易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2964526.01元 |
| 本期利润 |
15577381.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0946元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27841335.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1828元 |
| 期末基金资产净值 |
128978531.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2895693.56元 |
| 本期利润 |
11311562.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30003194.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1833元 |
| 期末基金资产净值 |
134107673.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6907300.76元 |
| 本期利润 |
-656147.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43793166.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.244元 |
| 期末基金资产净值 |
135678600.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
597293.79元 |
| 本期利润 |
-6710970.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51346162.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2783元 |
| 期末基金资产净值 |
133166352.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
218050.89元 |
| 本期利润 |
-19957832.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0899元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49588687.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2326元 |
| 期末基金资产净值 |
163615757.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1062002.19元 |
| 本期利润 |
-17233329.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47484294.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2172元 |
| 期末基金资产净值 |
171151679.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24836061.13元 |
| 本期利润 |
13717591.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39193162.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1642元 |
| 期末基金资产净值 |
205663764.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15126359.08元 |
| 本期利润 |
30406715.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0809元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62485871.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1982元 |
| 期末基金资产净值 |
298566781.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21587574.35元 |
| 本期利润 |
58389514.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-102532181.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2392元 |
| 期末基金资产净值 |
366451209.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6079674.89元 |
| 本期利润 |
20775589.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-151780341.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2992元 |
| 期末基金资产净值 |
385489993.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.76元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9562127.28元 |
| 本期利润 |
-1894801.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-108330932.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2885元 |
| 期末基金资产净值 |
267207781.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.712元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6928526.94元 |
| 本期利润 |
-8996731.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-121092249.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3071元 |
| 期末基金资产净值 |
273169526.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15239670.07元 |
| 本期利润 |
14337834.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-122520057.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2849元 |
| 期末基金资产净值 |
307544030.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12954361.28元 |
| 本期利润 |
16185313.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-135445071.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2803元 |
| 期末基金资产净值 |
347797205.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.72元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8166433.37元 |
| 本期利润 |
56064040.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0957元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-188358612.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3017元 |
| 期末基金资产净值 |
436053818.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10605288.76元 |
| 本期利润 |
89222729.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-154555019.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2927元 |
| 期末基金资产净值 |
398859964.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53716950.86元 |
| 本期利润 |
-33631399.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-278144066.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3911元 |
| 期末基金资产净值 |
433015887.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21741965.59元 |
| 本期利润 |
-19330313.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-295233157.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3666元 |
| 期末基金资产净值 |
510197472.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45654265.54元 |
| 本期利润 |
-1721786.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-177580990.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3663元 |
| 期末基金资产净值 |
307268958.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34937059.06元 |
| 本期利润 |
34254305.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-166708304.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2978元 |
| 期末基金资产净值 |
393024210.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81582671.71元 |
| 本期利润 |
-204432074.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-217899153.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3551元 |
| 期末基金资产净值 |
395689477.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50618379.97元 |
| 本期利润 |
-185127463.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-215514530.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3215元 |
| 期末基金资产净值 |
454783198.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32943088.94元 |
| 本期利润 |
8881006.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44638209.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0594元 |
| 期末基金资产净值 |
706878086.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32893608.79元 |
| 本期利润 |
-12795001.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68961635.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0805元 |
| 期末基金资产净值 |
787890251.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.92元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45919177.19元 |
| 本期利润 |
-7009222.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-57501819.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0574元 |
| 期末基金资产净值 |
945053445.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.7% |
