名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证信息安全主… | 0.779 | 4.35% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证云计算与大… | 0.9057 | 4.08% |
易方达中证软件服务E… | 0.6709 | 3.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6631 | 2.24% |
易方达现金增利货币C | 0.6505 | 2.19% |
易方达保证金货币D | 0.6366 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -11750.50 | -8720.55 | 74.21% | 5.14 | -0.04% | 1030.62 | -8.77% |
2023-06-30 | -15787.20 | -4123.48 | 26.12% | -- | -- | 918.30 | -5.82% |
2022-12-31 | -29475.68 | -11062.13 | 37.53% | 45.59 | -0.15% | 863.61 | -2.93% |
2022-06-30 | -14085.17 | -5840.42 | 41.47% | 22.00 | -0.16% | 659.30 | -4.68% |
2021-12-31 | -8232.51 | 9293.73 | -112.89% | 47.98 | -0.58% | 340.30 | -4.13% |
2021-06-30 | 12570.02 | 6441.10 | 51.24% | 9.55 | 0.08% | 264.39 | 2.10% |
2020-12-31 | 6238.71 | 229.13 | 3.67% | -- | -- | -0.36 | -0.01% |
2020-12-02 | 1168.01 | 2711.89 | 232.18% | 13.17 | 1.13% | 89.32 | 7.65% |
2020-06-30 | 9844.98 | 1479.47 | 15.03% | 6.40 | 0.06% | 51.86 | 0.53% |
2019-12-31 | 8010.29 | -651.29 | -8.13% | 1.22 | 0.02% | 112.40 | 1.40% |
2019-06-30 | 5300.11 | -1226.67 | -23.14% | -- | -- | 85.14 | 1.61% |
2018-12-31 | -5442.11 | -2495.72 | 45.86% | -- | -- | 114.33 | -2.10% |
2018-06-30 | 1114.07 | -300.89 | -27.01% | -- | -- | 106.71 | 9.58% |
2017-12-31 | 969.73 | -1392.86 | -143.63% | -- | -- | 114.81 | 11.84% |
2017-06-30 | 89.49 | -803.79 | -898.19% | -- | -- | 107.61 | 120.25% |
2016-12-31 | -3423.16 | -1331.89 | 38.91% | -- | -- | 88.64 | -2.59% |
2016-06-30 | -4077.82 | -1411.84 | 34.62% | -- | -- | 80.12 | -1.96% |
2015-12-31 | -20856.68 | -17150.61 | 82.23% | -- | -- | 41.90 | -0.20% |