| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 875.83 | 692.04 | 79.02% | 145.93 | 16.66% | -- | -- | 0.86 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 455.81 | 358.15 | 78.57% | 78.79 | 17.29% | -- | -- | 0.38 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 964.64 | 759.18 | 78.70% | 167.02 | 17.31% | -- | -- | 0.26 | 0.03% |
| 2022-06-30 | 499.91 | 394.09 | 78.83% | 86.70 | 17.34% | -- | -- | 0.06 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 1908.91 | 1281.37 | 67.13% | 281.90 | 14.77% | 294.92 | 15.45% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 1053.99 | 714.09 | 67.75% | 157.10 | 14.91% | 156.18 | 14.82% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2576.68 | 1850.47 | 71.82% | 407.10 | 15.80% | 249.51 | 9.68% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1175.57 | 876.54 | 74.56% | 192.84 | 16.40% | 75.17 | 6.39% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2044.43 | 1352.12 | 66.14% | 297.47 | 14.55% | 339.73 | 16.62% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 939.34 | 637.49 | 67.87% | 140.25 | 14.93% | 134.88 | 14.36% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2230.91 | 1454.38 | 65.19% | 319.96 | 14.34% | 391.41 | 17.55% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1341.04 | 832.24 | 62.06% | 183.09 | 13.65% | 291.17 | 21.71% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3332.15 | 2230.90 | 66.95% | 490.80 | 14.73% | 529.76 | 15.90% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1689.70 | 1157.72 | 68.52% | 254.70 | 15.07% | 236.24 | 13.98% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 4040.34 | 2922.35 | 72.33% | 642.92 | 15.91% | 380.51 | 9.42% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2076.93 | 1494.96 | 71.98% | 328.89 | 15.84% | 205.22 | 9.88% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 4565.97 | 2227.22 | 48.78% | 489.99 | 10.73% | 1775.61 | 38.89% | -- | -- |
