名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.32358698 | 4.88% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达中证港股通互联… | 0.8434 | 2.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5987 | 2.20% |
易方达保证金货币D | 0.5672 | 2.09% |
易方达天天理财货币R | 0.5621 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -117505024.92 |
1.利息收入 | 3637190.85 |
存款利息收入 | 188241.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-76847833.71 |
股票投资收益 | -87205462.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51422.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10306206.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44634618.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
340236.13 |
减:二、费用 | 6469395.98 |
1.管理人报酬 | 4796131.05 |
2.托管费 | 959226.21 |
3.销售服务费 | 278573.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 423046.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-123974420.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-123974420.9 |
一、收入: | -157872009.55 |
1.利息收入 | 1815455.56 |
存款利息收入 | 101802.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32051736.57 |
股票投资收益 | -41234761.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9183025.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-127903688.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
267960.12 |
减:二、费用 | 3333216.02 |
1.管理人报酬 | 2481309.86 |
2.托管费 | 496261.93 |
3.销售服务费 | 136294.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213179.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-161205225.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-161205225.57 |
一、收入: | -294756849.47 |
1.利息收入 | 3662264.36 |
存款利息收入 | 230799.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-101529276.78 |
股票投资收益 | -110621262.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 455885.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8636100.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-197760616.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
870779.91 |
减:二、费用 | 7130566.78 |
1.管理人报酬 | 5344237.45 |
2.托管费 | 1068847.55 |
3.销售服务费 | 264398.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 440727.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-301887416.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-301887416.25 |
一、收入: | -140851651.52 |
1.利息收入 | 1719890.66 |
存款利息收入 | 119487.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-51591167.64 |
股票投资收益 | -58404160.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 219959.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6593033.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-91477177.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
496803.28 |
减:二、费用 | 3555818.03 |
1.管理人报酬 | 2679389.41 |
2.托管费 | 535877.89 |
3.销售服务费 | 119882.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 214905.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-144407469.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-144407469.55 |
一、收入: | -82325093.44 |
1.利息收入 | 2420496.83 |
存款利息收入 | 237410.48 |
债券利息收入 | 396.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
96820124.44 |
股票投资收益 | 92937303.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 479839.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3402981.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-184450246.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2884531.51 |
减:二、费用 | 8933051.04 |
1.管理人报酬 | 4692581.21 |
2.托管费 | 938516.37 |
3.销售服务费 | 84512.86 |
4.交易费用 | 2709385.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 500196.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-91258144.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-91258144.48 |
一、收入: | 125700238.89 |
1.利息收入 | 1171256.77 |
存款利息收入 | 113770.58 |
债券利息收入 | 241.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
67150406.13 |
股票投资收益 | 64410968.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 95509.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2643928.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
55696088.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1682487.19 |
减:二、费用 | 4049153.06 |
1.管理人报酬 | 2137978.54 |
2.托管费 | 427595.82 |
3.销售服务费 | 22349.46 |
4.交易费用 | 1222741.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 234680.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
121651085.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
121651085.83 |
一、收入: | 62387146.1 |
1.利息收入 | 32257.25 |
存款利息收入 | 22596.64 |
债券利息收入 | 34.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2287706.12 |
股票投资收益 | 2291285.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -3579.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59919564.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
147618.61 |
减:二、费用 | 531384.18 |
1.管理人报酬 | 257057.35 |
2.托管费 | 51710.41 |
3.销售服务费 | 141.71 |
4.交易费用 | 156095.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66344.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61855761.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61855761.92 |
一、收入: | 11680078.35 |
1.利息收入 | 123098.44 |
存款利息收入 | 122994.54 |
债券利息收入 | 103.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28143736.07 |
股票投资收益 | 27118894.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 131650.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 893190.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17440060.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
853304.69 |
减:二、费用 | 5507465.1 |
1.管理人报酬 | 3263551.21 |
2.托管费 | 717981.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1086554.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 439377.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6172613.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6172613.25 |
一、收入: | 98449822.31 |
1.利息收入 | 42084.89 |
存款利息收入 | 42040.76 |
债券利息收入 | 44.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15377262.83 |
股票投资收益 | 14794723.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 63968.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 518570.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
82961823.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68651.19 |
减:二、费用 | 1487784.4 |
1.管理人报酬 | 917857.86 |
2.托管费 | 201928.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 155178.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212819.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
96962037.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
96962037.91 |
一、收入: | 80102944.0 |
1.利息收入 | 77969.74 |
存款利息收入 | 77940.41 |
债券利息收入 | 29.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5376670.28 |
股票投资收益 | -6512913.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12203.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1124039.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
85292542.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
109102.46 |
减:二、费用 | 2833166.61 |
1.管理人报酬 | 1740217.72 |
2.托管费 | 382847.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 264643.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 445457.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77269777.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77269777.39 |
一、收入: | 53001137.91 |
1.利息收入 | 40840.64 |
存款利息收入 | 40840.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11415307.59 |
股票投资收益 | -12266715.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 851408.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
64299606.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75998.75 |
减:二、费用 | 1461473.81 |
1.管理人报酬 | 866516.85 |
2.托管费 | 190633.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 173828.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230494.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51539664.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51539664.1 |
一、收入: | -54421091.62 |
1.利息收入 | 101991.07 |
存款利息收入 | 101991.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23813946.48 |
股票投资收益 | -24957238.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1143291.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30999345.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
290209.03 |
减:二、费用 | 3282055.79 |
1.管理人报酬 | 2012728.94 |
2.托管费 | 442800.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 241314.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 585212.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-57703147.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-57703147.41 |
一、收入: | 11140722.93 |
1.利息收入 | 52040.64 |
存款利息收入 | 52040.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1941780.63 |
股票投资收益 | -3008881.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1067100.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12884255.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
146207.42 |
减:二、费用 | 1737088.09 |
1.管理人报酬 | 1059205.49 |
2.托管费 | 233025.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 123486.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 321371.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9403634.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9403634.84 |
一、收入: | 9697286.61 |
1.利息收入 | 97665.45 |
存款利息收入 | 97665.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12780455.53 |
股票投资收益 | -13928580.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1148124.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22288090.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
91985.97 |
减:二、费用 | 3457818.56 |
1.管理人报酬 | 2135689.01 |
2.托管费 | 469851.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 205775.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 646502.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6239468.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6239468.05 |
一、收入: | 894900.38 |
1.利息收入 | 50146.07 |
存款利息收入 | 50146.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6961814.02 |
股票投资收益 | -8037928.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1076114.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7752930.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53638.06 |
减:二、费用 | 1779756.98 |
1.管理人报酬 | 1098673.31 |
2.托管费 | 241708.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 117248.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 322127.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-884856.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-884856.6 |
一、收入: | -34231577.54 |
1.利息收入 | 105117.98 |
存款利息收入 | 105117.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12432466.14 |
股票投资收益 | -13318891.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 886425.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22042106.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
137876.86 |
减:二、费用 | 3644242.03 |
1.管理人报酬 | 2303335.15 |
2.托管费 | 506733.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 187783.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 646390.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37875819.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37875819.57 |
一、收入: | -40778217.4 |
1.利息收入 | 55846.23 |
存款利息收入 | 55846.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13317187.64 |
股票投资收益 | -14118431.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 801244.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27610215.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
93339.12 |
减:二、费用 | 1825709.06 |
1.管理人报酬 | 1139135.33 |
2.托管费 | 250609.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 113525.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 322438.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42603926.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42603926.46 |
一、收入: | -208566827.27 |
1.利息收入 | 352658.88 |
存款利息收入 | 333950.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-171087148.16 |
股票投资收益 | -171506123.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 418975.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38507003.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
674665.21 |
减:二、费用 | 4402121.9 |
1.管理人报酬 | 2086805.29 |
2.托管费 | 459097.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1450617.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 405601.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-212968949.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-212968949.17 |