名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证信息安全主… | 0.779 | 4.35% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证云计算与大… | 0.9057 | 4.08% |
易方达中证软件服务E… | 0.6709 | 3.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6631 | 2.24% |
易方达现金增利货币C | 0.6505 | 2.19% |
易方达保证金货币D | 0.6366 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 327.56 | 204.75 | 62.51% | -- | -- | 42.62 | 13.01% |
2023-06-30 | 341.17 | 147.27 | 43.16% | -- | -- | 21.06 | 6.17% |
2022-12-31 | 11.88 | 382.63 | 3222.10% | -- | -- | 43.18 | 363.65% |
2022-06-30 | -554.63 | 174.88 | -31.53% | -- | -- | 21.86 | -3.94% |
2021-12-31 | 865.01 | 408.45 | 47.22% | -- | -- | 40.10 | 4.64% |
2021-06-30 | 463.77 | 143.02 | 30.84% | -- | -- | 17.54 | 3.78% |
2020-12-31 | 613.66 | 518.70 | 84.53% | -- | -- | 39.79 | 6.48% |
2020-06-30 | 229.78 | 204.75 | 89.11% | -- | -- | 22.47 | 9.78% |
2019-12-31 | 842.26 | 220.16 | 26.14% | -- | -- | 30.07 | 3.57% |
2019-06-30 | 535.94 | 136.52 | 25.47% | -- | -- | 16.13 | 3.01% |
2018-12-31 | -41.60 | 268.28 | -644.95% | -- | -- | 32.23 | -77.49% |
2018-06-30 | 97.40 | 76.46 | 78.51% | -- | -- | 12.68 | 13.02% |
2017-12-31 | 565.72 | 349.84 | 61.84% | -- | -- | 29.32 | 5.18% |
2017-06-30 | 595.61 | 202.23 | 33.95% | -- | -- | 15.12 | 2.54% |