| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 150559.76 |
| 存出保证金 | 4066.47 |
| 交易性金融资产 | 26271498.18 |
| 股票投资 | 26271498.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 554.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28100533.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.01 |
| 应付赎回款 | 78374.42 |
| 应付管理人报酬 | 21304.51 |
| 应付托管费 | 4734.33 |
| 应付销售服务费 | 243.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138243.99 |
| 负债合计 | 242900.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24966735.03 |
| 所有者权益合计 | 27857632.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 28100533.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1052519.18 |
| 结算备付金 | 127960.71 |
| 存出保证金 | 15104.79 |
| 交易性金融资产 | 27005894.24 |
| 股票投资 | 26091749.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 914145.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 685.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28202164.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5638.75 |
| 应付管理人报酬 | 20443.41 |
| 应付托管费 | 5678.71 |
| 应付销售服务费 | 128.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166734.78 |
| 负债合计 | 198624.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22726677.85 |
| 所有者权益合计 | 28003539.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 28202164.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108793.3 |
| 结算备付金 | 300907.66 |
| 存出保证金 | 20570.67 |
| 交易性金融资产 | 56179305.18 |
| 股票投资 | 53118676.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3060628.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 78442.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3553.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56691573.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 680.46 |
| 应付管理人报酬 | 47794.76 |
| 应付托管费 | 13276.32 |
| 应付销售服务费 | 879.78 |
| 应付税费 | 0.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 296207.52 |
| 负债合计 | 358838.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43773813.2 |
| 所有者权益合计 | 56332734.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 56691573.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3894040.22 |
| 结算备付金 | 517556.99 |
| 存出保证金 | 16244.62 |
| 交易性金融资产 | 94915535.53 |
| 股票投资 | 92049961.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2865574.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1194150.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60722.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100598250.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1863772.33 |
| 应付管理人报酬 | 73610.5 |
| 应付托管费 | 20447.34 |
| 应付销售服务费 | 285.24 |
| 应付税费 | 0.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 522778.31 |
| 负债合计 | 2480893.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64688334.08 |
| 所有者权益合计 | 98117356.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 100598250.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2819248.89 |
| 结算备付金 | 67620.08 |
| 存出保证金 | 20621.76 |
| 交易性金融资产 | 109824717.78 |
| 股票投资 | 106509619.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3315098.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 46819.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 164864.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112943892.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 113029.85 |
| 应付管理人报酬 | 92085.57 |
| 应付托管费 | 25579.31 |
| 应付销售服务费 | 0.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162768.32 |
| 负债合计 | 433274.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71148015.46 |
| 所有者权益合计 | 112510618.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 112943892.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2078431.4 |
| 结算备付金 | 332266.57 |
| 存出保证金 | 136640.27 |
| 交易性金融资产 | 41767776.32 |
| 股票投资 | 40538272.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1229503.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 61535.97 |
| 应收利息 | 13225.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 156659.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44546535.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1292.83 |
| 应付赎回款 | 274380.36 |
| 应付管理人报酬 | 32179.04 |
| 应付托管费 | 8938.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169709.2 |
| 负债合计 | 1103341.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28903263.04 |
| 所有者权益合计 | 43443193.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 44546535.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44163051.89 |
| 结算备付金 | 9518314.19 |
| 存出保证金 | 3555426.72 |
| 交易性金融资产 | 568338414.25 |
| 股票投资 | 543207428.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25130985.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 494193.73 |
| 应收利息 | 559596.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 483404.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 627112402.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 270324.46 |
| 应付管理人报酬 | 469760.36 |
| 应付托管费 | 130488.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9065.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170420.08 |
| 负债合计 | 1506579.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 481673118.33 |
| 所有者权益合计 | 625605822.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 627112402.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31145443.16 |
| 结算备付金 | 10203613.36 |
| 存出保证金 | 4397543.13 |
| 交易性金融资产 | 477847198.77 |
| 股票投资 | 474405118.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3442079.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 406183.17 |
| 应收利息 | 116407.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 351908.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 554468297.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 698415.54 |
| 应付管理人报酬 | 391803.88 |
| 应付托管费 | 108834.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 153410.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114901.13 |
| 负债合计 | 1817294.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 484607444.51 |
| 所有者权益合计 | 552651002.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 554468297.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35951116.4 |
| 结算备付金 | 5804517.38 |
| 存出保证金 | 126097.67 |
| 交易性金融资产 | 459116765.05 |
| 股票投资 | 458929807.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 186957.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16505.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2062.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 501017064.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5153461.99 |
| 应付赎回款 | 1677949.67 |
| 应付管理人报酬 | 366426.17 |
| 应付托管费 | 101785.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142662.3 |
| 负债合计 | 7951638.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 506034710.72 |
| 所有者权益合计 | 493065425.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 501017064.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26470056.52 |
| 结算备付金 | 103362.73 |
| 存出保证金 | 8079.6 |
| 交易性金融资产 | 422954900.69 |
| 股票投资 | 422854880.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100020.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22338.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15059.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 449573796.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 50383.41 |
| 应付管理人报酬 | 241757.3 |
| 应付托管费 | 40292.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87047.97 |
| 负债合计 | 822781.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 514115762.26 |
| 所有者权益合计 | 448751015.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 449573796.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7157061.73 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7942.37 |
| 交易性金融资产 | 41049055.07 |
| 股票投资 | 41049055.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1671.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 152946.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48368676.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 44.1 |
| 应付赎回款 | 25906.19 |
| 应付管理人报酬 | 63292.28 |
| 应付托管费 | 10548.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120002.85 |
| 负债合计 | 228220.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64072057.93 |
| 所有者权益合计 | 48140456.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 48368676.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9472823.14 |
| 结算备付金 | 305905.52 |
| 存出保证金 | 41980.51 |
| 交易性金融资产 | 53891842.47 |
| 股票投资 | 53891842.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2188.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14873.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69829614.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6100000.0 |
| 应付赎回款 | 144267.8 |
| 应付管理人报酬 | 81917.78 |
| 应付托管费 | 13652.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124163.14 |
| 负债合计 | 6580125.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68984335.95 |
| 所有者权益合计 | 63249489.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 69829614.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8813863.36 |
| 结算备付金 | 435966.06 |
| 存出保证金 | 176546.92 |
| 交易性金融资产 | 138368776.3 |
| 股票投资 | 138368776.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6446455.7 |
| 应收利息 | 709.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33922.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154276240.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 516789.09 |
| 应付管理人报酬 | 202078.75 |
| 应付托管费 | 33679.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120905.51 |
| 负债合计 | 1184633.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149810320.23 |
| 所有者权益合计 | 153091606.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 154276240.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38949833.98 |
| 结算备付金 | 5659975.16 |
| 存出保证金 | 18462.21 |
| 交易性金融资产 | 232798456.69 |
| 股票投资 | 232798456.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 350000000.0 |
| 应收证券清算款 | 63931.64 |
| 应收利息 | 87213.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 178360.97 |
| 资产总计 | 627756234.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 286589.7 |
| 应付托管费 | 47764.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 24146.1 |
| 负债合计 | 585999.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 632370666.56 |
| 所有者权益合计 | 627170235.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 627756234.47 |
