| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -343319078.21元 |
| 本期利润 | -2748637307.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1055615724.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1137元 |
| 期末基金资产净值 | 7143180010.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.769元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -91676968.92元 |
| 本期利润 | -785773909.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0897元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3046891900.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3237元 |
| 期末基金资产净值 | 9218352531.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 297053201.13元 |
| 本期利润 | -2986136843.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3921元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3285538205.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4091元 |
| 期末基金资产净值 | 8551862352.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 227685295.36元 |
| 本期利润 | 67376386.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3913525753.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5243元 |
| 期末基金资产净值 | 11012423326.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.475元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3426607278.34元 |
| 本期利润 | 3048311828.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.41元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3682188435.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.494元 |
| 期末基金资产净值 | 10953849548.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.469元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1452140472.06元 |
| 本期利润 | 2015976997.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1349988132.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2014元 |
| 期末基金资产净值 | 8919238314.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.331元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1738252006.47元 |
| 本期利润 | 3958284906.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 69.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 90.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74744670.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0096元 |
| 期末基金资产净值 | 8243732583.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 550711638.51元 |
| 本期利润 | 904098000.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1692元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1383885461.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2355元 |
| 期末基金资产净值 | 5829654435.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52339247.54元 |
| 本期利润 | 842157104.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3639元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1466058681.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4841元 |
| 期末基金资产净值 | 3652110214.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.206元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -67418691.3元 |
| 本期利润 | -70364422.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1540275852.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6056元 |
| 期末基金资产净值 | 2262218261.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.889元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -518011682.72元 |
| 本期利润 | -1093945494.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3514元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -43.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -35.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1203178286.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6301元 |
| 期末基金资产净值 | 1651726654.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -159602051.87元 |
| 本期利润 | -441161011.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -796165574.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2087元 |
| 期末基金资产净值 | 2725860657.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.714元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -386165183.77元 |
| 本期利润 | 166919442.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -540241511.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1366元 |
| 期末基金资产净值 | 3275857599.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.828元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -132550806.7元 |
| 本期利润 | 41038387.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -529866994.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1279元 |
| 期末基金资产净值 | 3408596178.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.823元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -118225023.33元 |
| 本期利润 | -974251589.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -688823182.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1297元 |
| 期末基金资产净值 | 4361803708.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -84117656.8元 |
| 本期利润 | -230455537.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -208125950.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0392元 |
| 期末基金资产净值 | 5223853667.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43283849.04元 |
| 本期利润 | 653122971.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -122508370.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0234元 |
| 期末基金资产净值 | 5486790156.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 695447099.47元 |
| 本期利润 | 941374101.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 591324910.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.092元 |
| 期末基金资产净值 | 7022952313.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.3% |
