| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10741821.68元 |
| 本期利润 | 8834798.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38763344.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3827元 |
| 期末基金资产净值 | 62537486.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6173元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11857274.18元 |
| 本期利润 | 24462593.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1709元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35971565.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3391元 |
| 期末基金资产净值 | 81247451.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7658元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7231880.15元 |
| 本期利润 | -18504448.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1444元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -71055477.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.43元 |
| 期末基金资产净值 | 102800430.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5509823.91元 |
| 本期利润 | -12996439.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -53266345.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4168元 |
| 期末基金资产净值 | 84887669.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6642元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2101586.85元 |
| 本期利润 | -2215949.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -44301944.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3709元 |
| 期末基金资产净值 | 92660578.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7758元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 931588.33元 |
| 本期利润 | -2561347.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31566407.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3478元 |
| 期末基金资产净值 | 72503930.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5667629.57元 |
| 本期利润 | 5205027.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0663元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35380299.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3576元 |
| 期末基金资产净值 | 81985822.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1140204.04元 |
| 本期利润 | 6337524.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26219732.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4118元 |
| 期末基金资产净值 | 51613382.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3018710.69元 |
| 本期利润 | 8306783.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26421769.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4289元 |
| 期末基金资产净值 | 43291632.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1944373.6元 |
| 本期利润 | 3661085.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25194129.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4115元 |
| 期末基金资产净值 | 38085461.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24178380.7元 |
| 本期利润 | -20327727.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29659485.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4259元 |
| 期末基金资产净值 | 39982402.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5741元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12161741.72元 |
| 本期利润 | -9839928.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20757740.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2805元 |
| 期末基金资产净值 | 53238793.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7610765.22元 |
| 本期利润 | -19136104.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14556858.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1532元 |
| 期末基金资产净值 | 80489541.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8468元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2467786.52元 |
| 本期利润 | -6491274.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4932034.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0325元 |
| 期末基金资产净值 | 146969725.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9675元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.25% |
