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基金买卖网 > 基金净值 > 富国中证全指证券公司 (161027)
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富国中证全指证券公司

161027
基金类型:指数型、分级基金、股票型|较高风险     成立日期:2015-03-27     基金规模:9.99亿份     基金经理: 王保合 
基金全称:富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.20%
  • 近一月
    增长率
    -9.92%
  • 近一季
    增长率
    -4.02%
  • 近半年
    增长率
    -1.53%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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易方达标普信息科技人民币(QDII-LOF) 1.6550 5.93%
博时标普500ETF联接(QDII)C 2.1061 5.78%
博时标普500 2.1226 5.78%
易方达标普500指数人民币(QDII-LOF) 1.1737 5.73%
嘉实美国成长 1.9290 5.58%
鹏华美国房地产 0.7400 5.56%
大成标普500 1.4650 5.40%
大成纳斯达克100指数证券 1.9390 4.98%
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富国中证医药主题指数… 1.426 1.78%
名称 万份收益 7日年化
富国富钱包货币 0.5853 2.85%
富国收益宝交易型货币… 0.5613 2.25%
富国收益宝货币 0.5725 2.21%
富国天时货币D 0.9729 2.05%
富国天时货币B 0.6145 2.02%

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易方达新兴成长 -1.37%
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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -8.56% -1.20% -9.92% -4.02% -1.53% -2.76% 11.53% -6.17%
沪深300 -10.65% 1.56% -8.91% -7.85% -3.41% 0.26% -4.38% 6.67%
同类平均
[指数型]
-3.26% 0.64% -9.40% -1.71% 3.90% 7.58% 2.86% 8.20%
同类排名
[指数型]
1057|1426 1172|1500 888|1467 827|1419 916|1311 889|1144 218|897 524|697
四分位排名
[指数型]

中下

落后

中下

中下

中下

落后

领先

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-03-27
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-03-27 0.908 0.575 0.44%
2020-03-26 0.904 0.574 -1.42%
2020-03-25 0.917 0.578 1.55%
2020-03-24 0.903 0.574 2.03%
2020-03-23 0.885 0.567 -3.70%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>富国中证全指证券公司(161027)基金经理
王保合:王保合先生,自2006年7月至2009年12月任富国基金管理有限公司研究员;自2010年1月至2011年3月任富国基金管理有限公司基金经理助理;自2011年3月至今任富国基金管理有限公司基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:25.08%
前5大债券 持仓占比:0.36%

持有份额

截至2019-12-31 富国中证全指证券公司期末总份额为9.99亿份,相比增加0.51亿份 (本季申购数为8.72亿份,赎回数为3.43亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601901 方正证券 846.00 7337.86 2.57%
601688 华泰证券 906.00 18418.64 6.45%
688138 清溢光电 1.00 13.98 --
688020 方邦股份 0.00 67.87 0.02%
688007 光峰科技 2.00 72.27 0.03%
688181 八亿时空 0.00 18.94 0.01%
688369 致远互联 0.00 15.47 0.01%
000776 广发证券 608.00 9229.09 3.23%
600999 招商证券 587.00 10754.02 3.76%
600837 海通证券 1662.00 25707.21 9.00%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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