| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3151863.67 |
| 1.利息收入 | 11748.32 |
| 存款利息收入 | 11748.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5761870.24 |
| 股票投资收益 | -6140439.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11089.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 367480.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2585613.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12644.61 |
| 减：二、费用 | 454592.44 |
| 1.管理人报酬 | 318474.3 |
| 2.托管费 | 81670.74 |
| 3.销售服务费 | 3426.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51020.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3606456.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3606456.11 |
| 一、收入： | -619931.83 |
| 1.利息收入 | 6857.35 |
| 存款利息收入 | 6857.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2789544.24 |
| 股票投资收益 | -3019983.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5389.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 225050.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2150793.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11961.9 |
| 减：二、费用 | 286610.28 |
| 1.管理人报酬 | 189947.95 |
| 2.托管费 | 52763.33 |
| 3.销售服务费 | 2182.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41716.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-906542.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-906542.11 |
| 一、收入： | -17975810.17 |
| 1.利息收入 | 21672.28 |
| 存款利息收入 | 21672.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13110544.55 |
| 股票投资收益 | -14428173.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111665.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1205963.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4944421.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57483.22 |
| 减：二、费用 | 1170302.87 |
| 1.管理人报酬 | 808379.62 |
| 2.托管费 | 224549.86 |
| 3.销售服务费 | 3783.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24.38 |
| 6.其他费用 | 133565.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19146113.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19146113.04 |
| 一、收入： | -4304361.6 |
| 1.利息收入 | 12006.82 |
| 存款利息收入 | 12006.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10268175.45 |
| 股票投资收益 | -11111502.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41237.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 802089.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5904391.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47415.08 |
| 减：二、费用 | 648312.67 |
| 1.管理人报酬 | 445799.0 |
| 2.托管费 | 123833.0 |
| 3.销售服务费 | 2076.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76604.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4952674.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4952674.27 |
| 一、收入： | 36757211.94 |
| 1.利息收入 | 187749.36 |
| 存款利息收入 | 132747.38 |
| 债券利息收入 | 55001.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76181586.44 |
| 股票投资收益 | 73463088.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96526.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1434601.94 |
| 股利收益 | 1187370.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39756606.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144483.07 |
| 减：二、费用 | 5662677.02 |
| 1.管理人报酬 | 2294719.73 |
| 2.托管费 | 637422.12 |
| 3.销售服务费 | 0.23 |
| 4.交易费用 | 2499775.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225594.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31094534.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31094534.92 |
| 一、收入： | 36526728.04 |
| 1.利息收入 | 144907.38 |
| 存款利息收入 | 112552.51 |
| 债券利息收入 | 32354.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74246583.79 |
| 股票投资收益 | 71966951.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73814.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1434601.94 |
| 股利收益 | 771216.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37892173.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27409.93 |
| 减：二、费用 | 4751060.12 |
| 1.管理人报酬 | 1824784.6 |
| 2.托管费 | 506884.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2292933.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121293.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31775667.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31775667.92 |
| 一、收入： | 167808078.91 |
| 1.利息收入 | 854980.94 |
| 存款利息收入 | 346014.25 |
| 债券利息收入 | 497030.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146257967.91 |
| 股票投资收益 | 127837412.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 367534.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 11315436.89 |
| 股利收益 | 6737584.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20634861.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60268.98 |
| 减：二、费用 | 9075400.65 |
| 1.管理人报酬 | 5096914.3 |
| 2.托管费 | 1415809.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2288540.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233399.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158732678.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158732678.26 |
| 一、收入： | 86346115.17 |
| 1.利息收入 | 354544.3 |
| 存款利息收入 | 208462.04 |
| 债券利息收入 | 141397.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67883554.3 |
| 股票投资收益 | 58069619.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36186.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5102504.85 |
| 股利收益 | 4675243.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18081162.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26853.63 |
| 减：二、费用 | 4215337.92 |
| 1.管理人报酬 | 2287228.11 |
| 2.托管费 | 635341.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1158119.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116279.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82130777.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82130777.25 |
| 一、收入： | 67621490.2 |
| 1.利息收入 | 314898.7 |
| 存款利息收入 | 298766.44 |
| 债券利息收入 | 13751.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37182290.97 |
| 股票投资收益 | 33165061.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 443.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -159760.0 |
| 股利收益 | 4176545.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30102426.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21873.56 |
| 减：二、费用 | 6771388.65 |
| 1.管理人报酬 | 3546353.87 |
| 2.托管费 | 684274.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2335523.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205237.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60850101.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60850101.55 |
| 一、收入： | 10312522.9 |
| 1.利息收入 | 93335.8 |
| 存款利息收入 | 89963.0 |
| 债券利息收入 | 991.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5044088.49 |
| 股票投资收益 | 3625415.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1418673.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5161642.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13456.43 |
| 减：二、费用 | 1333204.94 |
| 1.管理人报酬 | 575144.13 |
| 2.托管费 | 95857.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 573722.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88480.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8979317.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8979317.96 |
| 一、收入： | -12864217.04 |
| 1.利息收入 | 124621.12 |
| 存款利息收入 | 85387.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9867829.28 |
| 股票投资收益 | -10582730.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 714901.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3248444.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127435.41 |
| 减：二、费用 | 2116723.36 |
| 1.管理人报酬 | 1056142.49 |
| 2.托管费 | 176023.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 632852.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251705.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14980940.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14980940.4 |
| 一、收入： | -2520685.7 |
| 1.利息收入 | 75813.37 |
| 存款利息收入 | 47210.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3397622.93 |
| 股票投资收益 | -3751285.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 353662.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
676036.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125087.35 |
| 减：二、费用 | 1426693.95 |
| 1.管理人报酬 | 643201.27 |
| 2.托管费 | 107200.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 550982.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125310.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3947379.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3947379.65 |
| 一、收入： | 25697167.82 |
| 1.利息收入 | 1470405.29 |
| 存款利息收入 | 240929.3 |
| 债券利息收入 | 3.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27992960.35 |
| 股票投资收益 | 27772197.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 220758.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5639043.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1872845.22 |
| 减：二、费用 | 4891814.76 |
| 1.管理人报酬 | 2274265.08 |
| 2.托管费 | 379044.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1999319.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239186.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20805353.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20805353.06 |
