富国创业板两年定期开放混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-139851079.2元 |
| 本期利润 |
-165729315.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1705元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37123743.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0382元 |
| 期末基金资产净值 |
1009370592.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12983733.9元 |
| 本期利润 |
-1268864.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
201584194.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2073元 |
| 期末基金资产净值 |
1173831043.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-456715730.91元 |
| 本期利润 |
-867336735.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
202853058.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2086元 |
| 期末基金资产净值 |
1175099907.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-590317160.79元 |
| 本期利润 |
-828367948.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
484229862.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1675元 |
| 期末基金资产净值 |
3631797253.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
927891694.24元 |
| 本期利润 |
1074350579.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1074547023.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3717元 |
| 期末基金资产净值 |
4460165202.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168063737.58元 |
| 本期利润 |
635604518.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
314719066.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1089元 |
| 期末基金资产净值 |
4021419141.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
146655328.95元 |
| 本期利润 |
494894541.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146655328.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0507元 |
| 期末基金资产净值 |
3385814623.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1712元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.12% |
