| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5995 | 2.22% |
| 易方达保证金货币D | 0.564 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5646 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 110387308.46 |
| 1.利息收入 | 152096.48 |
| 存款利息收入 | 152096.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45905013.74 |
| 股票投资收益 | 38229261.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1249951.05 |
| 股利收益 | 6425801.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63550724.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
707891.1 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71583.08 |
| 减：二、费用 | 5494194.2 |
| 1.管理人报酬 | 3691994.57 |
| 2.托管费 | 1153748.32 |
| 3.销售服务费 | 29887.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 614172.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104893114.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104893114.26 |
| 一、收入： | 87046819.08 |
| 1.利息收入 | 38760.74 |
| 存款利息收入 | 38760.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16991446.44 |
| 股票投资收益 | 12848811.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 789856.32 |
| 股利收益 | 3352778.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69161679.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
805971.13 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48961.05 |
| 减：二、费用 | 2787276.47 |
| 1.管理人报酬 | 1876135.72 |
| 2.托管费 | 586292.43 |
| 3.销售服务费 | 16879.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305467.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84259542.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84259542.61 |
| 一、收入： | -59547740.17 |
| 1.利息收入 | 98343.0 |
| 存款利息收入 | 98343.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20718274.37 |
| 股票投资收益 | 17692456.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3987989.94 |
| 股利收益 | 7013807.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84465807.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3832217.57 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269231.91 |
| 减：二、费用 | 6073540.15 |
| 1.管理人报酬 | 4130836.02 |
| 2.托管费 | 1290886.25 |
| 3.销售服务费 | 24705.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 627112.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65621280.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65621280.32 |
| 一、收入： | -88197064.52 |
| 1.利息收入 | 43974.24 |
| 存款利息收入 | 43974.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12358958.43 |
| 股票投资收益 | 13664971.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4727487.69 |
| 股利收益 | 3421474.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103060203.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2254201.03 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206005.72 |
| 减：二、费用 | 3113350.96 |
| 1.管理人报酬 | 2124678.14 |
| 2.托管费 | 663961.9 |
| 3.销售服务费 | 9561.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315149.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91310415.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91310415.48 |
| 一、收入： | 105903860.01 |
| 1.利息收入 | 120053.9 |
| 存款利息收入 | 120053.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13578457.68 |
| 股票投资收益 | 3217924.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4587835.58 |
| 股利收益 | 5772697.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92330608.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-418399.0 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293138.5 |
| 减：二、费用 | 5926601.26 |
| 1.管理人报酬 | 3957750.34 |
| 2.托管费 | 1236796.95 |
| 3.销售服务费 | 2221.11 |
| 4.交易费用 | 23199.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 690237.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99977258.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99977258.75 |
| 一、收入： | 51377515.81 |
| 1.利息收入 | 44085.54 |
| 存款利息收入 | 44085.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4919345.09 |
| 股票投资收益 | 1011721.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1462969.76 |
| 股利收益 | 2444653.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46707472.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-442890.04 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149502.93 |
| 减：二、费用 | 2471743.41 |
| 1.管理人报酬 | 1619025.5 |
| 2.托管费 | 505945.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13655.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 328011.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48905772.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48905772.4 |
| 一、收入： | 17699999.76 |
| 1.利息收入 | 107769.36 |
| 存款利息收入 | 107769.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5872700.12 |
| 股票投资收益 | 8220276.08 |
| 基金投资收益 | -1186354.67 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6967805.78 |
| 股利收益 | 5806584.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12746034.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1767243.01 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
740738.32 |
| 减：二、费用 | 4598444.47 |
| 1.管理人报酬 | 2939002.5 |
| 2.托管费 | 918438.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 72285.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 668174.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13101555.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13101555.29 |
| 一、收入： | -20643823.09 |
| 1.利息收入 | 88664.05 |
| 存款利息收入 | 88664.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9102372.12 |
| 股票投资收益 | -3612970.16 |
| 基金投资收益 | -1186354.67 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7592183.29 |
| 股利收益 | 3289136.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12266699.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
148086.24 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
488498.6 |
| 减：二、费用 | 2399972.82 |
| 1.管理人报酬 | 1539412.36 |
| 2.托管费 | 481066.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57611.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321338.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23043795.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23043795.91 |
| 一、收入： | 44271156.85 |
| 1.利息收入 | 51664.66 |
| 存款利息收入 | 51664.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3795570.86 |
| 股票投资收益 | 585068.07 |
| 基金投资收益 | 93716.29 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 342173.48 |
| 股利收益 | 2774613.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40362449.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-77944.74 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139416.97 |
| 减：二、费用 | 2344653.52 |
| 1.管理人报酬 | 1294024.03 |
| 2.托管费 | 404382.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9624.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 635015.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41926503.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41926503.33 |
| 一、收入： | 24590382.64 |
| 1.利息收入 | 22595.89 |
| 存款利息收入 | 22595.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1394249.91 |
| 股票投资收益 | 89346.46 |
| 基金投资收益 | -7455.91 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1312359.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23110680.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-17060.99 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79916.91 |
| 减：二、费用 | 1108342.09 |
| 1.管理人报酬 | 603769.68 |
| 2.托管费 | 188678.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2205.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313618.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23482040.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23482040.55 |
| 一、收入： | -5316613.92 |
| 1.利息收入 | 93931.2 |
| 存款利息收入 | 93931.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10664942.28 |
| 股票投资收益 | 8280106.93 |
| 基金投资收益 | -340942.28 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2725777.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16873917.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
282377.86 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
516051.89 |
| 减：二、费用 | 2581742.39 |
| 1.管理人报酬 | 1315786.08 |
| 2.托管费 | 411183.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57310.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 796644.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7898356.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7898356.31 |
| 一、收入： | 854305.42 |
| 1.利息收入 | 44755.18 |
| 存款利息收入 | 44755.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2572552.38 |
| 股票投资收益 | 2237743.37 |
| 基金投资收益 | -742317.32 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1077126.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2435410.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
448206.97 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224201.43 |
| 减：二、费用 | 1145223.39 |
| 1.管理人报酬 | 534683.73 |
| 2.托管费 | 167088.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31230.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 411402.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-290917.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-290917.97 |
| 一、收入： | 34050065.21 |
| 1.利息收入 | 138877.71 |
| 存款利息收入 | 138877.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26219924.34 |
| 股票投资收益 | 20987851.92 |
| 基金投资收益 | 155444.95 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5076627.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11601925.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-4674891.21 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
764228.41 |
| 减：二、费用 | 4271944.06 |
| 1.管理人报酬 | 2536715.84 |
| 2.托管费 | 792723.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 222682.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 719822.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29778121.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29778121.15 |
| 一、收入： | 25183511.79 |
| 1.利息收入 | 115630.03 |
| 存款利息收入 | 115630.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23275117.47 |
| 股票投资收益 | 19388730.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3886387.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5640625.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-4499827.15 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
651965.82 |
| 减：二、费用 | 3244628.34 |
| 1.管理人报酬 | 1983170.5 |
| 2.托管费 | 619740.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 212426.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 429290.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21938883.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21938883.45 |
