富国中证煤炭指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
670893.88 |
| 交易性金融资产 |
1221572750.0 |
| 股票投资 |
1221572750.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
158980.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16840289.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1317573845.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26060505.1 |
| 应付管理人报酬 |
1118700.86 |
| 应付托管费 |
134244.13 |
| 应付销售服务费 |
67098.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
578755.43 |
| 负债合计 |
27959304.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
936904047.25 |
| 所有者权益合计 |
1289614540.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1317573845.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175300266.61 |
| 结算备付金 |
1393721.74 |
| 存出保证金 |
1708440.07 |
| 交易性金融资产 |
2050497672.14 |
| 股票投资 |
2050497672.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
115563.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22965164.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2251980828.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33372.72 |
| 应付赎回款 |
69915560.89 |
| 应付管理人报酬 |
1758336.96 |
| 应付托管费 |
211000.46 |
| 应付销售服务费 |
152967.46 |
| 应付税费 |
25.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1476378.65 |
| 负债合计 |
73547642.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1801800234.47 |
| 所有者权益合计 |
2178433186.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2251980828.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186039842.89 |
| 结算备付金 |
4469798.97 |
| 存出保证金 |
3460696.64 |
| 交易性金融资产 |
2718069747.03 |
| 股票投资 |
2718069747.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52349932.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2964390017.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16320563.56 |
| 应付赎回款 |
55842129.45 |
| 应付管理人报酬 |
2586001.9 |
| 应付托管费 |
310320.21 |
| 应付销售服务费 |
213885.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1744063.18 |
| 负债合计 |
77016963.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2308090935.55 |
| 所有者权益合计 |
2887373054.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
2964390017.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
263161370.18 |
| 结算备付金 |
1927633.75 |
| 存出保证金 |
3228309.77 |
| 交易性金融资产 |
2865060081.34 |
| 股票投资 |
2829026738.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36033343.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85236221.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3218613616.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25.7 |
| 应付赎回款 |
205091213.92 |
| 应付管理人报酬 |
1949041.04 |
| 应付托管费 |
233884.93 |
| 应付销售服务费 |
94442.01 |
| 应付税费 |
116.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4135927.78 |
| 负债合计 |
211504651.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2107577138.86 |
| 所有者权益合计 |
3007108964.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
3218613616.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166790527.94 |
| 结算备付金 |
4958853.45 |
| 存出保证金 |
3409808.59 |
| 交易性金融资产 |
2690073521.52 |
| 股票投资 |
2665111021.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24962500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
325673.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112311193.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2977869577.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
84058947.0 |
| 应付赎回款 |
56028270.79 |
| 应付管理人报酬 |
2300002.01 |
| 应付托管费 |
276000.22 |
| 应付销售服务费 |
68817.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
547210.85 |
| 负债合计 |
147699194.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2616565727.4 |
| 所有者权益合计 |
2830170383.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2977869577.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104463417.9 |
| 结算备付金 |
3546465.11 |
| 存出保证金 |
612156.79 |
| 交易性金融资产 |
517123009.72 |
| 股票投资 |
517122009.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25814.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65426503.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
31724.76 |
| 资产总计 |
691229092.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65889185.76 |
| 应付赎回款 |
48138497.24 |
| 应付管理人报酬 |
434656.99 |
| 应付托管费 |
52158.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
506439.29 |
| 负债合计 |
115725602.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
627047167.23 |
| 所有者权益合计 |
575503490.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
691229092.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54526990.28 |
| 结算备付金 |
1216430.71 |
| 存出保证金 |
278887.86 |
| 交易性金融资产 |
414239206.11 |
| 股票投资 |
411720306.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2518900.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
223853.35 |
| 应收利息 |
53421.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9350132.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
479888922.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35552515.15 |
| 应付管理人报酬 |
137114.34 |
| 应付托管费 |
16453.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383177.13 |
| 负债合计 |
36416836.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
626762670.7 |
| 所有者权益合计 |
443472085.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
479888922.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55347900.07 |
| 结算备付金 |
302575.08 |
| 存出保证金 |
172740.2 |
| 交易性金融资产 |
404668926.91 |
| 股票投资 |
402150028.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2518898.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25887.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5039810.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
465557840.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22737659.51 |
| 应付管理人报酬 |
327042.46 |
| 应付托管费 |
39245.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320101.11 |
| 负债合计 |
23723965.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
596688854.51 |
| 所有者权益合计 |
441833874.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
465557840.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17536512.65 |
| 结算备付金 |
122379.83 |
| 存出保证金 |
77994.26 |
| 交易性金融资产 |
235544147.25 |
| 股票投资 |
235544147.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
408452.16 |
| 应收利息 |
9395.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3834217.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257533099.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3440418.41 |
| 应付管理人报酬 |
200842.24 |
| 应付托管费 |
24101.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180361.37 |
| 负债合计 |
3891236.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
462351323.66 |
| 所有者权益合计 |
253641862.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
257533099.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19303481.21 |
| 结算备付金 |
414801.94 |
| 存出保证金 |
88127.6 |
| 交易性金融资产 |
271973695.0 |
| 股票投资 |
271350695.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
623000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11655.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4436558.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
296228319.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9153720.62 |
| 应付管理人报酬 |
221181.89 |
| 应付托管费 |
26541.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261536.26 |
| 负债合计 |
9764705.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
446619669.35 |
| 所有者权益合计 |
286463614.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
296228319.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11700537.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
230536.01 |
| 交易性金融资产 |
165162629.66 |
| 股票投资 |
165162629.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5268.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
711409.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177810381.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1103113.26 |
| 应付管理人报酬 |
145153.74 |
| 应付托管费 |
17418.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174332.95 |
| 负债合计 |
1612195.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
279751712.57 |
| 所有者权益合计 |
176198186.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
177810381.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29032910.14 |
| 结算备付金 |
129576.12 |
| 存出保证金 |
265974.18 |
| 交易性金融资产 |
378259019.26 |
| 股票投资 |
378259019.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17001.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
760030.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
408464511.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3843143.9 |
| 应付管理人报酬 |
360406.38 |
| 应付托管费 |
43248.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287155.68 |
| 负债合计 |
4673788.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
776101202.38 |
| 所有者权益合计 |
403790723.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
408464511.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58968954.01 |
| 结算备付金 |
1728883.83 |
| 存出保证金 |
591679.2 |
| 交易性金融资产 |
689538668.08 |
| 股票投资 |
689538668.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30153.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5718027.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
756576366.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22847107.57 |
| 应付管理人报酬 |
555630.42 |
| 应付托管费 |
66675.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283486.85 |
| 负债合计 |
24270254.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1192643230.43 |
| 所有者权益合计 |
732306111.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
756576366.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25525013.02 |
| 结算备付金 |
218247.0 |
| 存出保证金 |
466975.77 |
| 交易性金融资产 |
316494187.85 |
| 股票投资 |
316494187.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5432415.8 |
| 应收利息 |
13028.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3722551.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
351872418.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14111265.56 |
| 应付管理人报酬 |
286484.7 |
| 应付托管费 |
34378.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333874.67 |
| 负债合计 |
14883520.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
447939621.65 |
| 所有者权益合计 |
336988898.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
351872418.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33112153.24 |
| 结算备付金 |
30000.0 |
| 存出保证金 |
264745.17 |
| 交易性金融资产 |
421981943.0 |
| 股票投资 |
421981943.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17615.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
641046.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
456047503.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8376032.25 |
| 应付管理人报酬 |
394701.66 |
| 应付托管费 |
47364.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226949.09 |
| 负债合计 |
9181442.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
651329927.47 |
| 所有者权益合计 |
446866060.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
456047503.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24712341.99 |
| 结算备付金 |
358682.66 |
| 存出保证金 |
669105.06 |
| 交易性金融资产 |
449121246.92 |
| 股票投资 |
449121246.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2718578.02 |
| 应收利息 |
13967.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
330044.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
477923966.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3455371.06 |
| 应付管理人报酬 |
436535.8 |
| 应付托管费 |
52384.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205712.93 |
| 负债合计 |
4366291.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
703308223.25 |
| 所有者权益合计 |
473557675.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
477923966.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29848063.46 |
| 结算备付金 |
285280.47 |
| 存出保证金 |
271704.79 |
| 交易性金融资产 |
479653220.13 |
| 股票投资 |
479653220.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13616.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
880944.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
510952829.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7578811.27 |
| 应付管理人报酬 |
391194.54 |
| 应付托管费 |
46943.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228209.49 |
| 负债合计 |
8450473.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
820260813.65 |
| 所有者权益合计 |
502502355.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
510952829.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16545191.9 |
| 结算备付金 |
228874.92 |
| 存出保证金 |
3021057.45 |
| 交易性金融资产 |
285687281.4 |
| 股票投资 |
285687281.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12902.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11318.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
305506626.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
221551.07 |
| 应付管理人报酬 |
260129.61 |
| 应付托管费 |
31215.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151267.21 |
| 负债合计 |
795705.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
468962530.25 |
| 所有者权益合计 |
304710920.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
305506626.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1375168056.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
206475.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1375374531.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
150701.56 |
| 应付托管费 |
18084.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10284.37 |
| 负债合计 |
179070.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1374939470.73 |
| 所有者权益合计 |
1375195461.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1375374531.79 |
