| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国富钱包货币B | 0.5795 | 2.17% |
| 富国天时货币B | 0.5836 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5809 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5582 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5582 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 12535.93 |
| 存出保证金 | 19300.69 |
| 交易性金融资产 | 168868069.17 |
| 股票投资 | 168868069.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 131867.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1573071.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 182752290.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7.36 |
| 应付赎回款 | 3978687.69 |
| 应付管理人报酬 | 157934.83 |
| 应付托管费 | 31586.98 |
| 应付销售服务费 | 8856.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258855.53 |
| 负债合计 | 4435929.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 303424522.51 |
| 所有者权益合计 | 178316360.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 182752290.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17642074.28 |
| 结算备付金 | 168418.07 |
| 存出保证金 | 34162.26 |
| 交易性金融资产 | 221190154.49 |
| 股票投资 | 221190154.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 673.6 |
| 应收申购款 | 3326363.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 25342.04 |
| 资产总计 | 242387188.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5405720.19 |
| 应付赎回款 | 1570513.29 |
| 应付管理人报酬 | 187772.2 |
| 应付托管费 | 41309.91 |
| 应付销售服务费 | 8317.53 |
| 应付税费 | 826.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333629.35 |
| 负债合计 | 7548089.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 310521001.14 |
| 所有者权益合计 | 234839099.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 242387188.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11996550.55 |
| 结算备付金 | 19063.82 |
| 存出保证金 | 15466.91 |
| 交易性金融资产 | 196584739.0 |
| 股票投资 | 196584739.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 618826.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 209234646.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 928588.14 |
| 应付管理人报酬 | 180050.86 |
| 应付托管费 | 39611.19 |
| 应付销售服务费 | 6559.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259054.59 |
| 负债合计 | 1413864.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 412131622.65 |
| 所有者权益合计 | 207820782.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 209234646.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8222875.44 |
| 结算备付金 | 22611.71 |
| 存出保证金 | 38484.93 |
| 交易性金融资产 | 210574731.18 |
| 股票投资 | 205173769.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5400961.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 4696.2 |
| 应收申购款 | 1411539.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 11372.32 |
| 资产总计 | 220286311.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9.72 |
| 应付赎回款 | 2098707.6 |
| 应付管理人报酬 | 173477.79 |
| 应付托管费 | 38165.12 |
| 应付销售服务费 | 5801.76 |
| 应付税费 | 3055.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299125.57 |
| 负债合计 | 2618342.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 392624539.61 |
| 所有者权益合计 | 217667968.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 220286311.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7945213.32 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 55152.17 |
| 交易性金融资产 | 246319529.1 |
| 股票投资 | 236034979.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10284550.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1121331.08 |
| 应收利息 | 93854.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3286590.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 258821670.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8744451.37 |
| 应付管理人报酬 | 205809.97 |
| 应付托管费 | 45278.19 |
| 应付销售服务费 | 5360.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268588.43 |
| 负债合计 | 9395013.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 344229686.38 |
| 所有者权益合计 | 249426656.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 258821670.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19858221.3 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 125780.98 |
| 交易性金融资产 | 246238076.25 |
| 股票投资 | 246238076.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 85745.38 |
| 应收利息 | 1929.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1672522.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 31815.67 |
| 资产总计 | 268014091.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 866.4 |
| 应付赎回款 | 6003985.57 |
| 应付管理人报酬 | 229607.69 |
| 应付托管费 | 50513.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177339.25 |
| 负债合计 | 6661465.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 389136761.44 |
| 所有者权益合计 | 261352625.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 268014091.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18618250.73 |
| 结算备付金 | 365689.23 |
| 存出保证金 | 26760.81 |
| 交易性金融资产 | 189458009.4 |
| 股票投资 | 189458009.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10442.36 |
| 应收利息 | 3984.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5559195.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 214042332.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8877235.03 |
| 应付管理人报酬 | 67188.68 |
| 应付托管费 | 14781.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239726.73 |
| 负债合计 | 9210501.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 325966190.75 |
| 所有者权益合计 | 204831831.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 214042332.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17526660.21 |
| 结算备付金 | 106247.43 |
| 存出保证金 | 30798.41 |
| 交易性金融资产 | 189885691.79 |
| 股票投资 | 189885691.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1850.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5128199.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 212679447.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5195367.75 |
| 应付赎回款 | 2702468.93 |
| 应付管理人报酬 | 155159.57 |
| 应付托管费 | 34135.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209706.47 |
| 负债合计 | 8364200.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 310645379.41 |
| 所有者权益合计 | 204315246.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 212679447.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14056897.33 |
| 结算备付金 | 59375.44 |
| 存出保证金 | 24158.03 |
| 交易性金融资产 | 196831342.09 |
| 股票投资 | 195624142.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1207200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2984.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11445472.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 222420230.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8315654.16 |
| 应付赎回款 | 5504838.29 |
| 应付管理人报酬 | 142479.67 |
| 应付托管费 | 31345.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175384.62 |
| 负债合计 | 14235009.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 274083824.12 |
| 所有者权益合计 | 208185221.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 222420230.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10895804.44 |
| 结算备付金 | 12160.03 |
| 存出保证金 | 9600.59 |
| 交易性金融资产 | 139180628.16 |
| 股票投资 | 139180628.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3106.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 961308.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 151062607.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2597935.53 |
| 应付管理人报酬 | 118014.25 |
| 应付托管费 | 25963.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229305.82 |
| 负债合计 | 3017189.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 234802511.25 |
| 所有者权益合计 | 148045418.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 151062607.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7402819.03 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7893.93 |
| 交易性金融资产 | 108542770.05 |
| 股票投资 | 108542770.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1503.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 240657.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116195643.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 336209.95 |
| 应付管理人报酬 | 95496.79 |
| 应付托管费 | 21009.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165811.4 |
| 负债合计 | 643173.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 245764436.03 |
| 所有者权益合计 | 115552470.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 116195643.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7372679.14 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9446.91 |
| 交易性金融资产 | 99851842.66 |
| 股票投资 | 99851842.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1811.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 731453.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107967233.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 448884.55 |
| 应付管理人报酬 | 93906.84 |
| 应付托管费 | 20659.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141197.52 |
| 负债合计 | 719563.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 269556873.77 |
| 所有者权益合计 | 107247669.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 107967233.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12303578.31 |
| 结算备付金 | 83388.76 |
| 存出保证金 | 8739.94 |
| 交易性金融资产 | 137786315.55 |
| 股票投资 | 137786315.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2766.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 203322.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 150388110.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 732087.51 |
| 应付管理人报酬 | 130489.85 |
| 应付托管费 | 28707.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159926.19 |
| 负债合计 | 1112128.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 312587855.16 |
| 所有者权益合计 | 149275982.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 150388110.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10265175.98 |
| 结算备付金 | 154876.79 |
| 存出保证金 | 22483.54 |
| 交易性金融资产 | 159132131.06 |
| 股票投资 | 159132131.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2435.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 128467.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 169705570.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 973127.77 |
| 应付管理人报酬 | 146700.69 |
| 应付托管费 | 32274.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193750.67 |
| 负债合计 | 1442737.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 296065321.56 |
| 所有者权益合计 | 168262832.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 169705570.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14104190.61 |
| 结算备付金 | 11000.0 |
| 存出保证金 | 55844.71 |
| 交易性金融资产 | 210141318.72 |
| 股票投资 | 210141318.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3637.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40848.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 224356839.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 833641.23 |
| 应付管理人报酬 | 185902.0 |
| 应付托管费 | 40898.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192024.5 |
| 负债合计 | 1372705.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 332484824.28 |
| 所有者权益合计 | 222984134.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 224356839.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21102470.51 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 119092.18 |
| 交易性金融资产 | 371310399.96 |
| 股票投资 | 371310399.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5078.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22014.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 392559055.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 270080.97 |
| 应付管理人报酬 | 352721.7 |
| 应付托管费 | 77598.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191017.76 |
| 负债合计 | 1091194.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 503462901.84 |
| 所有者权益合计 | 391467861.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 392559055.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50909012.87 |
| 结算备付金 | 677874.5 |
| 存出保证金 | 69024.59 |
| 交易性金融资产 | 541531311.41 |
| 股票投资 | 541531311.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11035.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 308358.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 593506617.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6140337.17 |
| 应付管理人报酬 | 433884.22 |
| 应付托管费 | 95454.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212382.17 |
| 负债合计 | 7154245.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 728524810.35 |
| 所有者权益合计 | 586352372.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 593506617.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29803809.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 393166.0 |
| 交易性金融资产 | 403855875.96 |
| 股票投资 | 403855875.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8414.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1578540.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 435639806.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5314231.46 |
| 应付管理人报酬 | 357952.99 |
| 应付托管费 | 78749.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130058.58 |
| 负债合计 | 6252040.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 408668284.15 |
| 所有者权益合计 | 429387766.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 435639806.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 641940836.48 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 77032.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 642017869.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 70348.88 |
| 应付托管费 | 15476.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 24079.86 |
| 负债合计 | 109905.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 641923948.11 |
| 所有者权益合计 | 641907963.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 642017869.07 |
