| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88673588.38元 |
| 本期利润 | -174069765.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0666元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -622420602.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2449元 |
| 期末基金资产净值 | 2270390537.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.893元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63993747.57元 |
| 本期利润 | 58526494.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -665027901.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2543元 |
| 期末基金资产净值 | 2573446825.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63452023.7元 |
| 本期利润 | -512701094.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1846元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -753000537.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2787元 |
| 期末基金资产净值 | 2603737099.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.964元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33334418.13元 |
| 本期利润 | -213746304.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0758元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -805864717.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2895元 |
| 期末基金资产净值 | 2983115417.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 862196096.78元 |
| 本期利润 | 194229354.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0583元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -864217068.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3014元 |
| 期末基金资产净值 | 3285224016.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 622365369.9元 |
| 本期利润 | 127056052.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1248891776.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3796元 |
| 期末基金资产净值 | 3695232945.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 652755078.98元 |
| 本期利润 | 1357610479.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2543218007.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5418元 |
| 期末基金资产净值 | 5204358693.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 125246515.82元 |
| 本期利润 | 103103451.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4144752637.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.649元 |
| 期末基金资产净值 | 5836834159.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.914元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 143023454.15元 |
| 本期利润 | 1949540650.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5224731065.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6676元 |
| 期末基金资产净值 | 6996953274.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.894元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56311167.32元 |
| 本期利润 | 1447411999.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1634元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5984434268.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6953元 |
| 期末基金资产净值 | 7348880864.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.854元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -847198790.87元 |
| 本期利润 | -2237818176.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2359元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6466483958.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7018元 |
| 期末基金资产净值 | 6396196550.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.694元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -425330238.89元 |
| 本期利润 | -1234990938.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6250803052.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6765元 |
| 期末基金资产净值 | 7640317653.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.827元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -449561601.09元 |
| 本期利润 | 1833002207.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6972503645.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6325元 |
| 期末基金资产净值 | 10552028348.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.957元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -799574157.81元 |
| 本期利润 | 1219593905.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9112780160.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6783元 |
| 期末基金资产净值 | 12498681487.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.93元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4784619764.77元 |
| 本期利润 | -2961816888.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1642元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10248733547.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6248元 |
| 期末基金资产净值 | 14001115529.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.854元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3407794817.76元 |
| 本期利润 | -4400331386.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9726899553.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5622元 |
| 期末基金资产净值 | 13844587422.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11648294017.9元 |
| 本期利润 | -15482299630.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5682元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -59.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6968645391.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3684元 |
| 期末基金资产净值 | 19586061778.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1691096803.7元 |
| 本期利润 | -1394759493.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0718元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3671143148.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.058元 |
| 期末基金资产净值 | 56044239485.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.38% |
