| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5995 | 2.22% |
| 易方达保证金货币D | 0.564 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5646 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40661918.09元 |
| 本期利润 | 102950237.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99173542.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4834元 |
| 期末基金资产净值 | 431957093.26元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14827286.68元 |
| 本期利润 | 82619305.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86658740.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3642元 |
| 期末基金资产净值 | 477336866.7元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18607831.9元 |
| 本期利润 | -65134998.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84226717.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3045元 |
| 期末基金资产净值 | 464493567.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11620851.87元 |
| 本期利润 | -90492590.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2962元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80766065.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.28元 |
| 期末基金资产净值 | 460737070.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7636560.67元 |
| 本期利润 | 99836366.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3478元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77666653.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2403元 |
| 期末基金资产净值 | 609475723.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2198300.11元 |
| 本期利润 | 48905772.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1946元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67505810.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2235元 |
| 期末基金资产净值 | 521147255.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 355520.32元 |
| 本期利润 | 13101555.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45339372.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.214元 |
| 期末基金资产净值 | 324168665.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5301元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10777096.05元 |
| 本期利润 | -23043795.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0772元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46898289.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1665元 |
| 期末基金资产净值 | 388872592.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3808元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1564054.23元 |
| 本期利润 | 41926503.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31917393.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1973元 |
| 期末基金资产净值 | 231197659.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 371359.63元 |
| 本期利润 | 23482040.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1867元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22770568.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1881元 |
| 期末基金资产净值 | 155850083.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2871元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8975560.84元 |
| 本期利润 | -7898356.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13334330.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1016元 |
| 期末基金资产净值 | 144611749.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2144492.57元 |
| 本期利润 | -290917.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18640937.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1376元 |
| 期末基金资产净值 | 154105911.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1376元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18176195.19元 |
| 本期利润 | 29778121.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0999元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14622609.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1002元 |
| 期末基金资产净值 | 160604494.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16298257.83元 |
| 本期利润 | 21938883.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5044208.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0376元 |
| 期末基金资产净值 | 139360925.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0376元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.76% |
