| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12929353.45元 |
| 本期利润 | 35605661.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -116266164.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7944元 |
| 期末基金资产净值 | 127689740.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.872元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13823037.42元 |
| 本期利润 | 74006368.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3953元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -118774368.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.788元 |
| 期末基金资产净值 | 169167422.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20050305.35元 |
| 本期利润 | -71549331.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -200093153.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8768元 |
| 期末基金资产净值 | 170698249.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.748元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -49.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7961388.62元 |
| 本期利润 | -55570743.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2534元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -181638645.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8246元 |
| 期末基金资产净值 | 181130498.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.822元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -44.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1922659.61元 |
| 本期利润 | 33252624.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -158759105.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7887元 |
| 期末基金资产净值 | 216281218.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2964458.79元 |
| 本期利润 | 14131861.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -207061059.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7889元 |
| 期末基金资产净值 | 261352625.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23646873.8元 |
| 本期利润 | 7428419.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -169478352.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8089元 |
| 期末基金资产净值 | 204315246.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6002011.61元 |
| 本期利润 | 29508881.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1795元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -169627210.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.9354元 |
| 期末基金资产净值 | 208185221.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14555952.74元 |
| 本期利润 | 57843545.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5549元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -151423720.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.5135元 |
| 期末基金资产净值 | 148045418.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.48元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11461171.23元 |
| 本期利润 | 20211587.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1872元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -154829971.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.504元 |
| 期末基金资产净值 | 115552470.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -52.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31779544.01元 |
| 本期利润 | -52078946.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -162309203.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.4375元 |
| 期末基金资产净值 | 107247669.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.95元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -60.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6880627.45元 |
| 本期利润 | -28184304.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -163311872.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8069元 |
| 期末基金资产净值 | 149275982.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.738元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -52.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -73250002.94元 |
| 本期利润 | -78637475.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -140658485.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7337元 |
| 期末基金资产净值 | 168262832.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -43.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32565592.52元 |
| 本期利润 | -47689783.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -113445213.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5338元 |
| 期末基金资产净值 | 222984134.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45829066.47元 |
| 本期利润 | -104935978.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -131189976.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2505元 |
| 期末基金资产净值 | 391467861.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.748元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35848520.22元 |
| 本期利润 | -93023741.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1819元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -179723244.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.244元 |
| 期末基金资产净值 | 586352372.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.796元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -101812182.84元 |
| 本期利润 | -87375656.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1599元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -70385917.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1703元 |
| 期末基金资产净值 | 429387766.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.06% |
