| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 80.21 | 38.01 | 47.39% | 11.88 | 14.81% | -- | -- | 0.37 | 0.46% |
| 2023-06-30 | 40.93 | 19.13 | 46.73% | 5.98 | 14.60% | -- | -- | 0.21 | 0.52% |
| 2022-12-31 | 85.79 | 39.54 | 46.10% | 12.36 | 14.40% | -- | -- | 0.55 | 0.64% |
| 2022-06-30 | 41.51 | 19.54 | 47.08% | 6.11 | 14.71% | -- | -- | 0.14 | 0.34% |
| 2021-12-31 | 89.72 | 39.50 | 44.03% | 12.34 | 13.76% | 0.39 | 0.44% | 0.07 | 0.07% |
| 2021-06-30 | 41.23 | 17.77 | 43.11% | 5.55 | 13.47% | 0.18 | 0.44% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 88.64 | 38.79 | 43.76% | 12.12 | 13.68% | 0.97 | 1.10% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 45.83 | 20.56 | 44.87% | 6.43 | 14.02% | 0.67 | 1.47% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 68.98 | 28.57 | 41.42% | 8.93 | 12.94% | 0.59 | 0.86% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 38.75 | 15.60 | 40.26% | 4.87 | 12.58% | 0.32 | 0.82% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 92.40 | 33.20 | 35.93% | 10.38 | 11.23% | 0.88 | 0.95% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 47.47 | 13.51 | 28.46% | 4.22 | 8.89% | 0.24 | 0.51% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 81.10 | 34.43 | 42.45% | 10.76 | 13.27% | 2.70 | 3.32% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 60.15 | 19.28 | 32.05% | 6.02 | 10.02% | 2.43 | 4.05% | -- | -- |
