| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22908864.55元 |
| 本期利润 | -34603809.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -200027579.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2709元 |
| 期末基金资产净值 | 617050928.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13140676.6元 |
| 本期利润 | 72326042.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0953元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -94989873.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.127元 |
| 期末基金资产净值 | 732487016.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.98元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44094087.38元 |
| 本期利润 | -291081640.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3756元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -170181113.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2216元 |
| 期末基金资产净值 | 679865523.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.885元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30160432.38元 |
| 本期利润 | -179203007.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -58681137.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0757元 |
| 期末基金资产净值 | 798822560.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 664701180.96元 |
| 本期利润 | 263273758.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52201487.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0661元 |
| 期末基金资产净值 | 994636548.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.26元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 358737721.9元 |
| 本期利润 | 180063264.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -306296406.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2545元 |
| 期末基金资产净值 | 1415921271.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 451003676.24元 |
| 本期利润 | 915463933.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -902209245.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5012元 |
| 期末基金资产净值 | 1917813300.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 100258361.83元 |
| 本期利润 | 448640990.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2861元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1598257922.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.0058元 |
| 期末基金资产净值 | 1994977439.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8497146.29元 |
| 本期利润 | 691150475.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 68.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1712054792.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.6038元 |
| 期末基金资产净值 | 1546949784.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.449元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -63305659.17元 |
| 本期利润 | 301423770.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2548元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1950287331.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.6977元 |
| 期末基金资产净值 | 1287016615.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.12元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -55.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -355298056.7元 |
| 本期利润 | -583819495.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2003980750.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.6442元 |
| 期末基金资产净值 | 1065158519.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.874元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -65.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -208966149.16元 |
| 本期利润 | -312153564.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1514元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1952436567.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.993元 |
| 期末基金资产净值 | 1395032642.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.709元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -56.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -561836889.29元 |
| 本期利润 | -106954934.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1933385764.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8896元 |
| 期末基金资产净值 | 1878652610.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -47.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -385386083.8元 |
| 本期利润 | -118251588.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2131298474.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8311元 |
| 期末基金资产净值 | 2274672162.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.887元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -47.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -509760601.69元 |
| 本期利润 | -902817113.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1989920218.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7424元 |
| 期末基金资产净值 | 2506755514.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.935元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -44.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -344042429.98元 |
| 本期利润 | -703761013.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2023570503.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6843元 |
| 期末基金资产净值 | 3048753311.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1819431956.21元 |
| 本期利润 | -2007534632.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4593元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -48.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1644906445.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5276元 |
| 期末基金资产净值 | 3933188302.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.42% |
