | 173828103.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5805314839.03 |
| 所有者权益合计 | 5774402483.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 5948230587.14 |
