| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3915.32 | 1634.86 | 41.76% | -- | -- | 204.88 | 5.23% |
| 2023-06-30 | 9137.29 | 1720.11 | 18.83% | -- | -- | 138.88 | 1.52% |
| 2022-12-31 | -8726.30 | -2700.58 | 30.95% | 6.59 | -0.08% | 428.76 | -4.91% |
| 2022-06-30 | -6929.74 | -1205.94 | 17.40% | 5.34 | -0.08% | 308.39 | -4.45% |
| 2021-12-31 | 4151.06 | 299.41 | 7.21% | -0.16 | 0.00% | 243.75 | 5.87% |
| 2021-06-30 | 1720.16 | 295.95 | 17.20% | -- | -- | 192.36 | 11.18% |
| 2020-12-31 | 1059.07 | 2390.99 | 225.76% | 48.15 | 4.55% | 158.40 | 14.96% |
| 2020-06-30 | 3100.51 | 576.57 | 18.60% | 10.15 | 0.33% | 124.81 | 4.03% |
| 2019-12-31 | 6007.88 | -1379.51 | -22.96% | -0.14 | 0.00% | 113.09 | 1.88% |
| 2019-06-30 | 2123.33 | -1139.93 | -53.69% | -- | -- | 81.16 | 3.82% |
| 2018-12-31 | -4972.95 | -3082.48 | 61.99% | -- | -- | 109.95 | -2.21% |
| 2018-06-30 | -2684.77 | -657.31 | 24.48% | -- | -- | 86.43 | -3.22% |
| 2017-12-31 | -7421.14 | -7059.22 | 95.12% | -- | -- | 125.37 | -1.69% |
| 2017-06-30 | -4503.19 | -3117.60 | 69.23% | -- | -- | 87.83 | -1.95% |
| 2016-12-31 | -9720.40 | -4077.68 | 41.95% | -- | -- | 174.88 | -1.80% |
| 2016-06-30 | -8974.96 | -3452.80 | 38.47% | -- | -- | 157.91 | -1.76% |
| 2015-12-31 | -8165.92 | -9880.94 | 121.00% | -- | -- | 54.49 | -0.67% |
