名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 27829348.35 |
1.利息收入 | 15675.82 |
存款利息收入 | 15675.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14351044.97 |
股票投资收益 | 13525931.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 825113.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13299485.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
163141.7 |
减:二、费用 | 1032774.51 |
1.管理人报酬 | 695206.93 |
2.托管费 | 144834.74 |
3.销售服务费 | 12814.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179918.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26796573.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26796573.84 |
一、收入: | -17509517.44 |
1.利息收入 | 22181.38 |
存款利息收入 | 22181.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6176871.89 |
股票投资收益 | -7586807.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1409935.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11530877.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
176050.24 |
减:二、费用 | 1548961.91 |
1.管理人报酬 | 1022061.82 |
2.托管费 | 212929.5 |
3.销售服务费 | 10994.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 302976.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19058479.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19058479.35 |
一、收入: | -12253710.36 |
1.利息收入 | 10997.89 |
存款利息收入 | 10997.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5029294.61 |
股票投资收益 | -5619117.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 589822.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7340559.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
105146.28 |
减:二、费用 | 737350.5 |
1.管理人报酬 | 483080.61 |
2.托管费 | 100641.78 |
3.销售服务费 | 2598.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 151029.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12991060.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12991060.86 |
一、收入: | -484287.21 |
1.利息收入 | 22889.66 |
存款利息收入 | 22888.84 |
债券利息收入 | 0.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-700589.19 |
股票投资收益 | -1715567.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2298.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1012679.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-92928.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
286341.31 |
减:二、费用 | 1711104.1 |
1.管理人报酬 | 976053.7 |
2.托管费 | 203344.46 |
3.销售服务费 | 24.07 |
4.交易费用 | 162022.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 369659.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2195391.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2195391.31 |
一、收入: | -1750063.82 |
1.利息收入 | 11197.14 |
存款利息收入 | 11197.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1587656.26 |
股票投资收益 | 1046741.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 540914.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3492935.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
144018.24 |
减:二、费用 | 811283.31 |
1.管理人报酬 | 461359.62 |
2.托管费 | 96116.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 69524.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184283.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2561347.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2561347.13 |
一、收入: | 6673166.54 |
1.利息收入 | 25121.67 |
存款利息收入 | 22299.41 |
债券利息收入 | 2822.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6829829.51 |
股票投资收益 | 6191276.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8325.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 630228.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-462601.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
280817.34 |
减:二、费用 | 1468138.95 |
1.管理人报酬 | 746994.14 |
2.托管费 | 155623.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 214991.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 350529.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5205027.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5205027.59 |
一、收入: | 6915237.29 |
1.利息收入 | 12988.14 |
存款利息收入 | 10198.93 |
债券利息收入 | 2789.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1628657.92 |
股票投资收益 | 1295116.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4953.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 328588.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5197320.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76270.47 |
减:二、费用 | 577712.49 |
1.管理人报酬 | 264409.4 |
2.托管费 | 55085.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 91206.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167010.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6337524.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6337524.8 |
一、收入: | 9343047.32 |
1.利息收入 | 22285.2 |
存款利息收入 | 21373.86 |
债券利息收入 | 911.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2054661.77 |
股票投资收益 | -2512636.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 457975.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11325494.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49929.48 |
减:二、费用 | 1036263.6 |
1.管理人报酬 | 473736.28 |
2.托管费 | 98695.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 120643.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 343188.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8306783.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8306783.72 |
一、收入: | 4189823.47 |
1.利息收入 | 10828.61 |
存款利息收入 | 10828.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1452118.05 |
股票投资收益 | -1768697.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 316579.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5605459.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25653.71 |
减:二、费用 | 528737.87 |
1.管理人报酬 | 242134.52 |
2.托管费 | 50444.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 59910.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176248.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3661085.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3661085.6 |
一、收入: | -18822987.08 |
1.利息收入 | 29145.14 |
存款利息收入 | 29145.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22748137.63 |
股票投资收益 | -23302412.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 554274.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3850652.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45352.54 |
减:二、费用 | 1504740.75 |
1.管理人报酬 | 676821.17 |
2.托管费 | 141004.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 293780.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 393134.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20327727.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20327727.83 |
一、收入: | -8932432.22 |
1.利息收入 | 17726.5 |
存款利息收入 | 17726.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11303686.52 |
股票投资收益 | -11609607.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 305921.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2321813.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31714.65 |
减:二、费用 | 907496.35 |
1.管理人报酬 | 412253.03 |
2.托管费 | 85886.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 213282.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196074.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9839928.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9839928.57 |
一、收入: | -15896420.74 |
1.利息收入 | 783199.43 |
存款利息收入 | 244854.24 |
债券利息收入 | 219.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5749252.45 |
股票投资收益 | -6813591.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 59292.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1005047.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11525339.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
594971.28 |
减:二、费用 | 3239683.48 |
1.管理人报酬 | 1502359.83 |
2.托管费 | 312991.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 900133.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 524198.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19136104.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19136104.22 |
一、收入: | -4908428.17 |
1.利息收入 | 753851.36 |
存款利息收入 | 215506.17 |
债券利息收入 | 219.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2159679.23 |
股票投资收益 | -2802520.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 59292.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 583549.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4023488.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
520888.02 |
减:二、费用 | 1582846.67 |
1.管理人报酬 | 800557.05 |
2.托管费 | 166782.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 421404.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194102.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6491274.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6491274.84 |