富国创业板两年定期开放混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1792189.57 |
| 存出保证金 |
321297.02 |
| 交易性金融资产 |
862602475.19 |
| 股票投资 |
862602475.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1036840588.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25273139.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1017745.62 |
| 应付托管费 |
169624.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1009486.29 |
| 负债合计 |
27469996.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
972246849.27 |
| 所有者权益合计 |
1009370592.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1036840588.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
330662614.75 |
| 结算备付金 |
1154640.77 |
| 存出保证金 |
419035.32 |
| 交易性金融资产 |
814462551.89 |
| 股票投资 |
814462551.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30308698.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1177007541.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1476858.0 |
| 应付托管费 |
246142.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1453496.15 |
| 负债合计 |
3176497.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
972246849.27 |
| 所有者权益合计 |
1173831043.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1177007541.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
184422329.48 |
| 结算备付金 |
3274129.8 |
| 存出保证金 |
1429047.39 |
| 交易性金融资产 |
989501658.88 |
| 股票投资 |
989501658.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1178627165.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1485811.11 |
| 应付托管费 |
247635.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1793778.33 |
| 负债合计 |
3527257.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
972246849.27 |
| 所有者权益合计 |
1175099907.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1178627165.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
577611603.07 |
| 结算备付金 |
4772076.56 |
| 存出保证金 |
1262572.3 |
| 交易性金融资产 |
2957600791.08 |
| 股票投资 |
2957600791.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100291991.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3641539034.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4321311.9 |
| 应付托管费 |
720218.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4700250.91 |
| 负债合计 |
9741781.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2890920081.59 |
| 所有者权益合计 |
3631797253.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
3641539034.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
248996473.37 |
| 结算备付金 |
7236252.74 |
| 存出保证金 |
1194808.42 |
| 交易性金融资产 |
4298107412.42 |
| 股票投资 |
4298107412.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
96159.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4555631106.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
83243387.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5695468.18 |
| 应付托管费 |
949244.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
95465904.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2890920081.59 |
| 所有者权益合计 |
4460165202.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
4555631106.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
385851795.58 |
| 结算备付金 |
4962819.58 |
| 存出保证金 |
1050117.52 |
| 交易性金融资产 |
3670489393.73 |
| 股票投资 |
3670489393.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
99833.46 |
| 应收股利 |
16248.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
48994.42 |
| 资产总计 |
4062519202.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31440744.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4739786.04 |
| 应付托管费 |
789964.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154712.18 |
| 负债合计 |
41100060.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2890920081.59 |
| 所有者权益合计 |
4021419141.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
4062519202.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
431814044.04 |
| 结算备付金 |
5665456.68 |
| 存出保证金 |
1143806.68 |
| 交易性金融资产 |
3413432683.3 |
| 股票投资 |
3413038683.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
394000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
637565.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3852693555.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8956139.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3088422.7 |
| 应付托管费 |
514737.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
230.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131027.31 |
| 负债合计 |
14117852.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2890920081.59 |
| 所有者权益合计 |
3838575702.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
3852693555.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1100602806.81 |
| 结算备付金 |
5009578.33 |
| 存出保证金 |
1033867.0 |
| 交易性金融资产 |
2396049094.32 |
| 股票投资 |
2140964094.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
255085000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78968.44 |
| 应收利息 |
4132044.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3506906359.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
112972551.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4150705.36 |
| 应付托管费 |
691784.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
886.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
121091736.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2890920081.59 |
| 所有者权益合计 |
3385814623.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
3506906359.31 |
