为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
众禄现金宝
基金买卖网 > 基金净值 > 富国中证工业4.0 (161031)
点赞|评论
富国中证工业4.0161031
基金类型:指数型、分级基金、股票型     成立日期:2015-06-15     基金规模:10.56亿份     基金经理: 张圣贤 
基金全称:富国中证工业4.0指数分级证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    9.72%
  • 近一月
    增长率
    19.00%
  • 近一季
    增长率
    48.65%
  • 近半年
    增长率
    65.14%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.2% 服务保障:

众禄费率: 0.12% (1.00折)"众禄"为您节省10.66元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
天弘互联网 1.2587 5.46%
银河创新 6.4687 5.31%
富国智能汽车指数 1.5690 5.16%
华富科技动能混合 1.3497 5.08%
财通成长优选 1.7820 5.01%
南方信息创新混合A 1.9660 4.85%
南方信息创新混合C 1.9556 4.84%
凯石淳行业精选混合A 1.1241 4.84%
凯石淳行业精选混合C 1.1097 4.84%
华商电子行业量化股票型发起 1.5484 4.79%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
富国移动互联网B 1.795 5.34%
富国中证工业4.0B 1.612 5.29%
富国智能汽车指数 1.569 5.16%
富国成长优选三年定开… 0.9187 3.87%
富国中证科技50策略… 1.373 3.65%
名称 万份收益 7日年化
富国收益宝货币 0.7535 2.80%
富国天时货币B 0.735 2.61%
富国收益宝交易型货币… 0.6931 2.60%
富国天时货币D 0.4874 2.57%
富国富钱包货币 0.6525 2.46%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长 0.86%
鹏华国防 1.47%
兴全有机增长 0.64%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.6144
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

富国中证工业4.0资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 79023098.64
结算备付金 --
存出保证金 47485.24
交易性金融资产 1210865619.42
股票投资 1210105780.74
基金投资 --
债券投资 759838.68
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 15528.21
应收股利 --
应收申购款 142876.06
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1290094607.57
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1122539.31
应付管理人报酬 1028623.53
应付托管费 226297.21
应付销售服务费 --
应付税费 7.13
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 209299.06
负债合计 3077992.42
所有者权益:
实收基金 2890284786.23
所有者权益合计 1287016615.15
负债和所有者权益合计 1290094607.57
资产:
银行存款 78920204.65
结算备付金 --
存出保证金 94738.94
交易性金融资产 988580651.18
股票投资 988580651.18
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 15969.32
应收股利 --
应收申购款 136449.54
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1067748013.63
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 692539.93
应付管理人报酬 956375.79
应付托管费 210402.65
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 360222.42
负债合计 2589493.69
所有者权益:
实收基金 3066464420.49
所有者权益合计 1065158519.94
负债和所有者权益合计 1067748013.63
资产:
银行存款 127503921.58
结算备付金 150324.92
存出保证金 150048.75
交易性金融资产 1270605106.37
股票投资 1270605106.37
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 100740.39
应收利息 20737.12
应收股利 --
应收申购款 150723.11
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1398681602.24
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1198909.18
应付管理人报酬 1181848.15
应付托管费 260006.57
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 262101.29
负债合计 3648959.79
所有者权益:
实收基金 3218314582.76
所有者权益合计 1395032642.45
负债和所有者权益合计 1398681602.24
资产:
银行存款 131536966.85
结算备付金 653899.64
存出保证金 182996.11
交易性金融资产 1751018934.69
股票投资 1751018934.69
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 28008.29
应收股利 --
应收申购款 354538.36
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1883775343.94
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1708359.68
应付管理人报酬 1645409.2
应付托管费 361990.01
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 410892.96
负债合计 5122733.37
所有者权益:
实收基金 3557359587.69
所有者权益合计 1878652610.57
负债和所有者权益合计 1883775343.94
资产:
银行存款 167358420.29
结算备付金 609057.41
存出保证金 114133.2
交易性金融资产 2113797115.53
股票投资 2113797115.53
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 31993.32
应收股利 --
应收申购款 401615.07
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2282312334.82
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 4040355.23
应付管理人报酬 1820401.64
应付托管费 400488.34
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 305073.98
负债合计 7640172.44
所有者权益:
实收基金 4301636486.29
所有者权益合计 2274672162.38
负债和所有者权益合计 2282312334.82
资产:
银行存款 130275290.36
结算备付金 --
存出保证金 146088.63
交易性金融资产 2378342535.78
股票投资 2378342535.78
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 4073145.02
应收利息 27454.71
应收股利 --
应收申购款 37444.53
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2512901959.03
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2772471.98
应付管理人报酬 2196627.33
应付托管费 483258.03
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 354666.8
负债合计 6146444.6
所有者权益:
实收基金 4496675733.1
所有者权益合计 2506755514.43
负债和所有者权益合计 2512901959.03
资产:
银行存款 173260423.22
结算备付金 --
存出保证金 129072.64
交易性金融资产 2896543081.88
股票投资 2896543081.88
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 32927.91
应收股利 --
应收申购款 718310.46
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3070683816.11
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 17763285.09
应付管理人报酬 2465909.83
应付托管费 542500.18
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 394988.3
负债合计 21930504.37
所有者权益:
实收基金 5072323815.04
所有者权益合计 3048753311.74
负债和所有者权益合计 3070683816.11
资产:
银行存款 228747086.49
结算备付金 --
存出保证金 3670036.84
交易性金融资产 3722096755.0
股票投资 3722096755.0
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 55661.83
应收股利 --
应收申购款 2681031.74
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3957250571.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 18139096.67
应付管理人报酬 3383402.25
应付托管费 744348.5
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 484167.31
负债合计 24062269.46
所有者权益:
实收基金 5347618115.94
所有者权益合计 3933188302.44
负债和所有者权益合计 3957250571.9
资产:
银行存款 6785640794.26
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 --
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2164296.81
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6787805091.07
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 371916.94
应付托管费 81821.72
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 11713.34
负债合计 465452.0
所有者权益:
实收基金 6787122558.81
所有者权益合计 6787339639.07
负债和所有者权益合计 6787805091.07
众禄基金app
众禄微信公众号