名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.86% | 0.16% | -7.07% | 6.15% | -3.30% | -10.70% | -4.93% | -9.15% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
同类排名[指数型] |
1488|2641 | 709|2823 | 2369|2785 | 1366|2685 | 1433|2504 | 935|2256 | 562|1835 | 247|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.0561 | 0.4361 | 2.42% | |
2024-04-23 | 1.0311 | 0.4271 | -0.87% | |
2024-04-22 | 1.0402 | 0.4304 | -1.21% | |
2024-04-19 | 1.0529 | 0.4349 | -0.11% | |
2024-04-18 | 1.0541 | 0.4354 | -0.03% |
截至2024-03-31 易方达中证万得并购重组指数(LOF)期末总份额为3.54亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002085 | 万丰奥威 | 161.00 | 2726.13 | 6.88% |
600038 | 中直股份 | 39.00 | 1618.50 | 4.08% |
000628 | 高新发展 | 18.00 | 1442.10 | 3.64% |
300765 | 新诺威 | 37.00 | 1398.60 | 3.53% |
300114 | 中航电测 | 31.00 | 1339.95 | 3.38% |
600021 | 上海电力 | 151.00 | 1315.41 | 3.32% |
000877 | 天山股份 | 186.00 | 1273.39 | 3.21% |
600739 | 辽宁成大 | 115.00 | 1169.57 | 2.95% |
600390 | 五矿资本 | 242.00 | 1147.10 | 2.89% |
300757 | 罗博特科 | 7.00 | 1108.57 | 2.80% |