| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.5387 | 4.22% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.634 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.6368 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5549 | 2.13% |
| 富国天时货币D | 0.5522 | 2.12% |
| 富国安益货币A | 0.549 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.549 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5208 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -147463267.46 |
| 1.利息收入 | 2081578.57 |
| 存款利息收入 | 2081578.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123666610.07 |
| 股票投资收益 | -132279899.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3335714.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5277574.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25878235.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18266047.7 |
| 1.管理人报酬 | 15452952.99 |
| 2.托管费 | 2575492.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237597.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-165729315.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-165729315.16 |
| 一、收入： | 9388090.51 |
| 1.利息收入 | 938887.13 |
| 存款利息收入 | 938887.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3265666.51 |
| 股票投资收益 | -11217342.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3335714.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4615961.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11714869.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10656954.52 |
| 1.管理人报酬 | 9030538.76 |
| 2.托管费 | 1505089.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121321.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1268864.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1268864.01 |
| 一、收入： | -822985219.77 |
| 1.利息收入 | 3827610.36 |
| 存款利息收入 | 3827610.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-416989645.85 |
| 股票投资收益 | -431625282.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 502388.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14133248.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-410621004.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
797819.98 |
| 减：二、费用 | 44351515.4 |
| 1.管理人报酬 | 37802185.5 |
| 2.托管费 | 6300364.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248965.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-867336735.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-867336735.17 |
| 一、收入： | -796795522.46 |
| 1.利息收入 | 2441435.16 |
| 存款利息收入 | 2441435.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-561186169.77 |
| 股票投资收益 | -575009041.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13822871.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-238050787.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31572426.18 |
| 1.管理人报酬 | 26954761.0 |
| 2.托管费 | 4492460.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125205.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-828367948.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-828367948.64 |
| 一、收入： | 1177698420.55 |
| 1.利息收入 | 5854935.55 |
| 存款利息收入 | 5562315.37 |
| 债券利息收入 | 132030.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1025384600.19 |
| 股票投资收益 | 1007890144.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3233732.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14260722.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
146458884.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 103347841.5 |
| 1.管理人报酬 | 59467127.96 |
| 2.托管费 | 9911188.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33610171.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 359312.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1074350579.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1074350579.05 |
| 一、收入： | 681090283.48 |
| 1.利息收入 | 2739733.33 |
| 存款利息收入 | 2447113.15 |
| 债券利息收入 | 132030.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
210809769.12 |
| 股票投资收益 | 199612597.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3233732.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7963438.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
467540781.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45485764.87 |
| 1.管理人报酬 | 26852502.65 |
| 2.托管费 | 4475417.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13984245.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173559.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
635604518.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
635604518.61 |
| 一、收入： | 529163225.2 |
| 1.利息收入 | 11553203.35 |
| 存款利息收入 | 4902931.76 |
| 债券利息收入 | 4745831.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169370809.34 |
| 股票投资收益 | 169747812.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -381856.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4852.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
348239212.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34268683.74 |
| 1.管理人报酬 | 21175046.81 |
| 2.托管费 | 3529174.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9417305.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146177.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
494894541.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
494894541.46 |
