名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 103.28 | 69.52 | 67.31% | 14.48 | 14.02% | -- | -- | 1.28 | 1.24% |
2022-12-31 | 154.90 | 102.21 | 65.98% | 21.29 | 13.75% | -- | -- | 1.10 | 0.71% |
2022-06-30 | 73.74 | 48.31 | 65.52% | 10.06 | 13.65% | -- | -- | 0.26 | 0.35% |
2021-12-31 | 171.11 | 97.61 | 57.04% | 20.33 | 11.88% | 16.20 | 9.47% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 81.13 | 46.14 | 56.87% | 9.61 | 11.85% | 6.95 | 8.57% | -- | -- |
2020-12-31 | 146.81 | 74.70 | 50.88% | 15.56 | 10.60% | 21.50 | 14.64% | -- | -- |
2020-06-30 | 57.77 | 26.44 | 45.77% | 5.51 | 9.54% | 9.12 | 15.79% | -- | -- |
2019-12-31 | 103.63 | 47.37 | 45.72% | 9.87 | 9.52% | 12.06 | 11.64% | -- | -- |
2019-06-30 | 52.87 | 24.21 | 45.79% | 5.04 | 9.54% | 5.99 | 11.33% | -- | -- |
2018-12-31 | 150.47 | 67.68 | 44.98% | 14.10 | 9.37% | 29.38 | 19.52% | -- | -- |
2018-06-30 | 90.75 | 41.23 | 45.43% | 8.59 | 9.46% | 21.33 | 23.50% | -- | -- |
2017-12-31 | 323.97 | 150.24 | 46.37% | 31.30 | 9.66% | 90.01 | 27.78% | -- | -- |
2017-06-30 | 158.28 | 80.06 | 50.58% | 16.68 | 10.54% | 42.14 | 26.62% | -- | -- |