名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5309 | 2.18% |
易方达保证金货币D | 0.5747 | 2.09% |
易方达天天理财货币R | 0.5632 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 15.03% | 3.94% | 5.72% | 13.04% | 7.60% | 9.93% | 5.02% | 3.24% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
同类排名[指数型] |
96|2641 | 49|2809 | 118|2768 | 256|2671 | 201|2493 | 62|2251 | 188|1828 | 140|1198 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 1.2156 | 1.3318 | 1.05% | |
2024-04-17 | 1.203 | 1.3192 | 1.60% | |
2024-04-16 | 1.1841 | 1.3003 | 0.02% | |
2024-04-15 | 1.1839 | 1.3001 | 1.76% | |
2024-04-12 | 1.1634 | 1.2796 | -0.52% |
截至2023-12-31 易方达中证银行指数(LOF)A期末总份额为7.89亿份,相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.27亿份,赎回数为0.43亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 563.00 | 15683.08 | 14.05% |
601166 | 兴业银行 | 684.00 | 11099.51 | 9.94% |
601398 | 工商银行 | 1650.00 | 7888.76 | 7.07% |
601328 | 交通银行 | 1293.00 | 7426.04 | 6.65% |
600919 | 江苏银行 | 864.00 | 5780.84 | 5.18% |
601288 | 农业银行 | 1503.00 | 5471.69 | 4.90% |
600016 | 民生银行 | 1168.00 | 4371.52 | 3.92% |
000001 | 平安银行 | 456.00 | 4290.12 | 3.84% |
601988 | 中国银行 | 992.00 | 3959.78 | 3.55% |
002142 | 宁波银行 | 186.00 | 3751.82 | 3.36% |