| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9343.89 |
| 交易性金融资产 | 586763914.84 |
| 股票投资 | 586763914.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 159032.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 403954.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 41092.54 |
| 资产总计 | 624001718.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 268499.39 |
| 应付管理人报酬 | 516197.49 |
| 应付托管费 | 103239.51 |
| 应付销售服务费 | 887.93 |
| 应付税费 | 4244.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 318604.71 |
| 负债合计 | 1211673.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 824706736.33 |
| 所有者权益合计 | 622790044.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 624001718.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39577581.72 |
| 结算备付金 | 27208.48 |
| 存出保证金 | 8431.48 |
| 交易性金融资产 | 697661053.64 |
| 股票投资 | 697661053.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 123846.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 11709.0 |
| 应收申购款 | 1241220.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 27452.06 |
| 资产总计 | 738678503.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 428828.92 |
| 应付管理人报酬 | 587192.96 |
| 应付托管费 | 129182.45 |
| 应付销售服务费 | 788.11 |
| 应付税费 | 5211.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 305999.48 |
| 负债合计 | 1457203.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 832839960.66 |
| 所有者权益合计 | 737221300.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 738678503.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40330528.94 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 11997.92 |
| 交易性金融资产 | 643151013.78 |
| 股票投资 | 643151013.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 145989.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 36445.93 |
| 资产总计 | 683675976.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 312187.37 |
| 应付管理人报酬 | 588188.14 |
| 应付托管费 | 129401.38 |
| 应付销售服务费 | 429.91 |
| 应付税费 | 4846.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282586.38 |
| 负债合计 | 1317640.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 853169092.17 |
| 所有者权益合计 | 682358336.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 683675976.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8715274.48 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 29146.81 |
| 交易性金融资产 | 793169132.16 |
| 股票投资 | 758280959.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34888172.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 33004.24 |
| 应收申购款 | 616592.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 42500.65 |
| 资产总计 | 802605650.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25.7 |
| 应付赎回款 | 1202607.43 |
| 应付管理人报酬 | 621941.44 |
| 应付托管费 | 136827.13 |
| 应付销售服务费 | 191.32 |
| 应付税费 | 9371.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 423033.66 |
| 负债合计 | 2393998.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 858996048.48 |
| 所有者权益合计 | 800211652.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 802605650.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6071662.81 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 100111.87 |
| 交易性金融资产 | 988286694.42 |
| 股票投资 | 940358694.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 47928000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4521078.9 |
| 应收利息 | 469679.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 502546.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 999951773.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3467626.96 |
| 应付管理人报酬 | 878070.53 |
| 应付托管费 | 193175.5 |
| 应付销售服务费 | 7.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 316493.17 |
| 负债合计 | 5110530.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 874007117.37 |
| 所有者权益合计 | 994841242.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 999951773.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104000604.63 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 157917.5 |
| 交易性金融资产 | 1344584048.31 |
| 股票投资 | 1343805148.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 778900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 456504.58 |
| 应收利息 | 75976.75 |
| 应收股利 | 62142.6 |
| 应收申购款 | 1415610.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 31815.67 |
| 资产总计 | 1450784620.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32958094.55 |
| 应付管理人报酬 | 1138314.76 |
| 应付托管费 | 250429.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 375331.89 |
| 负债合计 | 34863349.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1331891746.36 |
| 所有者权益合计 | 1415921271.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1450784620.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 152305477.45 |
| 结算备付金 | 775684.6 |
| 存出保证金 | 147874.21 |
| 交易性金融资产 | 1761270865.08 |
| 股票投资 | 1760159865.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1111000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27028236.09 |
| 应收利息 | 29198.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4865529.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1946422865.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 72114144.27 |
| 应付管理人报酬 | 633095.62 |
| 应付托管费 | 139281.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 594949.49 |
| 负债合计 | 74110602.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1748607854.48 |
| 所有者权益合计 | 1872312263.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 1946422865.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116984382.38 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 127421.4 |
| 交易性金融资产 | 1802093503.17 |
| 股票投资 | 1800982503.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1111000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21521351.59 |
| 应收利息 | 12104.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 580951.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1941319714.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20789720.39 |
| 应付管理人报酬 | 1583020.54 |
| 应付托管费 | 348264.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 382987.32 |
| 负债合计 | 23506413.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1992161918.73 |
| 所有者权益合计 | 1917813300.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1941319714.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 219604905.24 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 42255.94 |
| 交易性金融资产 | 1871524012.0 |
| 股票投资 | 1871524012.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9861.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3675197.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2094856232.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 83946841.56 |
| 应付赎回款 | 13543597.8 |
| 应付管理人报酬 | 1493442.08 |
| 应付托管费 | 328557.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274297.68 |
| 负债合计 | 99878792.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2623257050.16 |
| 所有者权益合计 | 1994977439.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 2094856232.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88412023.25 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 66144.55 |
| 交易性金融资产 | 1464877672.7 |
| 股票投资 | 1464709672.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 168000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17929.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 395942.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1553769712.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4325840.8 |
| 应付管理人报酬 | 1295823.32 |
| 应付托管费 | 285081.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310357.63 |
| 负债合计 | 6819928.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2641447480.34 |
| 所有者权益合计 | 1546949784.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1553769712.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79023098.64 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 47485.24 |
| 交易性金融资产 | 1210865619.42 |
| 股票投资 | 1210105780.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 759838.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15528.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 142876.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1290094607.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1122539.31 |
| 应付管理人报酬 | 1028623.53 |
| 应付托管费 | 226297.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209299.06 |
| 负债合计 | 3077992.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2890284786.23 |
| 所有者权益合计 | 1287016615.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1290094607.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78920204.65 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 94738.94 |
| 交易性金融资产 | 988580651.18 |
| 股票投资 | 988580651.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15969.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 136449.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1067748013.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 692539.93 |
| 应付管理人报酬 | 956375.79 |
| 应付托管费 | 210402.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360222.42 |
| 负债合计 | 2589493.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3066464420.49 |
| 所有者权益合计 | 1065158519.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1067748013.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 127503921.58 |
| 结算备付金 | 150324.92 |
| 存出保证金 | 150048.75 |
| 交易性金融资产 | 1270605106.37 |
| 股票投资 | 1270605106.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 100740.39 |
| 应收利息 | 20737.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 150723.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1398681602.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1198909.18 |
| 应付管理人报酬 | 1181848.15 |
| 应付托管费 | 260006.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262101.29 |
| 负债合计 | 3648959.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3218314582.76 |
| 所有者权益合计 | 1395032642.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1398681602.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 131536966.85 |
| 结算备付金 | 653899.64 |
| 存出保证金 | 182996.11 |
| 交易性金融资产 | 1751018934.69 |
| 股票投资 | 1751018934.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28008.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 354538.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1883775343.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1708359.68 |
| 应付管理人报酬 | 1645409.2 |
| 应付托管费 | 361990.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 410892.96 |
| 负债合计 | 5122733.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3557359587.69 |
| 所有者权益合计 | 1878652610.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1883775343.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 167358420.29 |
| 结算备付金 | 609057.41 |
| 存出保证金 | 114133.2 |
| 交易性金融资产 | 2113797115.53 |
| 股票投资 | 2113797115.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31993.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 401615.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2282312334.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4040355.23 |
| 应付管理人报酬 | 1820401.64 |
| 应付托管费 | 400488.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 305073.98 |
| 负债合计 | 7640172.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4301636486.29 |
| 所有者权益合计 | 2274672162.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 2282312334.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 130275290.36 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 146088.63 |
| 交易性金融资产 | 2378342535.78 |
| 股票投资 | 2378342535.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4073145.02 |
| 应收利息 | 27454.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37444.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2512901959.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2772471.98 |
| 应付管理人报酬 | 2196627.33 |
| 应付托管费 | 483258.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354666.8 |
| 负债合计 | 6146444.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4496675733.1 |
| 所有者权益合计 | 2506755514.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 2512901959.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 173260423.22 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 129072.64 |
| 交易性金融资产 | 2896543081.88 |
| 股票投资 | 2896543081.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32927.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 718310.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3070683816.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17763285.09 |
| 应付管理人报酬 | 2465909.83 |
| 应付托管费 | 542500.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 394988.3 |
| 负债合计 | 21930504.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5072323815.04 |
| 所有者权益合计 | 3048753311.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 3070683816.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 228747086.49 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3670036.84 |
| 交易性金融资产 | 3722096755.0 |
| 股票投资 | 3722096755.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 55661.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2681031.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3957250571.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18139096.67 |
| 应付管理人报酬 | 3383402.25 |
| 应付托管费 | 744348.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 484167.31 |
| 负债合计 | 24062269.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5347618115.94 |
| 所有者权益合计 | 3933188302.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 3957250571.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6785640794.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2164296.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6787805091.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 371916.94 |
| 应付托管费 | 81821.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 11713.34 |
| 负债合计 | 465452.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6787122558.81 |
| 所有者权益合计 | 6787339639.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 6787805091.07 |
