| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 158279.28 |
| 存出保证金 | 8637.17 |
| 交易性金融资产 | 95313248.18 |
| 股票投资 | 95313248.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42988.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101356830.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 328486.99 |
| 应付管理人报酬 | 101737.47 |
| 应付托管费 | 16956.24 |
| 应付销售服务费 | 158.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 297393.78 |
| 负债合计 | 744732.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67100936.26 |
| 所有者权益合计 | 100612097.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 101356830.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6817275.82 |
| 结算备付金 | 264285.46 |
| 存出保证金 | 8984.46 |
| 交易性金融资产 | 109941349.42 |
| 股票投资 | 109940349.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1000.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 741953.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105008.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 117878857.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 351833.94 |
| 应付管理人报酬 | 111513.3 |
| 应付托管费 | 18585.55 |
| 应付销售服务费 | 237.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 324439.46 |
| 负债合计 | 806609.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67958346.74 |
| 所有者权益合计 | 117072247.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 117878857.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6496190.95 |
| 结算备付金 | 141122.14 |
| 存出保证金 | 10138.22 |
| 交易性金融资产 | 93092631.86 |
| 股票投资 | 92941536.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 151095.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109238.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99849321.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 105620.57 |
| 应付管理人报酬 | 101703.32 |
| 应付托管费 | 16950.54 |
| 应付销售服务费 | 216.45 |
| 应付税费 | 0.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 273015.17 |
| 负债合计 | 497506.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59034377.89 |
| 所有者权益合计 | 99351814.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 99849321.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8220571.54 |
| 结算备付金 | 81962.49 |
| 存出保证金 | 11509.66 |
| 交易性金融资产 | 120447251.74 |
| 股票投资 | 120438650.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8601.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 280325.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129041620.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 561587.69 |
| 应付管理人报酬 | 119450.42 |
| 应付托管费 | 19908.4 |
| 应付销售服务费 | 36.72 |
| 应付税费 | 0.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350403.54 |
| 负债合计 | 1051386.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61101119.72 |
| 所有者权益合计 | 127990233.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 129041620.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4192848.3 |
| 结算备付金 | 209123.86 |
| 存出保证金 | 31334.48 |
| 交易性金融资产 | 143574334.98 |
| 股票投资 | 138773374.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4800960.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 70887.1 |
| 应收利息 | 110810.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 133236.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148322576.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 940059.29 |
| 应付管理人报酬 | 154556.87 |
| 应付托管费 | 25759.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228538.33 |
| 负债合计 | 1476441.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63433833.39 |
| 所有者权益合计 | 146846134.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 148322576.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2856389.91 |
| 结算备付金 | 98247.33 |
| 存出保证金 | 14596.67 |
| 交易性金融资产 | 103194753.31 |
| 股票投资 | 98367193.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4827560.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 93238.71 |
| 应收利息 | 51712.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 539715.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106848653.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1771866.29 |
| 应付管理人报酬 | 101862.97 |
| 应付托管费 | 16977.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158821.55 |
| 负债合计 | 2133758.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46699021.55 |
| 所有者权益合计 | 104714895.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 106848653.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4160740.46 |
| 结算备付金 | 123927.24 |
| 存出保证金 | 14121.88 |
| 交易性金融资产 | 61101571.2 |
| 股票投资 | 61091906.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9664.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 596835.32 |
| 应收利息 | 572.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 182480.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66180248.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 914740.64 |
| 应付管理人报酬 | 65873.69 |
| 应付托管费 | 10978.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138414.18 |
| 负债合计 | 1180587.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32761434.33 |
| 所有者权益合计 | 64999661.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 66180248.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4654458.53 |
| 结算备付金 | 98074.11 |
| 存出保证金 | 8523.06 |
| 交易性金融资产 | 61002599.9 |
| 股票投资 | 60752224.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 250375.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19932.78 |
| 应收利息 | 9138.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 662599.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66455326.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 667843.54 |
| 应付管理人报酬 | 50826.62 |
| 应付托管费 | 8471.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117295.66 |
| 负债合计 | 902373.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39062595.11 |
| 所有者权益合计 | 65552953.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 66455326.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1688923.04 |
| 结算备付金 | 60892.33 |
| 存出保证金 | 4611.45 |
| 交易性金融资产 | 36249211.43 |
| 股票投资 | 34848371.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1400840.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 878663.51 |
| 应收利息 | 31395.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 97206.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39010903.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1366178.7 |
| 应付管理人报酬 | 39452.43 |
| 应付托管费 | 6575.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122648.74 |
| 负债合计 | 1582878.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30028299.91 |
| 所有者权益合计 | 37428024.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 39010903.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2719681.94 |
| 结算备付金 | 100825.01 |
| 存出保证金 | 6476.71 |
| 交易性金融资产 | 37932221.06 |
| 股票投资 | 37932221.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30096.01 |
| 应收利息 | 548.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89471.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40879321.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 125459.97 |
| 应付管理人报酬 | 38475.56 |
| 应付托管费 | 6412.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125061.35 |
| 负债合计 | 352558.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40131890.03 |
| 所有者权益合计 | 40526762.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 40879321.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2999728.91 |
| 结算备付金 | 38028.98 |
| 存出保证金 | 4094.37 |
| 交易性金融资产 | 29654358.14 |
| 股票投资 | 29654358.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 614.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14005.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32710830.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42048.72 |
| 应付管理人报酬 | 34246.59 |
| 应付托管费 | 5707.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120155.99 |
| 负债合计 | 226337.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41621076.25 |
| 所有者权益合计 | 32484492.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 32710830.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3510584.02 |
| 结算备付金 | 123338.14 |
| 存出保证金 | 9122.94 |
| 交易性金融资产 | 37749748.28 |
| 股票投资 | 37749748.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 673.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46488.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41439955.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 516.0 |
| 应付赎回款 | 51385.53 |
| 应付管理人报酬 | 41905.2 |
| 应付托管费 | 6984.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129534.98 |
| 负债合计 | 313736.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40823163.61 |
| 所有者权益合计 | 41126218.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 41439955.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4102537.77 |
| 结算备付金 | 310833.4 |
| 存出保证金 | 51757.95 |
| 交易性金融资产 | 63186173.19 |
| 股票投资 | 63120473.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 65700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1101.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 140799.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67793203.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 224839.38 |
| 应付管理人报酬 | 68974.03 |
| 应付托管费 | 11495.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140847.33 |
| 负债合计 | 595308.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58083462.21 |
| 所有者权益合计 | 67197894.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 67793203.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14653727.97 |
| 结算备付金 | 4441863.36 |
| 存出保证金 | 27649.25 |
| 交易性金融资产 | 171292966.5 |
| 股票投资 | 171292966.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4468600.47 |
| 应收利息 | 5184.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56738.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 54345.92 |
| 资产总计 | 195001076.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12752929.54 |
| 应付管理人报酬 | 217497.2 |
| 应付托管费 | 36249.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88765.85 |
| 负债合计 | 13389610.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 173981234.93 |
| 所有者权益合计 | 181611466.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 195001076.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51494939.43 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 230000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 71499.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 281566438.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 64780.92 |
| 应付托管费 | 10796.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5040.38 |
| 负债合计 | 80618.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 281495289.54 |
| 所有者权益合计 | 281485820.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 281566438.75 |
