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基金买卖网 > 基金净值 > 富国中证全指证券公司指数分级 (161027)
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富国中证全指证券公司指数分级

161027
基金类型:指数型、分级基金、股票型|较高风险     成立日期:2015-03-27     基金规模:11.23亿份     基金经理: 王保合 
基金全称:富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -3.08%
  • 近一月
    增长率
    -2.16%
  • 近一季
    增长率
    -2.91%
  • 近半年
    增长率
    26.70%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
招商医药健康产业股票 3.1260 3.85%
招商国证生物医药指数分级 0.9960 3.73%
易方达生物分级 0.9945 3.56%
招商体育文化休闲股票 1.4300 3.40%
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.4364 3.31%
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.4352 3.30%
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.8008 3.17%
泰达价值长青混合A 1.1458 3.17%
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.7695 3.16%
天弘文化新兴产业 2.3583 3.16%

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 -0.38%
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诺安聚鑫宝货币A 0.5139
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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 14.20% -3.08% -2.16% -2.91% 26.70% 27.01% 65.76% 15.92%
沪深300 13.08% -0.49% 2.25% 0.35% 21.42% 19.58% 52.60% 16.74%
同类平均
[指数型]
23.78% -0.02% 3.15% 0.80% 25.64% 30.34% 64.78% 21.26%
同类排名
[指数型]
743|1000 1160|1198 1146|1201 1300|1618 545|1111 537|908 340|677 347|540
四分位排名
[指数型]

中下

落后

落后

落后

中上

中下

中下

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-10-29
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-10-29 1.134 0.654 0.71%
2020-10-28 1.126 0.651 0.63%
2020-10-27 1.119 0.649 -0.09%
2020-10-26 1.12 0.649 -2.86%
2020-10-23 1.153 0.661 -1.45%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>富国中证全指证券公司指数分级(161027)基金经理
王保合:王保合先生,自2006年7月至2009年12月任富国基金管理有限公司研究员;自2010年1月至2011年3月任富国基金管理有限公司基金经理助理;自2011年3月至今任富国基金管理有限公司基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:41.95%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-09-30 富国中证全指证券公司指数分级期末总份额为11.23亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为8.35亿份,赎回数为10.20亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600030 中信证券 1947.00 58497.94 14.09%
300059 东方财富 1506.00 36152.00 8.71%
688065 凯赛生物 2.00 226.99 0.05%
300896 爱美客 0.00 152.79 0.04%
688318 财富趋势 0.00 97.38 0.02%
688301 奕瑞科技 0.00 32.93 0.01%
688330 宏力达 0.00 31.52 0.01%
600837 海通证券 2225.00 31496.92 7.59%
601688 华泰证券 1375.00 28246.31 6.80%
601211 国泰君安 1054.00 19227.35 4.63%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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