名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 37634815.8 |
结算备付金 | 1074598.36 |
存出保证金 | 71516.94 |
交易性金融资产 | 520256500.67 |
股票投资 | 520221837.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 34663.42 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 126115.8 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 543697.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 2216.84 |
资产总计 | 559709461.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 387.93 |
应付赎回款 | 1639762.55 |
应付管理人报酬 | 553220.11 |
应付托管费 | 92203.35 |
应付销售服务费 | 13833.65 |
应付税费 | 1700.79 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 877545.8 |
负债合计 | 3178654.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 380341121.22 |
所有者权益合计 | 556530807.74 |
负债和所有者权益合计 | 559709461.92 |
资产: | |
银行存款 | 34637560.02 |
结算备付金 | 467945.27 |
存出保证金 | 33303.23 |
交易性金融资产 | 531757857.56 |
股票投资 | 531757857.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 565319.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 8183.73 |
资产总计 | 567470169.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1683126.89 |
应付管理人报酬 | 570740.55 |
应付托管费 | 95123.4 |
应付销售服务费 | 12466.93 |
应付税费 | 1330.5 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 445888.66 |
负债合计 | 2808676.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 377396444.3 |
所有者权益合计 | 564661492.19 |
负债和所有者权益合计 | 567470169.12 |
资产: | |
银行存款 | 40054605.14 |
结算备付金 | 467966.42 |
存出保证金 | 42374.21 |
交易性金融资产 | 538762354.16 |
股票投资 | 538703353.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 59001.16 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1743046.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 3134.05 |
资产总计 | 581073480.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6831709.41 |
应付赎回款 | 1662357.24 |
应付管理人报酬 | 519277.29 |
应付托管费 | 86546.2 |
应付销售服务费 | 7880.08 |
应付税费 | 724.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 580580.52 |
负债合计 | 9689075.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 336323329.04 |
所有者权益合计 | 571384405.85 |
负债和所有者权益合计 | 581073480.93 |
资产: | |
银行存款 | 40895697.27 |
结算备付金 | 702104.46 |
存出保证金 | 49568.61 |
交易性金融资产 | 576593262.8 |
股票投资 | 576593262.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 70862.18 |
应收利息 | 16453.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2049467.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 620377416.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1526522.21 |
应付管理人报酬 | 611198.35 |
应付托管费 | 101866.39 |
应付销售服务费 | 6797.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 284434.62 |
负债合计 | 2835095.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 311432635.67 |
所有者权益合计 | 617542320.7 |
负债和所有者权益合计 | 620377416.25 |
资产: | |
银行存款 | 45592650.48 |
结算备付金 | 255235.16 |
存出保证金 | 63869.42 |
交易性金融资产 | 589715783.55 |
股票投资 | 589489483.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 226300.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 453817.4 |
应收利息 | 9712.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1443546.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 637534615.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7142602.37 |
应付管理人报酬 | 596486.8 |
应付托管费 | 99414.46 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.36 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 246653.21 |
负债合计 | 8293753.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 262245237.23 |
所有者权益合计 | 629240861.32 |
负债和所有者权益合计 | 637534615.31 |
资产: | |
银行存款 | 52661920.42 |
结算备付金 | 479677.09 |
存出保证金 | 173049.84 |
交易性金融资产 | 590630075.84 |
股票投资 | 590630075.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 26990.35 |
应收利息 | 9700.24 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1269037.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 645250451.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10725072.19 |
应付管理人报酬 | 623495.86 |
应付托管费 | 103915.95 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 259311.77 |
负债合计 | 11941231.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 304175005.58 |
所有者权益合计 | 633309220.24 |
负债和所有者权益合计 | 645250451.32 |
资产: | |
银行存款 | 46608242.58 |
结算备付金 | 640430.48 |
存出保证金 | 163826.01 |
交易性金融资产 | 728818599.98 |
股票投资 | 726615299.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2203300.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 79395.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 23770407.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 800080901.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6275096.48 |
应付赎回款 | 15420605.66 |
应付管理人报酬 | 611785.06 |
应付托管费 | 101964.17 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 222657.72 |
负债合计 | 23185471.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 393237381.15 |
所有者权益合计 | 776895429.76 |
负债和所有者权益合计 | 800080901.47 |
资产: | |
银行存款 | 15750784.83 |
结算备付金 | 323215.95 |
存出保证金 | 35034.61 |
交易性金融资产 | 199501805.71 |
股票投资 | 198901445.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 600360.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 16630.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 899859.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 216527331.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1361035.28 |
应付管理人报酬 | 219101.02 |
应付托管费 | 36516.84 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 224398.95 |
负债合计 | 1971567.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 172495153.79 |
所有者权益合计 | 214555763.82 |
负债和所有者权益合计 | 216527331.49 |
资产: | |
银行存款 | 9649461.07 |
结算备付金 | 229326.13 |
存出保证金 | 22288.45 |
交易性金融资产 | 140772084.33 |
股票投资 | 140772084.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2640953.55 |
应收利息 | 1792.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 612100.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 153928006.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2774070.92 |
应付赎回款 | 1211913.98 |
应付管理人报酬 | 142800.01 |
应付托管费 | 23799.99 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 169114.34 |
负债合计 | 4441298.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 144696662.24 |
所有者权益合计 | 149486707.72 |
负债和所有者权益合计 | 153928006.5 |
资产: | |
银行存款 | 9277199.92 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 12759.37 |
交易性金融资产 | 109298895.81 |
股票投资 | 109298895.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2031.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 238553.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 118829440.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 88898.85 |
应付管理人报酬 | 122022.28 |
应付托管费 | 20337.03 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180283.52 |
负债合计 | 462033.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 152385698.87 |
所有者权益合计 | 118367406.68 |
负债和所有者权益合计 | 118829440.5 |
资产: | |
银行存款 | 11259573.82 |
结算备付金 | 250264.4 |
存出保证金 | 49139.4 |
交易性金融资产 | 127407305.69 |
股票投资 | 127407305.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1902.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 710627.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 139678812.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1436724.06 |
应付管理人报酬 | 140193.48 |
应付托管费 | 23365.57 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 203419.4 |
负债合计 | 1964451.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 124859553.82 |
所有者权益合计 | 137714361.22 |
负债和所有者权益合计 | 139678812.66 |
资产: | |
银行存款 | 10861266.8 |
结算备付金 | 339521.55 |
存出保证金 | 32190.21 |
交易性金融资产 | 160905336.13 |
股票投资 | 160905336.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2320.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 159624.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 172300259.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 324399.19 |
应付管理人报酬 | 173178.41 |
应付托管费 | 28863.11 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 211222.56 |
负债合计 | 898456.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 175704518.01 |
所有者权益合计 | 171401803.56 |
负债和所有者权益合计 | 172300259.77 |
资产: | |
银行存款 | 17312874.53 |
结算备付金 | 341285.0 |
存出保证金 | 38832.4 |
交易性金融资产 | 216196395.97 |
股票投资 | 216196395.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3033.08 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 27844.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 233920265.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4528.96 |
应付赎回款 | 1137647.47 |
应付管理人报酬 | 215858.86 |
应付托管费 | 35976.48 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 213966.96 |
负债合计 | 1843834.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 247313977.72 |
所有者权益合计 | 232076430.87 |
负债和所有者权益合计 | 233920265.8 |
资产: | |
银行存款 | 32388483.87 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 130948694.18 |
股票投资 | 130948694.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 150000000.0 |
应收证券清算款 | 33147302.9 |
应收利息 | 89898.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 102968.42 |
资产总计 | 346677348.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 27133787.88 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 73336.55 |
应付托管费 | 12222.75 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4115.11 |
负债合计 | 27342926.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 319570132.53 |
所有者权益合计 | 319334421.31 |
负债和所有者权益合计 | 346677348.11 |