| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 61560.4 |
| 存出保证金 | 9325.5 |
| 交易性金融资产 | 77267168.85 |
| 股票投资 | 77267168.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1484621.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 434345.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84007405.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1674077.54 |
| 应付管理人报酬 | 88360.12 |
| 应付托管费 | 14726.68 |
| 应付销售服务费 | 3537.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230639.08 |
| 负债合计 | 2011340.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132940359.48 |
| 所有者权益合计 | 81996064.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 84007405.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7565792.13 |
| 结算备付金 | 52011.12 |
| 存出保证金 | 15373.47 |
| 交易性金融资产 | 89032095.25 |
| 股票投资 | 89032095.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 475195.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97140467.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1312457.27 |
| 应付赎回款 | 501768.71 |
| 应付管理人报酬 | 100437.41 |
| 应付托管费 | 20924.45 |
| 应付销售服务费 | 2240.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 351473.31 |
| 负债合计 | 2289301.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123907751.48 |
| 所有者权益合计 | 94851166.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 97140467.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7670679.87 |
| 结算备付金 | 29753.35 |
| 存出保证金 | 10805.29 |
| 交易性金融资产 | 108643249.73 |
| 股票投资 | 108643249.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 474018.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116828506.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.49 |
| 应付赎回款 | 710960.01 |
| 应付管理人报酬 | 104777.64 |
| 应付托管费 | 21828.67 |
| 应付销售服务费 | 1909.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184891.14 |
| 负债合计 | 1024368.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186199128.66 |
| 所有者权益合计 | 115804138.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 116828506.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6386562.64 |
| 结算备付金 | 31310.32 |
| 存出保证金 | 9221.38 |
| 交易性金融资产 | 87052635.93 |
| 股票投资 | 87052635.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1597766.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95077496.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 619322.57 |
| 应付赎回款 | 1034214.57 |
| 应付管理人报酬 | 81263.05 |
| 应付托管费 | 16929.78 |
| 应付销售服务费 | 767.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262685.98 |
| 负债合计 | 2015183.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 140116449.22 |
| 所有者权益合计 | 93062313.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 95077496.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6887908.58 |
| 结算备付金 | 14024.67 |
| 存出保证金 | 11930.92 |
| 交易性金融资产 | 88277032.26 |
| 股票投资 | 88277032.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 315930.18 |
| 应收利息 | 700.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 535122.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96042649.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2524177.95 |
| 应付管理人报酬 | 90301.41 |
| 应付托管费 | 18812.79 |
| 应付销售服务费 | 24.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214256.25 |
| 负债合计 | 2880656.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120084947.34 |
| 所有者权益合计 | 93161992.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 96042649.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5552871.91 |
| 结算备付金 | 8726.03 |
| 存出保证金 | 8086.55 |
| 交易性金融资产 | 68617455.99 |
| 股票投资 | 68617455.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 34683.29 |
| 应收利息 | 554.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 680160.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74902538.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2132972.48 |
| 应付管理人报酬 | 71515.82 |
| 应付托管费 | 14899.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160170.19 |
| 负债合计 | 2398607.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90759804.87 |
| 所有者权益合计 | 72503930.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 74902538.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5876665.2 |
| 结算备付金 | 24913.78 |
| 存出保证金 | 11131.37 |
| 交易性金融资产 | 76769795.79 |
| 股票投资 | 76769795.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10425.65 |
| 应收利息 | 716.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 836965.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83530613.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1279029.92 |
| 应付管理人报酬 | 79565.54 |
| 应付托管费 | 16576.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139763.97 |
| 负债合计 | 1544791.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98925175.23 |
| 所有者权益合计 | 81985822.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 83530613.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4246958.15 |
| 结算备付金 | 74294.26 |
| 存出保证金 | 8739.57 |
| 交易性金融资产 | 47981228.83 |
| 股票投资 | 47958928.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18709.82 |
| 应收利息 | 427.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 792354.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53122712.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1304727.53 |
| 应付管理人报酬 | 46742.28 |
| 应付托管费 | 9737.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119695.28 |
| 负债合计 | 1509330.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63677611.96 |
| 所有者权益合计 | 51613382.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 53122712.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2480753.94 |
| 结算备付金 | 36163.31 |
| 存出保证金 | 2409.58 |
| 交易性金融资产 | 41204481.51 |
| 股票投资 | 40404001.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 800480.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18319.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 251931.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43994059.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 495919.24 |
| 应付管理人报酬 | 40126.84 |
| 应付托管费 | 8359.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131866.85 |
| 负债合计 | 702427.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61600868.74 |
| 所有者权益合计 | 43291632.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 43994059.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2570796.09 |
| 结算备付金 | 39569.45 |
| 存出保证金 | 4342.61 |
| 交易性金融资产 | 35692648.78 |
| 股票投资 | 35692648.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 513.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11937.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38319808.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 41514.12 |
| 应付管理人报酬 | 36937.94 |
| 应付托管费 | 7695.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124744.58 |
| 负债合计 | 234346.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61225213.31 |
| 所有者权益合计 | 38085461.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 38319808.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2851694.01 |
| 结算备付金 | 49925.96 |
| 存出保证金 | 5873.61 |
| 交易性金融资产 | 37322830.84 |
| 股票投资 | 37322830.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 659.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28907.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40259891.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18459.91 |
| 应付管理人报酬 | 41827.5 |
| 应付托管费 | 8714.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180067.29 |
| 负债合计 | 277488.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69641888.62 |
| 所有者权益合计 | 39982402.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 40259891.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3833726.27 |
| 结算备付金 | 29239.32 |
| 存出保证金 | 12745.91 |
| 交易性金融资产 | 49575714.52 |
| 股票投资 | 49575714.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 812.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76074.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53528313.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31333.38 |
| 应付管理人报酬 | 57161.39 |
| 应付托管费 | 11908.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144332.86 |
| 负债合计 | 289519.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73996534.22 |
| 所有者权益合计 | 53238793.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 53528313.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5311411.26 |
| 结算备付金 | 125642.37 |
| 存出保证金 | 38505.1 |
| 交易性金融资产 | 75790412.86 |
| 股票投资 | 75790412.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1223.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14661.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81281856.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 257615.84 |
| 应付管理人报酬 | 83857.13 |
| 应付托管费 | 17470.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330970.85 |
| 负债合计 | 792314.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95046400.85 |
| 所有者权益合计 | 80489541.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 81281856.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7808802.6 |
| 结算备付金 | 453616.49 |
| 存出保证金 | 97493.85 |
| 交易性金融资产 | 137610894.39 |
| 股票投资 | 137610894.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3140961.28 |
| 应收利息 | 2021.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1099.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 51468.56 |
| 资产总计 | 149166358.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1602829.43 |
| 应付管理人报酬 | 147786.67 |
| 应付托管费 | 30788.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160803.65 |
| 负债合计 | 2196632.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151901760.3 |
| 所有者权益合计 | 146969725.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 149166358.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 516649672.85 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 50000000.0 |
| 应收利息 | 66997.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 82111.24 |
| 资产总计 | 566798782.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 74529.55 |
| 应付托管费 | 15526.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5755.67 |
| 负债合计 | 95812.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 566731103.77 |
| 所有者权益合计 | 566702969.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 566798782.08 |
