| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11399315.74 |
| 1.利息收入 | 28521.93 |
| 存款利息收入 | 28521.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20501273.92 |
| 股票投资收益 | -21906309.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90405.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1314629.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8993267.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80168.36 |
| 减：二、费用 | 1874196.44 |
| 1.管理人报酬 | 1309358.0 |
| 2.托管费 | 218226.35 |
| 3.销售服务费 | 2921.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 343690.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13273512.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13273512.18 |
| 一、收入： | 3076958.71 |
| 1.利息收入 | 14512.61 |
| 存款利息收入 | 14512.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7255868.47 |
| 股票投资收益 | -8225399.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43945.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 925585.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10273703.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44610.66 |
| 减：二、费用 | 939432.54 |
| 1.管理人报酬 | 661152.52 |
| 2.托管费 | 110192.11 |
| 3.销售服务费 | 1368.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166719.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2137526.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2137526.17 |
| 一、收入： | -37333902.0 |
| 1.利息收入 | 28342.56 |
| 存款利息收入 | 28342.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15958700.31 |
| 股票投资收益 | -16923085.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113092.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 851292.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21479866.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76322.27 |
| 减：二、费用 | 1992999.64 |
| 1.管理人报酬 | 1404455.11 |
| 2.托管费 | 234075.84 |
| 3.销售服务费 | 808.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 353660.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39326901.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39326901.64 |
| 一、收入： | -13465608.76 |
| 1.利息收入 | 14052.45 |
| 存款利息收入 | 14052.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10489501.08 |
| 股票投资收益 | -11221657.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74109.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 658047.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3018668.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28508.36 |
| 减：二、费用 | 1027268.81 |
| 1.管理人报酬 | 728995.14 |
| 2.托管费 | 121499.16 |
| 3.销售服务费 | 90.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176684.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14492877.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14492877.57 |
| 一、收入： | 17102088.92 |
| 1.利息收入 | 103934.0 |
| 存款利息收入 | 24653.63 |
| 债券利息收入 | 79280.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20347644.99 |
| 股票投资收益 | 19079109.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32860.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1235674.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3573531.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224041.7 |
| 减：二、费用 | 2857124.5 |
| 1.管理人报酬 | 1497633.1 |
| 2.托管费 | 249605.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 721509.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 388376.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14244964.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14244964.42 |
| 一、收入： | 11570876.25 |
| 1.利息收入 | 31540.22 |
| 存款利息收入 | 11085.76 |
| 债券利息收入 | 20454.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6562154.49 |
| 股票投资收益 | 5920980.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6866.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 634307.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4891423.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85758.29 |
| 减：二、费用 | 1098847.04 |
| 1.管理人报酬 | 572407.39 |
| 2.托管费 | 95401.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 247319.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183719.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10472029.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10472029.21 |
| 一、收入： | 25994358.89 |
| 1.利息收入 | 28968.7 |
| 存款利息收入 | 24562.26 |
| 债券利息收入 | 4406.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20461260.12 |
| 股票投资收益 | 20066328.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9231.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 385699.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5329114.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175016.02 |
| 减：二、费用 | 1482054.65 |
| 1.管理人报酬 | 667510.83 |
| 2.托管费 | 111251.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 356063.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 347228.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24512304.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24512304.24 |
| 一、收入： | 13535229.93 |
| 1.利息收入 | 15693.55 |
| 存款利息收入 | 12043.31 |
| 债券利息收入 | 3650.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7082128.98 |
| 股票投资收益 | 6850610.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -657.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 232175.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6377123.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60283.59 |
| 减：二、费用 | 616268.62 |
| 1.管理人报酬 | 265835.15 |
| 2.托管费 | 44305.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 140068.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166058.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12918961.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12918961.31 |
| 一、收入： | 20083463.93 |
| 1.利息收入 | 26789.79 |
| 存款利息收入 | 20764.81 |
| 债券利息收入 | 6024.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9789257.82 |
| 股票投资收益 | 9457570.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 331687.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10206505.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60910.98 |
| 减：二、费用 | 1196555.93 |
| 1.管理人报酬 | 488156.15 |
| 2.托管费 | 81359.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 297810.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 329230.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18886908.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18886908.0 |
| 一、收入： | 10804799.69 |
| 1.利息收入 | 10882.46 |
| 存款利息收入 | 10882.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3543128.43 |
| 股票投资收益 | 3364053.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179074.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7227794.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22994.55 |
| 减：二、费用 | 601830.57 |
| 1.管理人报酬 | 237469.02 |
| 2.托管费 | 39578.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 149064.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175718.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10202969.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10202969.12 |
| 一、收入： | -14167719.64 |
| 1.利息收入 | 24665.05 |
| 存款利息收入 | 24642.26 |
| 债券利息收入 | 22.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8794914.13 |
| 股票投资收益 | -9247647.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1014.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 453748.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5442091.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44620.49 |
| 减：二、费用 | 1419267.13 |
| 1.管理人报酬 | 533651.34 |
| 2.托管费 | 88941.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 435313.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 361360.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15586986.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15586986.77 |
| 一、收入： | -5423959.0 |
| 1.利息收入 | 14176.02 |
| 存款利息收入 | 14153.23 |
| 债券利息收入 | 22.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1884588.02 |
| 股票投资收益 | -2144351.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1014.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 260778.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3592042.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38495.31 |
| 减：二、费用 | 868168.65 |
| 1.管理人报酬 | 314681.4 |
| 2.托管费 | 52446.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 320818.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180221.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6292127.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6292127.65 |
| 一、收入： | 20755279.64 |
| 1.利息收入 | 483389.9 |
| 存款利息收入 | 153220.52 |
| 债券利息收入 | 19.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19190654.34 |
| 股票投资收益 | 18097830.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7246.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1085577.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
742934.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338301.31 |
| 减：二、费用 | 2601331.11 |
| 1.管理人报酬 | 1032134.29 |
| 2.托管费 | 172022.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1086553.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310621.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18153948.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18153948.53 |
| 一、收入： | 10115744.38 |
| 1.利息收入 | 455004.36 |
| 存款利息收入 | 124854.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3609732.76 |
| 股票投资收益 | 2785312.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 824419.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5912195.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138811.5 |
| 减：二、费用 | 1053977.37 |
| 1.管理人报酬 | 507521.38 |
| 2.托管费 | 84586.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 402510.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59358.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9061767.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9061767.01 |
