名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证海外中国互… | 0.9209 | 4.16% |
易方达中证港股通互联… | 0.8785 | 4.16% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证港股通互联… | 0.8982 | 3.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5897 | 2.18% |
易方达保证金货币D | 0.5669 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.5694 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3275629.66 |
1.利息收入 | 24337.35 |
存款利息收入 | 24337.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2473350.71 |
股票投资收益 | 2047458.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -283.84 |
股利收益 | 426176.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
808193.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-33912.0 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3660.02 |
减:二、费用 | 802056.2 |
1.管理人报酬 | 380096.31 |
2.托管费 | 118780.01 |
3.销售服务费 | 3720.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 299459.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2473573.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2473573.46 |
一、收入: | 3411731.03 |
1.利息收入 | 6291.94 |
存款利息收入 | 6291.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1683258.05 |
股票投资收益 | 1472657.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 210600.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1626895.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
92751.94 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2533.33 |
减:二、费用 | 409321.29 |
1.管理人报酬 | 191290.71 |
2.托管费 | 59778.3 |
3.销售服务费 | 2143.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 156108.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3002409.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3002409.74 |
一、收入: | 118751.1 |
1.利息收入 | 8337.71 |
存款利息收入 | 8337.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4258113.07 |
股票投资收益 | 3826275.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 431837.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4344788.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
180215.17 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16873.77 |
减:二、费用 | 857877.12 |
1.管理人报酬 | 395440.85 |
2.托管费 | 123575.2 |
3.销售服务费 | 5453.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 333407.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-739126.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-739126.02 |
一、收入: | -5546297.2 |
1.利息收入 | 1861.89 |
存款利息收入 | 1861.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1967328.35 |
股票投资收益 | 1748768.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 218559.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7666664.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
140342.5 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10834.28 |
减:二、费用 | 415129.98 |
1.管理人报酬 | 195442.74 |
2.托管费 | 61075.84 |
3.销售服务费 | 1431.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 157179.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5961427.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5961427.18 |
一、收入: | 8650073.41 |
1.利息收入 | 6034.36 |
存款利息收入 | 6034.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4485507.95 |
股票投资收益 | 4084468.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 401039.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4159383.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-28441.41 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27588.55 |
减:二、费用 | 897175.83 |
1.管理人报酬 | 395009.96 |
2.托管费 | 123440.6 |
3.销售服务费 | 667.33 |
4.交易费用 | 3946.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 374111.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7752897.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7752897.58 |
一、收入: | 4637694.27 |
1.利息收入 | 2491.02 |
存款利息收入 | 2491.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1605615.71 |
股票投资收益 | 1430174.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 175441.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3027181.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-12328.2 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14734.69 |
减:二、费用 | 412283.14 |
1.管理人报酬 | 177731.71 |
2.托管费 | 55541.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1799.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177210.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4225411.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4225411.13 |
一、收入: | 6136574.36 |
1.利息收入 | 11434.46 |
存款利息收入 | 11434.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5584841.56 |
股票投资收益 | 5186966.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 397875.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
757166.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-289313.9 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72446.08 |
减:二、费用 | 886445.46 |
1.管理人报酬 | 387942.88 |
2.托管费 | 121232.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9734.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 367536.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5250128.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5250128.9 |
一、收入: | 2297814.26 |
1.利息收入 | 8537.06 |
存款利息收入 | 8537.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2272210.8 |
股票投资收益 | 2047483.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 224727.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37750.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-58767.55 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38083.18 |
减:二、费用 | 458256.8 |
1.管理人报酬 | 205622.2 |
2.托管费 | 64256.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6732.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181644.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1839557.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1839557.46 |
一、收入: | 8422614.63 |
1.利息收入 | 10464.04 |
存款利息收入 | 10464.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2501471.89 |
股票投资收益 | 2201588.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -814.54 |
股利收益 | 300697.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5881300.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-17872.71 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47251.1 |
减:二、费用 | 689807.64 |
1.管理人报酬 | 285744.45 |
2.托管费 | 89295.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5913.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 308854.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7732806.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7732806.99 |
一、收入: | 5359410.54 |
1.利息收入 | 6787.08 |
存款利息收入 | 6787.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1526516.37 |
股票投资收益 | 1365191.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 161325.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3886961.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-91773.06 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30918.55 |
减:二、费用 | 387470.85 |
1.管理人报酬 | 155976.69 |
2.托管费 | 48742.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3167.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179583.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4971939.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4971939.69 |
一、收入: | -415967.88 |
1.利息收入 | 14097.01 |
存款利息收入 | 14097.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3005136.44 |
股票投资收益 | 2682791.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 322345.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3503078.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-7260.11 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75137.69 |
减:二、费用 | 923974.76 |
1.管理人报酬 | 332021.84 |
2.托管费 | 103756.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8809.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 479386.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1339942.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1339942.64 |
一、收入: | 973956.12 |
1.利息收入 | 4020.06 |
存款利息收入 | 4020.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
891446.74 |
股票投资收益 | 764609.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 126837.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
57518.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1635.87 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19334.79 |
减:二、费用 | 474657.8 |
1.管理人报酬 | 135089.13 |
2.托管费 | 42215.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2439.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 294914.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
499298.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
499298.32 |
一、收入: | 5657168.04 |
1.利息收入 | 15017.25 |
存款利息收入 | 15017.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3807767.77 |
股票投资收益 | 3498393.63 |
基金投资收益 | 16166.39 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 293207.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2537203.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-818890.5 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
116069.69 |
减:二、费用 | 811027.9 |
1.管理人报酬 | 344297.45 |
2.托管费 | 107593.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 26952.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 332185.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4846140.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4846140.14 |
一、收入: | 5956096.15 |
1.利息收入 | 11718.5 |
存款利息收入 | 11718.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2173507.66 |
股票投资收益 | 2022278.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 151229.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4412874.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-734761.2 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
92756.32 |
减:二、费用 | 601471.36 |
1.管理人报酬 | 192761.59 |
2.托管费 | 60238.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 24331.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 324140.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5354624.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5354624.79 |