| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5309 | 2.18% |
| 易方达保证金货币D | 0.5747 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5632 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 90794.74 |
| 存出保证金 | 41526.94 |
| 交易性金融资产 | 873971862.5 |
| 股票投资 | 853773801.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20198060.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1165284.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1661316.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 92326.72 |
| 资产总计 | 904107513.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1668857.45 |
| 应付管理人报酬 | 385107.61 |
| 应付托管费 | 77021.51 |
| 应付销售服务费 | 23552.35 |
| 应付税费 | 10754.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290768.61 |
| 负债合计 | 2456061.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 995108037.57 |
| 所有者权益合计 | 901651452.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 904107513.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50339431.67 |
| 结算备付金 | 260125.04 |
| 存出保证金 | 43004.28 |
| 交易性金融资产 | 853624591.68 |
| 股票投资 | 853624591.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 61643.0 |
| 应收申购款 | 1959736.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 57275.95 |
| 资产总计 | 906345807.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2426293.77 |
| 应付赎回款 | 1836168.1 |
| 应付管理人报酬 | 375901.88 |
| 应付托管费 | 75180.38 |
| 应付销售服务费 | 23239.83 |
| 应付税费 | 9552.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 405951.64 |
| 负债合计 | 5152288.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1034729764.59 |
| 所有者权益合计 | 901193519.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 906345807.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55487177.85 |
| 结算备付金 | 65143.39 |
| 存出保证金 | 73636.45 |
| 交易性金融资产 | 970826585.8 |
| 股票投资 | 970826585.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2581352.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1098001.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 98000.11 |
| 资产总计 | 1030229897.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3884165.73 |
| 应付管理人报酬 | 438074.04 |
| 应付托管费 | 87614.82 |
| 应付销售服务费 | 22000.9 |
| 应付税费 | 12479.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 437983.48 |
| 负债合计 | 4882318.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 991075512.42 |
| 所有者权益合计 | 1025347579.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1030229897.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64282232.45 |
| 结算备付金 | 338957.95 |
| 存出保证金 | 137123.96 |
| 交易性金融资产 | 1068620362.94 |
| 股票投资 | 1068059559.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 560803.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 8740.0 |
| 应收申购款 | 6588723.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 65543.09 |
| 资产总计 | 1140041684.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2769660.76 |
| 应付赎回款 | 8163504.86 |
| 应付管理人报酬 | 431405.51 |
| 应付托管费 | 86281.1 |
| 应付销售服务费 | 20207.52 |
| 应付税费 | 10314.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 419653.89 |
| 负债合计 | 11901027.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 942578383.55 |
| 所有者权益合计 | 1128140656.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1140041684.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64520420.68 |
| 结算备付金 | 635701.58 |
| 存出保证金 | 183320.05 |
| 交易性金融资产 | 1101429325.7 |
| 股票投资 | 1100453334.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 975991.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 76313.65 |
| 应收利息 | 33882.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3530126.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1170409090.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4084307.22 |
| 应付管理人报酬 | 469978.98 |
| 应付托管费 | 93995.82 |
| 应付销售服务费 | 15221.46 |
| 应付税费 | 5598.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269850.2 |
| 负债合计 | 5400286.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 858272904.17 |
| 所有者权益合计 | 1165008804.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1170409090.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80130699.36 |
| 结算备付金 | 1395584.54 |
| 存出保证金 | 163714.77 |
| 交易性金融资产 | 956395113.08 |
| 股票投资 | 956107115.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 287997.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1794706.65 |
| 应收利息 | 66677.43 |
| 应收股利 | 57720.0 |
| 应收申购款 | 8634222.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1048638437.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 35820553.24 |
| 应付管理人报酬 | 438434.28 |
| 应付托管费 | 87686.88 |
| 应付销售服务费 | 8811.44 |
| 应付税费 | 8465.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 397721.93 |
| 负债合计 | 37129798.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 596071196.65 |
| 所有者权益合计 | 1011508639.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1048638437.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42324933.33 |
| 结算备付金 | 218230.9 |
| 存出保证金 | 182296.2 |
| 交易性金融资产 | 662161151.26 |
| 股票投资 | 661707154.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 453996.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5132165.13 |
| 应收利息 | 14581.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3566883.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 713600241.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11502714.53 |
| 应付管理人报酬 | 286658.83 |
| 应付托管费 | 58222.73 |
| 应付销售服务费 | 141.71 |
| 应付税费 | 324.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 362361.92 |
| 负债合计 | 12645021.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 478727141.02 |
| 所有者权益合计 | 700955219.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 713600241.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41841805.65 |
| 结算备付金 | 218230.9 |
| 存出保证金 | 182296.2 |
| 交易性金融资产 | 556273237.33 |
| 股票投资 | 556273237.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37505.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13325352.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 611878428.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9237570.23 |
| 应付赎回款 | 6067302.94 |
| 应付管理人报酬 | 84040.0 |
| 应付托管费 | 17698.96 |
| 应付销售服务费 | 0.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 313143.62 |
| 负债合计 | 16065416.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 435586756.83 |
| 所有者权益合计 | 595813011.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 611878428.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34667609.88 |
| 结算备付金 | 218230.9 |
| 存出保证金 | 182296.2 |
| 交易性金融资产 | 516488032.11 |
| 股票投资 | 516488032.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 567342.94 |
| 应收利息 | 35429.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 399.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 552159341.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 325.36 |
| 应付赎回款 | 3720677.46 |
| 应付管理人报酬 | 618145.88 |
| 应付托管费 | 135992.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309298.85 |
| 负债合计 | 5111861.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 412597378.97 |
| 所有者权益合计 | 547047479.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 552159341.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19491062.24 |
| 结算备付金 | 37643.33 |
| 存出保证金 | 20697.96 |
| 交易性金融资产 | 232121121.1 |
| 股票投资 | 232121121.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2782.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4850642.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 256523949.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4577129.04 |
| 应付赎回款 | 2356514.89 |
| 应付管理人报酬 | 173482.21 |
| 应付托管费 | 38166.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 292733.07 |
| 负债合计 | 7498308.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 183490026.73 |
| 所有者权益合计 | 249025641.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 256523949.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9735734.08 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8156.66 |
| 交易性金融资产 | 161081229.25 |
| 股票投资 | 160873232.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 207996.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2026.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 123790.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 170950937.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 352517.66 |
| 应付管理人报酬 | 142898.75 |
| 应付托管费 | 31437.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290628.06 |
| 负债合计 | 847349.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 207293938.01 |
| 所有者权益合计 | 170103587.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 170950937.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10450919.84 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 16729.77 |
| 交易性金融资产 | 162085520.96 |
| 股票投资 | 162085520.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1824.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 83163.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 172638158.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19.0 |
| 应付赎回款 | 1209150.44 |
| 应付管理人报酬 | 133468.89 |
| 应付托管费 | 29363.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 301305.66 |
| 负债合计 | 1721672.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241291631.77 |
| 所有者权益合计 | 170916486.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 172638158.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11910866.54 |
| 结算备付金 | 11208.86 |
| 存出保证金 | 18377.44 |
| 交易性金融资产 | 151596119.04 |
| 股票投资 | 151596119.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2324.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 219532.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 163758429.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 407986.07 |
| 应付管理人报酬 | 143472.56 |
| 应付托管费 | 31563.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 271215.2 |
| 负债合计 | 876711.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 303493293.44 |
| 所有者权益合计 | 162881717.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 163758429.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13852601.22 |
| 结算备付金 | 482089.56 |
| 存出保证金 | 17562.31 |
| 交易性金融资产 | 236167218.64 |
| 股票投资 | 236167218.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 988016.17 |
| 应收利息 | 2966.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 265612.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 251776066.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2381319.09 |
| 应付管理人报酬 | 216767.31 |
| 应付托管费 | 47688.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 541235.16 |
| 负债合计 | 3255283.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 330190666.12 |
| 所有者权益合计 | 248520783.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 251776066.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11552587.18 |
| 结算备付金 | 17121.81 |
| 存出保证金 | 7925.77 |
| 交易性金融资产 | 189048677.13 |
| 股票投资 | 189048677.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2418.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39857.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 200668588.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 440260.11 |
| 应付管理人报酬 | 172610.07 |
| 应付托管费 | 37974.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 435825.67 |
| 负债合计 | 1115962.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 284376867.81 |
| 所有者权益合计 | 199552626.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 200668588.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11663816.07 |
| 结算备付金 | 106588.78 |
| 存出保证金 | 16213.0 |
| 交易性金融资产 | 198916022.98 |
| 股票投资 | 198916022.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2232.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15893.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210720766.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 425071.98 |
| 应付管理人报酬 | 174088.9 |
| 应付托管费 | 38299.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309413.74 |
| 负债合计 | 984508.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 309095850.95 |
| 所有者权益合计 | 209736258.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 210720766.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11967560.17 |
| 结算备付金 | 6558.72 |
| 存出保证金 | 7863.61 |
| 交易性金融资产 | 204318565.58 |
| 股票投资 | 204318565.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 400708.68 |
| 应收利息 | 2454.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3228.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 216706940.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 321639.89 |
| 应付管理人报酬 | 186414.31 |
| 应付托管费 | 41011.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 411050.99 |
| 负债合计 | 986716.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 315268028.25 |
| 所有者权益合计 | 215720224.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 216706940.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13672837.21 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 19094.7 |
| 交易性金融资产 | 216782683.0 |
| 股票投资 | 216782683.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1998485.57 |
| 应收利息 | 2286.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 214002.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 232689389.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2305659.03 |
| 应付管理人报酬 | 182524.68 |
| 应付托管费 | 40155.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 267291.41 |
| 负债合计 | 2816453.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 342102713.95 |
| 所有者权益合计 | 229872935.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 232689389.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17794479.34 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 312536.15 |
| 交易性金融资产 | 272960019.48 |
| 股票投资 | 272960019.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3826.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 241426.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 291312287.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1245043.29 |
| 应付管理人报酬 | 246485.39 |
| 应付托管费 | 54226.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309884.59 |
| 负债合计 | 1934775.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 365978116.6 |
| 所有者权益合计 | 289377512.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 291312287.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 682128057.64 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 55921505.9 |
| 股票投资 | 55921505.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13642.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 128203.08 |
| 资产总计 | 738191409.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 54359696.74 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 18691.91 |
| 应付托管费 | 4112.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2773.84 |
| 负债合计 | 54434758.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 682254585.58 |
| 所有者权益合计 | 683756650.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 738191409.18 |
