| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5848 | 2.16% |
| 富国天时货币D | 0.5821 | 2.15% |
| 富国安益货币A | 0.551 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.551 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5228 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43652399.54元 |
| 本期利润 | -24919814.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0718元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87234941.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2185元 |
| 期末基金资产净值 | 486420911.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9748117.9元 |
| 本期利润 | -10165107.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 150127006.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4641元 |
| 期末基金资产净值 | 473637427.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -82523871.73元 |
| 本期利润 | -145009196.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4709元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 163093081.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4967元 |
| 期末基金资产净值 | 491431660.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.497元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -58064358.04元 |
| 本期利润 | -82687125.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2777元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 186623059.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6155元 |
| 期末基金资产净值 | 515164877.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.699元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55708366.11元 |
| 本期利润 | -19228887.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0718元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 234912432.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8099元 |
| 期末基金资产净值 | 575149154.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43346969.18元 |
| 本期利润 | 88650333.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3361元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 200198675.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7634元 |
| 期末基金资产净值 | 629240861.32元 |
| 期末基金份额净值 | 2.399元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 195047727.56元 |
| 本期利润 | 263032977.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.821元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 67.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 182850622.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6011元 |
| 期末基金资产净值 | 633309220.24元 |
| 期末基金份额净值 | 2.082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71313090.18元 |
| 本期利润 | 223166331.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100358744.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2552元 |
| 期末基金资产净值 | 776895429.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15432062.89元 |
| 本期利润 | 68789718.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4505元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5176045.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03元 |
| 期末基金资产净值 | 214555763.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1840412.91元 |
| 本期利润 | 38744387.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8621186.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0596元 |
| 期末基金资产净值 | 149486707.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 554397.98元 |
| 本期利润 | -23409318.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1673元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34018292.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2232元 |
| 期末基金资产净值 | 118367406.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.777元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11380491.76元 |
| 本期利润 | 20140743.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1374元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1007775.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0081元 |
| 期末基金资产净值 | 137714361.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15374239.75元 |
| 本期利润 | 6444978.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13818242.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0786元 |
| 期末基金资产净值 | 171401803.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10803543.97元 |
| 本期利润 | 1244778.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15237546.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0616元 |
| 期末基金资产净值 | 232076430.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.938元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.2% |
